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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.21%-9.72万 | 21.08%-8.53万 | -38.10%-39.75万 | 36.15%-8.02万 | 36.42%-5.69万 | -1,361.22%-15.24万 | -27.35%-10.81万 | 31.64%-28.78万 | -119.25%-12.57万 | -2.04%-8.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.96%-11.79万 | 6.78%-16.9万 | -27.40%-64.33万 | 8.84%-19.5万 | -6.21%-14.3万 | -688.57%-12.4万 | -28.86%-18.13万 | -1.21%-50.5万 | -1,113.55%-21.39万 | 13.88%-13.46万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.85%1.62万 | 255.53%3.5万 | 69.54%11.48万 | 324.25%7.46万 | -29.26%1.36万 | 14.76%1.67万 | -39.65%9,835 | 64.75%6.77万 | 395.75%1.76万 | 31.46%1.93万 |
| 運転資金の増減額 | 109.78%4,410 | -23.09%4.88万 | -12.33%13.1万 | -43.22%4.01万 | 179.32%7.25万 | -440.69%-4.51万 | 60.33%6.34万 | 306.28%14.94万 | 309.40%7.06万 | -51.97%2.6万 |
| -売上債権増減額 | -58.60%1.05万 | 15.31%-6,925 | -84.74%7,140 | -78.79%6,033 | -26.73%-1.6万 | 29.59%2.53万 | -171.35%-8,177 | 222.96%4.68万 | 252.08%2.84万 | 18.00%-1.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.37%-6,076 | -22.21%5.57万 | 20.69%12.39万 | -19.23%3.41万 | 129.31%8.86万 | -1,016.21%-7.04万 | 154.79%7.16万 | 37.13%10.26万 | 380.76%4.22万 | -44.43%3.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 36.21%-9.72万 | 21.08%-8.53万 | -38.10%-39.75万 | 36.15%-8.02万 | 36.42%-5.69万 | -1,361.22%-15.24万 | -27.35%-10.81万 | 31.64%-28.78万 | -119.25%-12.57万 | -2.04%-8.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.00%10万 | 10万 | 0.00%30万 | 0.00%10万 | 0 | 20万 | 0 | -25.00%30万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| 借入金純額 | -50.00%10万 | --10万 | 0.00%30万 | 0.00%10万 | --0 | --20万 | --0 | -25.00%30万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.00%10万 | --10万 | 0.00%30万 | 0.00%10万 | --0 | --20万 | --0 | -25.00%30万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.85%6.89万 | -64.27%5.42万 | 8.71%15.17万 | -80.58%3.44万 | -45.27%9.13万 | -20.18%4.37万 | 8.71%15.17万 | -13.11%13.96万 | 83.10%17.74万 | 97.39%16.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.12%2,800 | 113.62%1.47万 | -901.79%-9.75万 | 177.09%1.98万 | -637.04%-5.69万 | -57.51%4.76万 | -27.35%-10.81万 | 157.74%1.22万 | -160.09%-2.57万 | -14.47%1.06万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.42%7.17万 | 57.85%6.89万 | -64.27%5.42万 | -64.27%5.42万 | -80.58%3.44万 | -45.27%9.13万 | -20.18%4.37万 | 8.71%15.17万 | 8.71%15.17万 | 83.10%17.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.21%-9.72万 | 21.08%-8.53万 | -38.10%-39.75万 | 36.15%-8.02万 | 36.42%-5.69万 | -1,361.22%-15.24万 | -27.35%-10.81万 | 31.64%-28.78万 | -119.25%-12.57万 | -2.04%-8.94万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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