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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.41%1,195万 | 499.67%1億 | 1,077.05%3,615.9万 | 631.17%2,699.4万 | 128.70%740.4万 | 955.34%2,944.4万 | -730.43%-2,502.1万 | 118.41%307.2万 | 58.23%-508.2万 | -1,232.70%-2,580.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.77%729.3万 | 169.67%1,451.6万 | -105.29%-47.6万 | 131.19%767万 | 121.96%170.2万 | 122.93%562万 | 18.38%-2,083.4万 | 344.28%899.2万 | -134.57%-2,459.5万 | -29.24%-775.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 29.60%-39万 | 67.12%-210.6万 | 101.82%7万 | 4.01%-52.7万 | -177.22%-109.5万 | 65.50%-55.4万 | -3.61%-640.5万 | -1,108.46%-385.5万 | 57.61%-54.9万 | 80.96%-39.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.13%741.1万 | -18.75%3,137.2万 | -5.82%786.5万 | -20.54%770.4万 | -21.79%790.8万 | -24.46%789.5万 | -8.56%3,861万 | -18.26%835.1万 | -7.80%969.6万 | -5.18%1,011.1万 |
| 繰延税金 | -113.64%-155.1万 | 85.76%-48.2万 | -76.47%54.9万 | -109.58%-11.5万 | 88.93%-19万 | 86.04%-72.6万 | -179.90%-338.4万 | 256.47%233.3万 | 1,100.83%120.1万 | -47.04%-171.6万 |
| その他の非現金項目 | -247.80%-60.6万 | -8.38%175万 | 10.54%51.4万 | 21.17%49.8万 | -51.12%32.8万 | 12.95%41万 | -45.77%191万 | -47.34%46.5万 | 20.53%41.1万 | -42.45%67.1万 |
| 運転資金の増減額 | -111.30%-170.2万 | 154.05%4,275.5万 | 255.11%2,322.4万 | 144.73%1,009.5万 | 84.53%-562.5万 | 389.30%1,506.1万 | -232.79%-7,910.1万 | 38.88%-1,497.3万 | -66.28%-2,256.7万 | -457.68%-3,635.5万 |
| -売掛金増減額 | -111.51%-314万 | 252.67%6,481.2万 | 293.60%3,089.5万 | 74.43%-540.7万 | 208.00%1,203.7万 | 370.87%2,728.7万 | 30.73%-4,245.2万 | 54.28%-1,595.8万 | -1.71%-2,114.4万 | -39.17%-1,114.5万 |
| -在庫増減額 | 313.18%825万 | 104.81%225.6万 | -62.62%441.6万 | 106.38%128万 | 101.80%43万 | 73.87%-387万 | -353.84%-4,690.9万 | 251.45%1,181.3万 | -762.14%-2,006.2万 | -245.47%-2,384.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 27.53%-685.1万 | -321.50%-2,462万 | -4.14%-1,452.7万 | -24.40%1,316.8万 | -458.53%-1,380.7万 | -349.18%-945.4万 | -77.12%1,111.5万 | -185.08%-1,394.9万 | 76.99%1,741.9万 | -67.65%385.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -96.45%3.9万 | 135.91%30.7万 | -21.82%244万 | -13.61%105.4万 | 17.80%-428.5万 | 6,358.82%109.8万 | -17.77%-85.5万 | 72.53%312.1万 | 508.03%122万 | -48.48%-521.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.41%1,195万 | 499.67%1億 | 1,077.05%3,615.9万 | 631.17%2,699.4万 | 128.70%740.4万 | 955.34%2,944.4万 | -730.43%-2,502.1万 | 118.41%307.2万 | 58.23%-508.2万 | -1,232.70%-2,580.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,483.17%-1,273.9万 | -112.31%-569万 | -112.80%-786.3万 | 62.49%-287万 | 883.65%412.2万 | 113.07%92.1万 | 364.55%4,623万 | 703.25%6,145.3万 | -27.11%-765.1万 | 18.70%-52.6万 |
