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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -31.13%5,112.4万 | -0.20%1.07億 | 18.52%1.36億 | -45.86%1.1億 | -45.86%1.1億 | -70.26%7,423.6万 | -64.21%1.07億 | -62.26%1.15億 | 93.14%2.03億 | 93.14%2.03億 |
| -現金及び現金同等物 | -31.13%5,112.4万 | -0.20%1.07億 | 18.52%1.36億 | -45.86%1.1億 | -45.86%1.1億 | -70.26%7,423.6万 | -64.21%1.07億 | -62.26%1.15億 | 93.14%2.03億 | 93.14%2.03億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -67.48%3,010.4万 | -42.89%3,932.7万 | 63.85%5,662.9万 | 69.68%1.16億 | 69.68%1.16億 | 94.72%9,256.4万 | 145.42%6,886.1万 | 15.20%3,456.2万 | 56,422.31%6,839.2万 | 56,422.31%6,839.2万 |
| -売掛金 | -87.35%355.1万 | -25.66%477.8万 | -26.84%396万 | -23.48%2,981.4万 | -23.48%2,981.4万 | 22.99%2,807.2万 | 15.61%642.7万 | -81.96%541.3万 | --3,896万 | --3,896万 |
| -未収法人所得税 | --10.8万 | --125.2万 | --134.1万 | 199.34%135.9万 | 199.34%135.9万 | ---- | ---- | ---- | 275.21%45.4万 | 275.21%45.4万 |
| -その他の売掛金 | -58.99%2,644.5万 | -46.67%3,329.7万 | 69.72%5,132.8万 | 192.89%8,487.3万 | 192.89%8,487.3万 | 160.95%6,449.2万 | 177.48%6,243.4万 | --3,024.3万 | --2,897.8万 | --2,897.8万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---109.4万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -97.84%10.7万 | 2,675.00%11.1万 | -91.53%41.5万 | -90.52%41.5万 | -90.52%41.5万 | --495.3万 | --4,000 | --489.9万 | --437.8万 | --437.8万 |
| 前払費用 | 130.63%2,325.2万 | -88.87%922.5万 | -92.10%753万 | -63.07%1,142.5万 | -63.07%1,142.5万 | --1,008.2万 | --8,286.5万 | --9,534.1万 | 2,613.68%3,093.6万 | 2,613.68%3,093.6万 |
| 制限付き現金 | -54.20%2,656万 | -89.45%611.6万 | -98.77%101.1万 | -57.14%3,563.2万 | -57.14%3,563.2万 | 131.15%5,798.6万 | --5,798.8万 | --8,241.7万 | --8,314.5万 | --8,314.5万 |
| その他の流動資産 | -90.16%52.1万 | -95.30%24.5万 | -99.20%5.4万 | -83.24%3万 | -83.24%3万 | -43.81%529.4万 | 21.79%520.9万 | 49.28%677.9万 | 14.74%17.9万 | 14.74%17.9万 |
| 流動資産合計 | -46.28%1.32億 | -49.73%1.62億 | -38.65%2.08億 | -28.32%2.8億 | -28.32%2.8億 | -26.10%2.45億 | -2.84%3.22億 | 0.15%3.39億 | 252.48%3.9億 | 252.48%3.9億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 241.39%9,153.8万 | 153.18%6,390.1万 | 204.52%4,887.6万 | 629.89%3,274.3万 | 629.89%3,274.3万 | 807.38%2,681.3万 | 142.10%2,523.9万 | 33.82%1,605万 | -65.77%448.6万 | -65.77%448.6万 |
| -有形固定資産総額 | 236.43%9,485.6万 | 155.87%6,701.3万 | 207.89%5,112.5万 | 605.42%3,448.8万 | 605.42%3,448.8万 | 126.12%2,819.5万 | 74.41%2,619万 | 6.77%1,660.5万 | -68.46%488.9万 | -68.46%488.9万 |
