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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -254.57%-725.1万 | -152.93%-644.2万 | 7.80%-1,079.9万 | -87.77%-339.3万 | -19.29%-281.4万 | 24.73%-204.5万 | 47.26%-254.7万 | 22.61%-1,171.2万 | 37.67%-180.7万 | 5.90%-235.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,269.62%-1,005.3万 | -157.83%-671.4万 | 10.72%-1,247万 | -13.64%-531.4万 | -22.65%-381.8万 | 77.78%-73.4万 | 9.43%-260.4万 | 8.62%-1,396.7万 | -2.14%-467.6万 | 10.05%-311.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 104.33%13.3万 | -16.67%7万 | 47.87%-295.5万 | 99.06%-5.4万 | --8.7万 | ---307.2万 | --8.4万 | ---566.9万 | ---574.4万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | --6,000 | 300.00%4,000 | -70.00%6,000 | 300.00%4,000 | -50.00%1,000 | --0 | -91.67%1,000 | -58.33%2万 | -91.67%1,000 | -83.33%2,000 |
| その他の非現金項目 | --0 | --1,000 | -99.99%1,000 | -100.05%-4,000 | ---- | ---- | ---- | 34,141.67%821.8万 | 136,733.33%821万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 45.60%252.9万 | 100.00%9.2万 | 476.46%439.7万 | 919.02%187.5万 | 38.39%73.9万 | 492.83%173.7万 | 102.11%4.6万 | -100.00%-116.8万 | -87.51%18.4万 | -35.59%53.4万 |
| -前払費用増減額 | 4.35%19.2万 | -39.24%-69.9万 | 9.38%7万 | -66.57%23.1万 | -57.57%15.7万 | -64.13%18.4万 | 66.75%-50.2万 | -83.84%6.4万 | 12.36%69.1万 | 160.56%37万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 50.48%233.7万 | 44.34%79.1万 | 451.22%432.7万 | 424.26%164.4万 | 254.88%58.2万 | 805.91%155.3万 | 181.91%54.8万 | -25.71%-123.2万 | -159.09%-50.7万 | -76.13%16.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -254.57%-725.1万 | -152.93%-644.2万 | 7.80%-1,079.9万 | -87.77%-339.3万 | -19.29%-281.4万 | 24.73%-204.5万 | 47.26%-254.7万 | 22.61%-1,171.2万 | 37.67%-180.7万 | 5.90%-235.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,000 | -25.00%-5,000 | -725.00%-5万 | -9,000 | -3.7万 | 0 | -4,000 | 101.37%8,000 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---3,000 | -25.00%-5,000 | -725.00%-5万 | ---9,000 | ---3.7万 | --0 | ---4,000 | 366.67%8,000 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3,000 | -25.00%-5,000 | -725.00%-5万 | ---9,000 | ---3.7万 | --0 | ---4,000 | 101.37%8,000 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.28%-8万 | 0 | 0 | 30.21%2,868.1万 | 123.61%2,881.5万 | -458.33%-13.4万 | ||||
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,225万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 97.76%-8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -70.85%-356.9万 | -196.89%-343.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,100.00%1,920万 | --0 | -100.28%-8万 | --0 | --0 | ---8万 | --0 | 30.21%2,868.1万 | 123.61%2,881.5万 | -458.33%-13.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.11%1,598.8万 | -32.76%2,243.5万 | 103.60%3,336.4万 | 306.50%2,583.7万 | 224.19%2,868.8万 | 166.62%3,081.3万 | 103.60%3,336.4万 | 62.42%1,638.7万 | -8.99%635.6万 | -6.98%884.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 662.16%1,194.6万 | -152.72%-644.7万 | -164.38%-1,092.9万 | -112.60%-340.2万 | -14.36%-285.1万 | 21.56%-212.5万 | 47.17%-255.1万 | 169.22%1,697.7万 | 187.20%2,700.8万 | 1.50%-249.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.63%2,793.4万 | -48.11%1,598.8万 | -32.76%2,243.5万 | -32.76%2,243.5万 | 306.50%2,583.7万 | 224.19%2,868.8万 | 166.62%3,081.3万 | 103.60%3,336.4万 | 103.60%3,336.4万 | -8.99%635.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -254.72%-725.4万 | -152.72%-644.7万 | 7.37%-1,084.9万 | -88.27%-340.2万 | -20.86%-285.1万 | 24.73%-204.5万 | 47.17%-255.1万 | 22.63%-1,171.2万 | 37.67%-180.7万 | 5.90%-235.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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