| 資本支出 | -99.11%-1,388.2万 | -3.39%-2,923.2万 | 13.79%-909.8万 | 41.66%-478.7万 | -342.19%-837.5万 | 8.52%-697.2万 | -29.73%-2,827.3万 | -292.30%-1,055.3万 | 4.88%-820.5万 | -3.61%-189.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 54.46%114.3万 | 15.29%370.9万 | 5.14%75.7万 | 16.97%64.8万 | 14.33%156.4万 | 28.70%74万 | -79.89%321.7万 | -83.13%72万 | -78.03%55.4万 | 15.83%136.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -72.18%1,983.3万 | -99.33%47.8万 | --126.9万 | --1,093.3万 | --715.3万 | 630.64%7,128.6万 | --7,128.6万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,483.17%-1,273.9万 | -112.31%-569万 | -112.80%-786.3万 | 62.49%-287万 | 883.65%412.2万 | 113.07%92.1万 | 364.55%4,623万 | 703.25%6,145.3万 | -27.11%-765.1万 | 18.70%-52.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.95%58.9万 | -225.10%-8,104.7万 | 70.84%-1,887.9万 | -249.64%-1,915.6万 | -149.48%-1,274.2万 | -2,481.59%-3,027万 | -216.45%-2,493万 | -430.52%-6,475.3万 | -15.38%1,280.1万 | 679.86%2,575.1万 |
| 借入金純額 | 128.54%392.8万 | -24,904.17%-3,571.8万 | 90.02%-454.7万 | -184.17%-1,298.9万 | -116.81%-441.7万 | -445.33%-1,376.5万 | -99.47%14.4万 | -296.90%-4,554.8万 | -6.91%1,543.2万 | 1,053.89%2,627.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -69.23%-3,426.5万 | 65.74%-603.9万 | -7,534.15%-626万 | -174.77%-696万 | -375,050.00%-1,500.6万 | -1,298.34%-2,024.8万 | -135,507.69%-1,762.9万 | 3.53%-8.2万 | -88.47%-253.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.7万 | --60.6万 | --42.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -123.88%-335.6万 | -141.82%-1,167万 | -453.30%-872万 | 96.63%-8.6万 | -167.91%-136.5万 | 44.71%-149.9万 | -12.73%-482.6万 | 55.33%-157.6万 | -86.74%-254.9万 | -15.15%201万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.95%58.9万 | -225.10%-8,104.7万 | 70.84%-1,887.9万 | -249.64%-1,915.6万 | -149.48%-1,274.2万 | -2,481.59%-3,027万 | -216.45%-2,493万 | -430.52%-6,475.3万 | -15.38%1,280.1万 | 679.86%2,575.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.23%3,890.1万 | -15.02%2,506.1万 | 18.78%2,840.4万 | -1.00%2,427.2万 | -2.28%2,553.1万 | -15.02%2,506.1万 | -2.83%2,948.9万 | -35.71%2,391.3万 | -40.23%2,451.6万 | -34.69%2,612.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -310.53%-20万 | 456.46%1,326.4万 | 4,230.26%941.7万 | 7,205.88%496.8万 | -111.11%-121.6万 | 103.18%9.5万 | -504.46%-372.1万 | 96.87%-22.8万 | 102.22%6.8万 | -180.11%-57.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -302.93%-76.1万 | 181.47%57.6万 | -21.51%108万 | -24.59%-83.6万 | 95.85%-4.3万 | 199.73%37.5万 | 60.26%-70.7万 | 420.00%137.6万 | 11.48%-67.1万 | -456.01%-103.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.60%3,794万 | 55.23%3,890.1万 | 55.23%3,890.1万 | 18.78%2,840.4万 | -1.00%2,427.2万 | -2.28%2,553.1万 | -15.02%2,506.1万 | -15.02%2,506.1万 | -35.71%2,391.3万 | -40.23%2,451.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.60%-193.2万 | 232.79%7,076.9万 | 461.73%2,706.1万 | 267.13%2,220.7万 | 96.49%-97.1万 | 565.16%2,247.2万 | -114.84%-5,329.4万 | 61.38%-748.1万 | 36.10%-1,328.7万 | -635.79%-2,769.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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