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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -94.52%3,100万 | 85.26%10.56億 | 116.71%2.67億 | -161.39%-2.21億 | 117.24%2.41億 | 139.55%5.66億 | -62.33%5.7億 | -195.35%-15.98億 | -26.98%3.6億 | -2.64%-13.98億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -323.62%-7.67億 | 139.61%7.38億 | 138.28%5.11億 | -116.54%-2.02億 | 144.02%4.82億 | 411.94%3.43億 | -39.96%3.08億 | -176.90%-13.35億 | -44.17%12.21億 | -156.44%-10.95億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,857.14%-2.07億 | 5,075.00%1.99億 | 133.85%6,500万 | -1,535.29%-16.68億 | -5,325.93%-14.65億 | 75.86%-700万 | 90.00%-400万 | -3,100.00%-1.92億 | 44.57%-1.02億 | 87.26%-2,700万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.44%2.61億 | -13.11%2.85億 | 32.02%2.68億 | 70.64%11.74億 | 98.14%3.19億 | 103.77%3.24億 | 91.81%3.28億 | 3.05%2.03億 | -17.70%6.88億 | -29.39%1.61億 |
| その他の非現金項目 | 214.93%2.11億 | -7.04%6,600万 | -42.31%1,500万 | -89.70%7,900万 | -307.32%-8,500万 | 156.78%6,700万 | -91.46%7,100万 | 100.00%2,600万 | 223.71%7.67億 | 106.11%4,100万 |
| 運転資金の増減額 | 204.22%3.46億 | -91.49%-2.7億 | -60.12%-7.75億 | 91.81%-2.15億 | 267.12%7.42億 | 80.68%-3.32億 | -6,950.00%-1.41億 | -5.22%-4.84億 | 15.76%-26.24億 | 13.45%-4.44億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 153.85%8.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.62%-15.6億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 175.00%1.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -313.11%-2.52億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -1,470.59%-2.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.16%1,700万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -186.49%-10.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.71%12.66億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,800万 | ---1,600万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 204.85%3.46億 | -69.81%-2.7億 | -65.60%-7.75億 | 104.01%8,400万 | 1,124.71%10.41億 | 80.85%-3.3億 | -5,400.00%-1.59億 | -1.74%-4.68億 | 7.87%-20.95億 | -74.09%8,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -94.52%3,100万 | 85.26%10.56億 | 116.71%2.67億 | -161.39%-2.21億 | 117.24%2.41億 | 139.55%5.66億 | -62.33%5.7億 | -195.35%-15.98億 | -26.98%3.6億 | -2.64%-13.98億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 382.17%3.64億 | 28.29%-1.09億 | 96.09%-9,200万 | -174.10%-9.1億 | 1,455.12%17.21億 | -50.00%-1.29億 | -289.74%-1.52億 | -2,837.50%-23.5億 | 89.08%-3.32億 | -123.26%-1.27億 |
| 資本支出 | 32.54%-1.14億 | 43.41%-1.03億 | 51.41%-6,900万 | -62.94%-5.98億 | 10.26%-1.05億 | -69.00%-1.69億 | -102.22%-1.82億 | -136.67%-1.42億 | -36.43%-3.67億 | -134.00%-1.17億 |
| 無形資産取引の純額 | ---500万 | 42.86%-400万 | 61.11%-700万 | -300.00%-2,400万 | 150.00%100万 | --0 | -600.00%-700万 | 0.00%-1,800万 | ---600万 | 66.67%-200万 |
| 事業取引の純額 | 75.00%-100万 | -66.67%-1,000万 | 99.12%-2,200万 | -3,969.35%-25.23億 | -950.00%-2,100万 | 42.86%-400万 | 77.78%-600万 | -9,484.62%-24.92億 | 98.26%-6,200万 | 92.00%-200万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-1,200万 | 112.50%100万 | -60.00%-800万 | -466.67%-1,700万 | 20.00%1,200万 | 85.37%-600万 | -60.00%-800万 |
| その他の投資活動純額 | 830.77%4.84億 | -86.67%800万 | -97.93%600万 | 1,961.47%22.47億 | 92,150.00%18.45億 | 372.73%5,200万 | -26.83%6,000万 | 1,971.43%2.9億 | -86.87%1.09億 | -99.68%200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 382.17%3.64億 | 28.29%-1.09億 | 96.09%-9,200万 | -174.10%-9.1億 | 1,455.12%17.21億 | -50.00%-1.29億 | -289.74%-1.52億 | -2,837.50%-23.5億 | 89.08%-3.32億 | -123.26%-1.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.81%-3.5億 | -7.75%-4.03億 | -111.36%-2.88億 | -138.35%-4億 | -1,158.51%-19.9億 | -229.71%-5.72億 | -394.49%-3.74億 | 783.62%25.36億 | 483.46%10.43億 | 297.89%1.88億 |
| 借入金純額 | 99.01%-400万 | 106.25%1,600万 | -105.78%-9,700万 | 4,260.00%2.08億 | -80,700.00%-8.08億 | -20,150.00%-4.05億 | -25,500.00%-2.56億 | 167,800.00%16.77億 | 99.34%-500万 | 99.80%-100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -345.28%-2.36億 | -1,175.00%-1.02億 | -187.50%-2,300万 | -93.40%-11.72億 | -804.10%-11.03億 | 55.08%-5,300万 | 95.51%-800万 | 95.74%-800万 | -1,189.36%-6.06億 | -212.82%-1.22億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --6.35億 | --0 | --0 | ---100万 | --6.36億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 2.48%-1.18億 | 1.15%-8,600万 | -35.63%-1.18億 | -14.76%-3.81億 | -7.50%-8,600万 | -44.05%-1.21億 | -4.82%-8,700万 | -2.35%-8,700万 | -4.08%-3.32億 | 0.00%-8,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101.23%-400万 | 35.59%-2.19億 | -115.72%-5,000万 | -84.39%3.1億 | -98.21%700万 | -49.61%3.25億 | -187.40%-3.4億 | -43.32%3.18億 | 132.28%19.86億 | -25.52%3.91億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.81%-3.5億 | -7.75%-4.03億 | -111.36%-2.88億 | -138.35%-4億 | -1,158.51%-19.9億 | -229.71%-5.72億 | -394.49%-3.74億 | 783.62%25.36億 | 483.46%10.43億 | 297.89%1.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.84%10.8億 | -30.56%5.34億 | -70.20%6.49億 | 96.22%21.78億 | -80.79%6.75億 | -82.30%8.13億 | -74.33%7.69億 | 96.22%21.78億 | -71.76%11.1億 | 73.82%35.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 133.33%4,500万 | 1,136.36%5.44億 | 92.00%-1.13億 | -242.95%-15.31億 | 97.91%-2,800万 | 87.45%-1.35億 | -97.25%4,400万 | -174.99%-14.12億 | 138.01%10.71億 | -46.76%-13.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 133.33%100万 | --200万 | -166.67%-200万 | 166.67%200万 | 0.00%200万 | 40.00%-300万 | --0 | 0.00%300万 | -50.00%-300万 | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.81%11.26億 | 32.84%10.8億 | -30.56%5.34億 | -70.20%6.49億 | -70.20%6.49億 | -80.79%6.75億 | -82.30%8.13億 | -74.33%7.69億 | 96.22%21.78億 | 96.22%21.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -122.17%-8,800万 | 149.08%9.49億 | 110.86%1.91億 | -6,384.62%-8.43億 | 109.03%1.37億 | 126.19%3.97億 | -73.21%3.81億 | -210.01%-17.58億 | -105.80%-1,300万 | -7.44%-15.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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