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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 175.31%11.04億 | -10.90%3.76億 | -31.70%2.78億 | 25.81%5.41億 | 25.81%5.41億 | 20.42%4.01億 | -27.24%4.22億 | 5.17%4.07億 | 72.00%4.3億 | 72.00%4.3億 |
| -現金及び現金同等物 | 175.31%11.04億 | -10.90%3.76億 | -31.70%2.78億 | 25.81%5.41億 | 25.81%5.41億 | 20.42%4.01億 | -27.24%4.22億 | 5.17%4.07億 | 72.00%4.3億 | 72.00%4.3億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -13.42%32.58億 | 3.91%34.02億 | -5.51%33.25億 | -25.79%35.42億 | -25.79%35.42億 | -7.34%37.63億 | -15.23%32.74億 | -11.58%35.19億 | 21.33%47.73億 | 21.33%47.73億 |
| -売掛金 | -13.42%32.58億 | 3.91%34.02億 | -5.51%33.25億 | -25.79%35.42億 | -25.79%35.42億 | -7.34%37.63億 | -15.23%32.74億 | 6.93%35.19億 | 47.09%47.73億 | 47.09%47.73億 |
| 棚卸資産 | -14.29%5.4億 | -9.18%6.23億 | -19.53%5.81億 | -19.17%6.07億 | -19.17%6.07億 | -18.39%6.3億 | 13.58%6.86億 | 103.95%7.22億 | 50.80%7.51億 | 50.80%7.51億 |
| 制限付き現金 | 70.65%4.71億 | 64.60%10.88億 | -13.74%5.65億 | -72.66%5.49億 | -72.66%5.49億 | -91.98%2.76億 | -84.66%6.61億 | -74.98%6.55億 | 74.46%20.08億 | 74.46%20.08億 |
| その他の流動資産 | 30.12%7.82億 | 37.41%7.97億 | 40.99%7.12億 | 63.45%6.26億 | 63.45%6.26億 | 44.12%6.01億 | 23.40%5.8億 | 23.47%5.05億 | -3.04%3.83億 | -3.04%3.83億 |
| 流動資産合計 | -9.04%86.11億 | -3.11%98.06億 | -9.21%92.68億 | -40.07%97.27億 | -40.07%97.27億 | -50.08%94.67億 | -52.14%101.21億 | -39.37%102.08億 | 49.72%162.31億 | 49.72%162.31億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.25%19.9億 | 3.32%19.91億 | -6.48%19.47億 | 1.30%19.42億 | 1.30%19.42億 | 8.23%19.85億 | 5.01%19.27億 | 9.64%20.82億 | -2.14%19.17億 | -2.14%19.17億 |
| -有形固定資産総額 | 2.52%34.6億 | 4.06%34.11億 | -8.36%32.99億 | -4.65%32.37億 | -4.65%32.37億 | 2.58%33.75億 | 1.74%32.78億 | 8.50%36億 | 3.92%33.95億 | 3.92%33.95億 |
| -減価償却累計额 | -5.76%-14.7億 | -5.11%-14.2億 | 10.94%-13.52億 | 12.38%-12.95億 | 12.38%-12.95億 | 4.53%-13.9億 | 2.60%-13.51億 | -6.98%-15.18億 | -13.00%-14.78億 | -13.00%-14.78億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -13.31%81.05億 | -10.68%84.73億 | -9.83%88.02億 | 138.13%90.06億 | 138.13%90.06億 | 141.14%93.49億 | 130.97%94.86億 | 133.15%97.62億 | -12.17%37.82億 | -12.17%37.82億 |
| -のれん | -2.43%50.18億 | -1.61%50.6億 | -5.00%50.76億 | 207.82%50.79億 | 207.82%50.79億 | 211.70%51.43億 | 210.38%51.43億 | 197.49%53.43億 | -8.08%16.5億 | -8.08%16.5億 |
| -その他の無形資産 | -26.60%30.87億 | -21.41%34.13億 | -15.68%37.26億 | 84.19%39.27億 | 84.19%39.27億 | 88.86%42.06億 | 77.27%43.43億 | 84.82%44.19億 | -15.09%21.32億 | -15.09%21.32億 |
| 投資その他の資産 | -66.44%4,900万 | -67.63%4,500万 | -95.76%4,300万 | -95.67%4,200万 | -95.67%4,200万 | -84.04%1.46億 | -85.57%1.39億 | -7.73%10.15億 | -16.65%9.71億 | -16.65%9.71億 |
