| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.02%942.2万 | -23.18%678.7万 | 55.26%1,203.7万 | 5.10%3,811.3万 | 44.47%1,170.8万 | -2.32%981.7万 | -10.04%883.5万 | -6.48%775.3万 | -21.75%3,626.5万 | -32.88%810.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.78%568.9万 | -15.09%617.5万 | -8.69%635.9万 | -2.61%3,097.1万 | 33.38%885.8万 | -5.07%787.7万 | -12.62%727.2万 | -18.44%696.4万 | -15.12%3,180万 | -31.06%664.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.14%1.1万 | 66.67%1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.51%154.6万 | -0.53%151.3万 | 3.80%144.7万 | 11.79%589.9万 | 4.00%143万 | 19.91%155.4万 | 17.91%152.1万 | 5.93%139.4万 | -17.21%527.7万 | 1.25%137.5万 |
| 繰延税金 | 80.00%9万 | 143.28%11.6万 | 55.34%-11.3万 | 42.22%-71.7万 | -230.85%-24.6万 | 114.08%5万 | 60.36%-26.8万 | 36.43%-25.3万 | -3,860.61%-124.1万 | 429.82%18.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --256.9万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 603.36%188.5万 | -19,300.00%-96万 | 767.68%438万 | 130.59%102.5万 | 147.42%140.8万 | -48.36%26.8万 | -99.09%5,000 | 54.82%-65.6万 | -282.02%-335.1万 | -477.74%-296.9万 |
| -売上債権増減額 | 77.91%-56.9万 | -54.04%107万 | 416.94%125.1万 | 384.31%208.4万 | 126.68%209万 | -13.53%-257.6万 | -16.20%232.8万 | 111.18%24.2万 | -313.70%-73.3万 | -63.57%92.2万 |
| -前払費用増減額 | -65.61%20.7万 | 482.95%150.4万 | 60.65%-162万 | -208.14%-176.7万 | -13.92%149万 | -5.05%60.2万 | 0.00%25.8万 | -316.28%-411.7万 | 294.06%163.4万 | 261.32%173.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 8.82%72.8万 | -3,300.00%-68万 | 3,062.16%234万 | 83.48%-58.4万 | 57.92%-130.7万 | 348.99%66.9万 | -102.93%-2万 | 105.86%7.4万 | -1,158.36%-353.6万 | -2,526.56%-310.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -3.43%151.9万 | -11.44%-285.4万 | -23.40%240.9万 | 280.45%129.2万 | 65.62%-86.5万 | -21.55%157.3万 | 19.16%-256.1万 | 6.14%314.5万 | -127.32%-71.6万 | -214.50%-251.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.02%942.2万 | -23.18%678.7万 | 55.26%1,203.7万 | 5.10%3,811.3万 | 44.47%1,170.8万 | -2.32%981.7万 | -10.04%883.5万 | -6.48%775.3万 | -21.75%3,626.5万 | -32.88%810.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.83%-642.9万 | -21.46%-527万 | -29.35%-413.8万 | -60.43%-1,577.8万 | -91.76%-377万 | -12.23%-447万 | -222.84%-433.9万 | -25.85%-319.9万 | -15.52%-983.5万 | -14.50%-196.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 64.30%-159.6万 | -21.46%-527万 | -29.35%-413.8万 | -60.43%-1,577.8万 | -91.76%-377万 | -12.23%-447万 | -222.84%-433.9万 | -25.85%-319.9万 | -78.36%-983.5万 | -14.50%-196.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.83%-642.9万 | -21.46%-527万 | -29.35%-413.8万 | -60.43%-1,577.8万 | -91.76%-377万 | -12.23%-447万 | -222.84%-433.9万 | -25.85%-319.9万 | -15.52%-983.5万 | -14.50%-196.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.93%-1.7万 | 52.31%-273万 | -119.50%-1,285.4万 | 26.76%-4,070.7万 | 46.45%-511.2万 | -129.30%-2,401.5万 | 74.79%-572.4万 | 54.46%-585.6万 | -206.04%-5,558.3万 | -12.54%-954.6万 |
| 借入金純額 | 199.76%1,143.3万 | 110.99%13.6万 | 536.78%536.8万 | 397.07%1,418.2万 | 1,159.79%1,283.4万 | 419.43%381.4万 | -4.48%-123.7万 | -3.71%-122.9万 | -4.10%-477.4万 | -3.68%-121.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,666.67%-854.9万 | --0 | -660.60%-1,499.9万 | 30.84%-1,909.9万 | -547.35%-1,499.9万 | 90.17%-30.9万 | 88.25%-181.9万 | 70.47%-197.2万 | -566.73%-2,761.6万 | 44.06%-231.7万 |
| 配当金支払総額 | 89.59%-286.4万 | 2.88%-286.6万 | 1.69%-290.6万 | -73.49%-3,636.6万 | 50.27%-294.7万 | -362.85%-2,751.2万 | 51.20%-295.1万 | 2.89%-295.6万 | -128.86%-2,096.1万 | -94.04%-592.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --58.4万 | --0 | --0 | --28.3万 | --30.1万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.7万 | --0 | ---31.7万 | 99.64%-8,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | -209.57%-223.2万 | 64.62%-9.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.93%-1.7万 | 52.31%-273万 | -119.50%-1,285.4万 | 26.76%-4,070.7万 | 46.45%-511.2万 | -129.30%-2,401.5万 | 74.79%-572.4万 | 54.46%-585.6万 | -206.04%-5,558.3万 | -12.54%-954.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.84%48.5万 | -92.84%169.9万 | -73.42%665.3万 | -53.96%2,502.6万 | -86.52%382.8万 | -31.78%2,249.6万 | -49.83%2,372.4万 | -53.96%2,502.6万 | 56.71%5,436.1万 | -45.90%2,839.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.94%297.6万 | 1.22%-121.3万 | -280.57%-495.5万 | 36.98%-1,837.2万 | 182.92%282.6万 | -323.69%-1,866.8万 | 91.37%-122.8万 | 81.69%-130.2万 | -248.23%-2,915.3万 | -281.76%-340.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---1,000 | --1,000 | 99.45%-1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | -6,166.67%-18.2万 | 950.00%4.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.59%346.1万 | -97.84%48.5万 | -92.84%169.9万 | -73.42%665.3万 | -73.42%665.3万 | -86.52%382.8万 | -31.78%2,249.6万 | -49.83%2,372.4万 | -53.96%2,502.6万 | -53.96%2,502.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.36%782.6万 | -66.25%151.7万 | 73.45%789.9万 | -15.50%2,233.4万 | 29.33%793.8万 | -11.87%534.7万 | -46.97%449.5万 | -20.77%455.4万 | -35.27%2,643万 | -40.74%613.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
