ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.41%2,270万 | 188.40%7,210万 | 47.26%2,960万 | 87.05%3,610万 | 37.50%-1,000万 | 925.00%1,640万 | 247.22%2,500万 | 131.03%2,010万 | 16.27%1,930万 | -10.34%-1,600万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.29%110万 | -15.69%-1,180万 | -125.84%-230万 | -171.43%-50万 | -15.05%-1,070万 | 116.19%170万 | 76.00%-1,020万 | 212.66%890万 | 108.97%70万 | 33.09%-930万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.71%1,190万 | 30.27%4,820万 | 7.02%1,220万 | 12.04%1,210万 | 60.53%1,220万 | 62.50%1,170万 | 36.53%3,700万 | 58.33%1,140万 | 52.11%1,080万 | 15.15%760万 |
| 繰延税金 | 0.00%-10万 | 96.03%-50万 | 0.00%-10万 | 99.11%-10万 | 66.67%-20万 | 85.71%-10万 | -386.36%-1,260万 | 50.00%-10万 | -181.16%-1,120万 | 92.41%-60万 |
| その他の非現金項目 | -66.67%70万 | -822.22%-830万 | 50.00%240万 | -53.33%70万 | -53.41%-1,350万 | -56.25%210万 | -103.77%-90万 | -81.40%160万 | -69.39%150万 | -833.33%-880万 |
| 運転資金の増減額 | 105.26%40万 | 125.11%570万 | 173.15%790万 | 72.62%1,450万 | 37.67%-910万 | -33.33%-760万 | 3.81%-2,270万 | -77.05%-1,080万 | 247.37%840万 | -210.64%-1,460万 |
| -売掛金増減額 | -56.78%-1,850万 | 157.22%1,070万 | --910万 | 1,233.33%800万 | 231.71%540万 | 22.37%-1,180万 | 7.43%-1,870万 | --0 | 154.55%60万 | -241.67%-410万 |
| -前払費用増減額 | 215.38%300万 | -528.57%-440万 | 38.46%180万 | -372.73%-300万 | 60.00%-60万 | -62.50%-260万 | 92.71%-70万 | 127.08%130万 | 320.00%110万 | 53.13%-150万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 110.26%1,640万 | -2,200.00%-420万 | 49.57%-590万 | 9.33%820万 | -116.67%-1,430万 | -29.09%780万 | -98.61%20万 | -1,400.00%-1,170万 | 1,975.00%750万 | -488.24%-660万 |
| -その他流動負債の変動 | 50.00%-50万 | 202.86%360万 | 825.00%290万 | 262.50%130万 | 116.67%40万 | -1,100.00%-100万 | 57.32%-350万 | 42.86%-40万 | 78.38%-80万 | -20.00%-240万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.41%2,270万 | 188.40%7,210万 | 47.26%2,960万 | 87.05%3,610万 | 37.50%-1,000万 | 925.00%1,640万 | 247.22%2,500万 | 131.03%2,010万 | 16.27%1,930万 | -10.34%-1,600万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.63%-1,350万 | 70.59%-2,950万 | -56.67%-940万 | 93.88%-480万 | -4.05%-770万 | 10.59%-760万 | -336.09%-1億 | 10.45%-600万 | -1,325.45%-7,840万 | -37.04%-740万 |
| 資本支出 | 26.03%-540万 | -4.35%-2,880万 | -29.58%-920万 | 37.33%-470万 | -18.75%-760万 | -10.61%-730万 | -33.33%-2,760万 | -39.22%-710万 | -44.23%-750万 | -23.08%-640万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 84.78%-70万 | 33.33%-20万 | 92.86%-10万 | 90.00%-10万 | 84.21%-30万 | -100.00%-460万 | 81.25%-30万 | -366.67%-140万 | -400.00%-100万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6,810万 | --140万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---810万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.63%-1,350万 | 70.59%-2,950万 | -56.67%-940万 | 93.88%-480万 | -4.05%-770万 | 10.59%-760万 | -336.09%-1億 | 10.45%-600万 | -1,325.45%-7,840万 | -37.04%-740万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.95%130万 | -211.90%-2,620万 | 90.68%-640万 | -116.43%-1,180万 | -31.97%-1,610万 | 1,057.14%810万 | -108.38%-840万 | -160.05%-6,870万 | 10,357.14%7,180万 | -4,166.67%-1,220万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -145.61%-7,000万 | --7,000万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---2,000万 | ---790万 | ---1,080万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -79.76%170万 | 8.20%1,320万 | -21.43%220万 | -84.21%30万 | -66.18%230万 | 1,100.00%840万 | 27.08%1,220万 | -28.21%280万 | 46.15%190万 | 151.85%680万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -33.33%-40万 | 5.83%-1,940万 | 53.33%-70万 | -1,200.00%-130万 | ---1,710万 | ---30万 | -249.15%-2,060万 | -50.00%-150万 | 95.00%-10万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.95%130万 | -211.90%-2,620万 | 90.68%-640万 | -116.43%-1,180万 | -31.97%-1,610万 | 1,057.14%810万 | -108.38%-840万 | -160.05%-6,870万 | 10,357.14%7,180万 | -4,166.67%-1,220万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.67%1億 | -50.00%8,390万 | -37.43%8,660万 | -46.66%6,710万 | -37.62%1.01億 | -50.00%8,390万 | 101.20%1.68億 | 168.74%1.38億 | 206.08%1.26億 | 166.67%1.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -37.87%1,050万 | 119.59%1,640万 | 125.27%1,380万 | 53.54%1,950万 | 5.06%-3,380万 | 372.58%1,690万 | -199.17%-8,370万 | -146.91%-5,460万 | 22.12%1,270万 | -81.63%-3,560万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 150.00%10万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---20万 | 200.00%10万 | ---10万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.02%1.11億 | 19.67%1億 | 19.67%1億 | -37.43%8,660万 | -46.66%6,710万 | -37.62%1.01億 | -50.00%8,390万 | -50.00%8,390万 | 168.74%1.38億 | 206.08%1.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.59%1,730万 | 691.67%4,260万 | 59.06%2,020万 | 200.96%3,130万 | 24.36%-1,770万 | 227.54%880万 | 54.43%-720万 | 535.00%1,270万 | -6.31%1,040万 | -17.59%-2,340万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