| 金融資産 | -30.95%17.47億 | -9.79%26.25億 | -28.39%23.99億 | -44.18%22.93億 | -44.18%22.93億 | -48.51%25.3億 | -36.02%29.1億 | -5.93%33.5億 | 62.56%41.08億 | 62.56%41.08億 |
| 非流動繰延資産 | -17.40%20.98億 | -32.09%18.41億 | -28.21%21億 | 19.67%22.51億 | 19.67%22.51億 | 67.55%25.4億 | 80.61%27.11億 | 78.57%29.25億 | -12.71%18.81億 | -12.71%18.81億 |
| その他の非流動資産 | -40.59%11.24億 | -42.19%9.81億 | 137.85%8.42億 | 203.52%7.77億 | 203.52%7.77億 | 744.64%18.92億 | 628.33%16.97億 | 38.82%3.54億 | 11.79%2.56億 | 11.79%2.56億 |
| 非流動資産合計 | -18.05%151.13億 | -15.44%159.56億 | -17.22%161.33億 | 26.30%163.11億 | 26.30%163.11億 | 38.87%184.42億 | 43.10%188.7億 | 54.18%194.88億 | 4.65%129.15億 | 4.65%129.15億 |
| 資産合計 | -15.00%237.24億 | -11.14%257.62億 | -14.46%254.01億 | -10.66%260.38億 | -10.66%260.38億 | -13.44%279.1億 | -15.56%289.91億 | 0.74%296.96億 | 25.73%291.46億 | 25.73%291.46億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -9.36%19.94億 | 0.09%21.09億 | -13.00%20.27億 | -36.18%23.25億 | -36.18%23.25億 | -23.37%22億 | -28.16%21.07億 | 5.14%23.3億 | 60.20%36.43億 | 60.20%36.43億 |
| -買掛金 | -9.36%19.94億 | 0.09%21.09億 | -13.00%20.27億 | -36.18%23.25億 | -36.18%23.25億 | -23.37%22億 | -28.16%21.07億 | 5.14%23.3億 | 60.20%36.43億 | 60.20%36.43億 |
| 当期の未払費用 | 22.02%18.95億 | 22.51%17.09億 | -9.66%14.12億 | 47.40%16.42億 | 47.40%16.42億 | 12.86%15.53億 | 0.36%13.95億 | 21.63%15.63億 | -15.86%11.14億 | -15.86%11.14億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -66.86%3.35億 | -74.96%3.53億 | 12.21%11.95億 | 386.30%7.1億 | 386.30%7.1億 | 602.08%10.11億 | 879.17%14.1億 | 1,138.37%10.65億 | 71.76%1.46億 | 71.76%1.46億 |
| -短期借入金 | -71.96%2.58億 | -80.14%2.62億 | 13.39%11.01億 | 884.13%6.2億 | 884.13%6.2億 | 1,383.87%9.2億 | 2,027.42%13.19億 | 24,175.00%9.71億 | 1,475.00%6,300万 | 1,475.00%6,300万 |
| -資本リース債務 | -15.38%7,700万 | 0.00%9,100万 | 0.00%9,400万 | 8.43%9,000万 | 8.43%9,000万 | 10.98%9,100万 | 10.98%9,100万 | 14.63%9,400万 | 2.47%8,300万 | 2.47%8,300万 |
| 流動性繰延負債 | 4.10%7.61億 | 6.57%7.79億 | 3.20%7.1億 | 309.09%7.2億 | 309.09%7.2億 | --7.31億 | --7.31億 | --6.88億 | --1.76億 | --1.76億 |
| その他の流動負債 | -31.21%23.63億 | -20.81%33.52億 | -18.12%38.32億 | -48.08%41.03億 | -48.08%41.03億 | -65.56%34.35億 | -64.64%42.33億 | -45.87%46.8億 | 86.74%79.03億 | 86.74%79.03億 |
| 流動負債合計 | -17.72%73.48億 | -15.94%83.02億 | -11.14%91.76億 | -26.82%95億 | -26.82%95億 | -37.84%89.3億 | -39.92%98.76億 | -15.59%103.26億 | 64.02%129.82億 | 64.02%129.82億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.44%8.58億 | -17.22%8.17億 | -17.22%8.17億 |
| 長期借入金及びリース債務 | -3.14%105.47億 | -3.05%105.69億 | -16.00%96.83億 | 25.81%102.61億 | 25.81%102.61億 | 33.26%108.89億 | 33.42%109.02億 | 39.80%115.28億 | -0.56%81.56億 | -0.56%81.56億 |
| -長期借入金 | -2.97%104.22億 | -2.91%104.25億 | -15.65%95.59億 | 27.04%101.33億 | 27.04%101.33億 | 34.70%107.41億 | 34.72%107.37億 | 41.19%113.32億 | 0.13%79.76億 | 0.13%79.76億 |