| -減価償却累計额 | -140.09%-331.8万 | -227.23%-311.2万 | -305.23%-224.9万 | -333.00%-174.5万 | -333.00%-174.5万 | 85.47%-138.2万 | 79.29%-95.1万 | 84.40%-55.5万 | 83.17%-40.3万 | 83.17%-40.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 301.26%382.4万 | --318.1万 | --249.1万 | --178.6万 | --178.6万 | --95.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | --382.4万 | --318.1万 | --249.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 35.38%1,500万 | 35.38%1,500万 | --1,500万 | --1,500万 | --1,500万 | --1,108万 | --1,108万 |
| 長期受取手形 | -5.91%944.6万 | -2.44%954.5万 | -2.89%926.4万 | 8.87%899.3万 | 8.87%899.3万 | --1,003.9万 | --978.4万 | --954万 | 1,163.00%826万 | 1,163.00%826万 |
| 金融資産 | -80.00%20.5万 | 0.00%102.5万 | 0.00%102.5万 | 0.00%102.5万 | 0.00%102.5万 | --102.5万 | --102.5万 | --102.5万 | 192.86%102.5万 | 192.86%102.5万 |
| その他の非流動資産 | -26.07%117.7万 | -52.75%109.2万 | -33.86%151.6万 | -9.53%162.4万 | -9.53%162.4万 | -59.18%159.2万 | -37.47%231.1万 | 54.97%229.2万 | 244.53%179.5万 | 244.53%179.5万 |
| 非流動資産合計 | 118.67%1.21億 | 75.69%9,374.4万 | 78.04%7,817.2万 | 129.57%6,117.1万 | 129.57%6,117.1万 | 708.49%5,542.2万 | 277.87%5,335.9万 | 225.89%4,390.7万 | 82.12%2,664.6万 | 82.12%2,664.6万 |
| 資産合計 | -15.86%2.53億 | -31.90%2.56億 | -25.26%2.86億 | -18.23%3.41億 | -18.23%3.41億 | -11.23%3.01億 | 8.63%3.75億 | 8.80%3.82億 | 232.59%4.17億 | 232.59%4.17億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 88.04%3,883.3万 | 286.02%2,923.7万 | 525.01%5,267万 | -66.04%2,189.8万 | -66.04%2,189.8万 | 637.27%2,065.1万 | 250.00%757.4万 | 139.68%842.7万 | 3,158.36%6,448.3万 | 3,158.36%6,448.3万 |
| -買掛金 | 87.83%3,878.9万 | 276.99%2,855.3万 | 523.76%5,256.4万 | -64.91%2,116.5万 | -64.91%2,116.5万 | 637.27%2,065.1万 | 250.00%757.4万 | 139.68%842.7万 | 2,947.75%6,031.5万 | 2,947.75%6,031.5万 |
| -未払法人税 | --4.4万 | --68.4万 | --10.6万 | -82.41%73.3万 | -82.41%73.3万 | ---- | ---- | ---- | --416.8万 | --416.8万 |
| 当期の未払費用 | -36.82%2,082.5万 | -38.13%1,706.3万 | -21.77%1,524.7万 | 696.80%8,430.9万 | 696.80%8,430.9万 | 798.39%3,296.2万 | 1,515.52%2,757.7万 | 1,393.49%1,949万 | 124.94%1,058.1万 | 124.94%1,058.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -46.07%39.1万 | -66.82%28.6万 | -48.24%42.7万 | -12.24%72.4万 | -12.24%72.4万 | 1.68%72.5万 | 37.70%86.2万 | 24.06%82.5万 | 25.00%82.5万 | 25.00%82.5万 |
| -資本リース債務 | -46.07%39.1万 | -66.82%28.6万 | -48.24%42.7万 | -12.24%72.4万 | -12.24%72.4万 | 1.68%72.5万 | 37.70%86.2万 | 24.06%82.5万 | 25.00%82.5万 | 25.00%82.5万 |
| 流動性繰延負債 | 126.94%1,040.5万 | -88.82%988万 | -98.26%149.5万 | -90.04%492.3万 | -90.04%492.3万 | -83.34%458.5万 | 2,813.42%8,836.4万 | --8,602.7万 | --4,943.4万 | --4,943.4万 |
| 流動負債合計 | 19.57%7,045.4万 | -54.60%5,646.6万 | -39.15%6,983.9万 | -10.75%1.12億 | -10.75%1.12億 | 69.81%5,892.3万 | 1,551.75%1.24億 | 1,992.03%1.15億 | 1,606.70%1.25億 | 1,606.70%1.25億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | --10.5万 | -39.36%22.8万 | -96.17%1.7万 | -90.71%5.2万 | -90.71%5.2万 | ---- | -61.16%37.6万 | -54.88%44.4万 | -42.74%56万 | -42.74%56万 |