| -リース債務 | -15.54%1.25億 | -12.73%1.44億 | -36.73%1.24億 | -28.89%1.28億 | -28.89%1.28億 | -24.87%1.48億 | -17.91%1.65億 | -10.91%1.96億 | -23.73%1.8億 | -23.73%1.8億 |
| 繰延負債 | -17.08%9.27億 | -13.53%9.14億 | -11.62%8.67億 | 550.00%9.36億 | 550.00%9.36億 | 1,230.95%11.18億 | 1,388.73%10.57億 | 1,342.65%9.81億 | 97.26%1.44億 | 97.26%1.44億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -5.35%14.69億 | -24.03%14.35億 | -23.98%14.39億 | -33.75%14.88億 | -33.75%14.88億 | -44.61%15.52億 | -26.35%18.89億 | -4.25%18.93億 | 59.07%22.46億 | 59.07%22.46億 |
| その他の非流動性負債 | -6.55%9.13億 | -6.98%9.19億 | -8.83%9.39億 | -2.67%9.47億 | -2.67%9.47億 | 5.97%9.77億 | 1.23%9.88億 | 3.41%10.3億 | -2.01%9.73億 | -2.01%9.73億 |
| 非流動負債合計 | -10.39%138.56億 | -12.33%138.37億 | -20.64%129.28億 | 10.51%136.32億 | 10.51%136.32億 | 21.30%154.62億 | 25.28%157.83億 | 33.37%162.9億 | 5.73%123.36億 | 5.73%123.36億 |
| 負債合計 | -13.07%212.04億 | -13.72%221.39億 | -16.95%221.04億 | -8.63%231.32億 | -8.63%231.32億 | -10.04%243.92億 | -11.63%256.59億 | 8.87%266.16億 | 29.29%253.18億 | 29.29%253.18億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.15%6.53億 | -0.15%6.53億 | -0.15%6.53億 | 16,225.00%6.53億 | 16,225.00%6.53億 | 16,250.00%6.54億 | 16,250.00%6.54億 | 16,250.00%6.54億 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
| -普通株式 | -25.00%300万 | -25.00%300万 | -25.00%300万 | -25.00%300万 | -25.00%300万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
| -優先株 | 0.00%6.5億 | 0.00%6.5億 | 0.00%6.5億 | --6.5億 | --6.5億 | --6.5億 | --6.5億 | --6.5億 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 129.88%9.77億 | 808.78%18.63億 | 8,180.00%12.12億 | -41.76%8.2億 | -41.76%8.2億 | -83.55%4.25億 | -92.12%2.05億 | -100.69%-1,500万 | 203.45%14.08億 | 203.45%14.08億 |
| 資本剰余金 | -63.12%31.45億 | -62.03%32.29億 | -58.70%35.03億 | -59.61%34.16億 | -59.61%34.16億 | 0.91%85.27億 | 0.73%85.04億 | 0.57%84.81億 | -0.87%84.57億 | -0.87%84.57億 |
| 自己株式 | -63.63%21.5億 | -65.55%20.19億 | -66.39%19.71億 | -67.74%18.92億 | -67.74%18.92億 | 2.73%59.11億 | 4.18%58.61億 | 7.40%58.64億 | 11.21%58.64億 | 11.21%58.64億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 40.68%-1.05億 | 39.41%-1.03億 | 43.18%-1億 | 48.59%-9,100万 | 48.59%-9,100万 | -14.94%-1.77億 | -41.67%-1.7億 | -49.15%-1.76億 | -40.48%-1.77億 | -40.48%-1.77億 |
| 株主資本 | -28.37%25.2億 | 8.73%36.23億 | 7.05%32.97億 | -24.09%29.06億 | -24.09%29.06億 | -31.42%35.18億 | -37.13%33.32億 | -38.77%30.8億 | 6.33%38.28億 | 6.33%38.28億 |
| 資本合計 | -28.37%25.2億 | 8.73%36.23億 | 7.05%32.97億 | -24.09%29.06億 | -24.09%29.06億 | -31.42%35.18億 | -37.13%33.32億 | -38.77%30.8億 | 6.33%38.28億 | 6.33%38.28億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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