| 長期借入金及びリース債務 | --103.3万 | 90.79%105.7万 | 107.37%109.7万 | 56.83%113.7万 | 56.83%113.7万 | ---- | -4.15%55.4万 | -22.66%52.9万 | 4.17%72.5万 | 4.17%72.5万 |
| -リース債務 | --103.3万 | 90.79%105.7万 | 107.37%109.7万 | 56.83%113.7万 | 56.83%113.7万 | ---- | -4.15%55.4万 | -22.66%52.9万 | 4.17%72.5万 | 4.17%72.5万 |
| 繰延負債 | -24.95%193.7万 | -33.59%163.7万 | -27.08%162.9万 | 25.15%299.1万 | 25.15%299.1万 | 54.92%258.1万 | -70.51%246.5万 | -75.37%223.4万 | 6.98%239万 | 6.98%239万 |
| 長期前払費用 | --22.1万 | --66.1万 | --102.2万 | --92.4万 | --92.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --2,000 | --2,000 | --2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | --2,000 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --74.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -0.84%329.8万 | 5.60%358.5万 | 17.46%376.7万 | 38.86%510.6万 | 38.86%510.6万 | -6.02%332.6万 | -89.19%339.5万 | -93.69%320.7万 | -98.03%367.7万 | -98.03%367.7万 |
| 負債合計 | 18.48%7,375.2万 | -53.00%6,005.1万 | -37.61%7,360.6万 | -9.33%1.17億 | -9.33%1.17億 | 62.79%6,224.9万 | 228.18%1.28億 | 109.55%1.18億 | -33.49%1.29億 | -33.49%1.29億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 0.00%1.4万 | 7.69%1.4万 | -97.97%1.4万 | --1.4万 | --1.4万 |
| -普通株式 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 0.00%1.4万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | --1.4万 | --1.4万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -42.54%-3.22億 | -42.73%-2.95億 | -48.90%-2.69億 | -68.45%-2.48億 | -68.45%-2.48億 | -82.20%-2.26億 | -117.34%-2.07億 | -103.04%-1.81億 | -113.53%-1.47億 | -113.53%-1.47億 |
| 資本剰余金 | 8.10%5.03億 | 8.17%4.92億 | 8.32%4.83億 | 8.59%4.73億 | 8.59%4.73億 | 9.55%4.65億 | 13.25%4.55億 | 16.17%4.46億 | 61,029.31%4.36億 | 61,029.31%4.36億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -84.03%-159万 | -94.85%-151.2万 | -148.76%-150万 | -60.02%-142.1万 | -60.02%-142.1万 | -301.86%-86.4万 | -273.08%-77.6万 | -163.32%-60.3万 | -115.01%-88.8万 | -115.01%-88.8万 |
| 株主資本 | -24.82%1.79億 | -21.00%1.96億 | -19.75%2.12億 | -22.22%2.24億 | -22.22%2.24億 | -20.65%2.38億 | -19.25%2.48億 | -10.42%2.64億 | 519.00%2.88億 | 519.00%2.88億 |
| 少数株主持分 | ---3.4万 | ---1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -24.84%1.79億 | -21.01%1.96億 | -19.75%2.12億 | -22.22%2.24億 | -22.22%2.24億 | -20.65%2.38億 | -19.25%2.48億 | -10.42%2.64億 | 519.00%2.88億 | 519.00%2.88億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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