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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 144.97%7,406.53万 | -2,272.34%-1.65億 | -63.75%-694.19万 | -102.60%-423.94万 | 191.03%1.63億 | 52.89%5,611.4万 | -72.28%3,670.17万 | 0.00%1.32億 | 115.43%1.32億 | -57.18%6,145.24万 |
| その他の非現金項目 | -92.70%47.14万 | -52.79%645.9万 | 22.93%1,368.04万 | 55.33%1,112.87万 | 18.07%716.45万 | 12.50%606.82万 | 58.91%539.39万 | 0.00%339.43万 | -12.34%339.43万 | 96.16%387.23万 |
| 運転資金の増減額 | 123.09%793.93万 | -247.64%-3,438.02万 | 330.52%2,328.69万 | 1.14%-1,010.19万 | -3,345.92%-1,021.87万 | -150.26%-29.65万 | 125.19%59万 | 0.68%-234.25万 | 73.42%-235.84万 | -291.94%-887.22万 |
| -売上債権増減額 | 108.09%103.22万 | -204.38%-1,275.16万 | 220.44%1,221.66万 | 1.57%-1,014.3万 | -258.86%-1,030.45万 | 204.35%648.67万 | -177.56%-621.64万 | 0.00%-223.97万 | -111.30%-223.97万 | 323.57%1,982.44万 |
| -その他流動資産の変動 | 21.15%5.15万 | 190.16%4.25万 | 17.43%-4.72万 | 6.75%-5.71万 | -304.62%-6.12万 | 202.52%2.99万 | 80.21%-2.92万 | 0.00%-14.75万 | -226.00%-14.75万 | -873.68%-4.52万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -43.58%6,054.29万 | 56.87%1.07億 | -7.32%6,840.87万 | 283.32%7,381.2万 | -38.78%1,925.6万 | -60.52%3,145.53万 | 174.89%7,968.3万 | 0.02%-1.06億 | -200.81%-1.06億 | -15.58%1.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -139.22%-270.8万 | 232.75%690.42万 | 77.55%-520.08万 | -181.67%-2,316.49万 | --2,836.57万 | --0 | -474.06%-375.18万 | 0.00%100.3万 | --100.3万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.75億 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---8,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -99.43%100万 | --1.75億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 19.79%-3,783.49万 | 6.14%-4,716.91万 | -2.12%-5,025.23万 | -4.50%-4,920.71万 | 0.75%-4,708.72万 | 12.96%-4,744.25万 | 11.34%-5,450.75万 | 0.00%-6,147.69万 | 4.76%-6,147.69万 | 10.98%-6,455.14万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000万 | --0 | --0 | -5.88%-144万 | -106.56%-136万 | 196.62%2,074.5万 | -101.50%-2,147万 | -0.15%-1,065.5万 | 72.79%-1,063.9万 | 19.72%-3,909.72万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.66%-6,054.29万 | -116.88%-1.2億 | 24.87%-5,545.31万 | -267.56%-7,381.2万 | 35.54%-2,008.15万 | 60.65%-3,115.11万 | -176.47%-7,916.17万 | -0.02%1.04億 | 199.89%1.04億 | 16.45%-1.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --1,295.56万 | --0 | --0 | 58.36%82.55万 | --52.13万 | --0 | 0.00%288.18万 | 195.99%288.18万 | --97.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | -200.00%-1,295.56万 | --1,295.56万 | --0 | -371.35%-82.55万 | -41.64%30.42万 | 118.09%52.13万 | 0.00%-288.18万 | -251.02%-288.18万 | 95.99%190.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --1,295.56万 | --0 | --0 | 58.36%82.55万 | --52.13万 | --0 | --0 | 195.99%288.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.58%6,054.29万 | 56.87%1.07億 | -7.32%6,840.87万 | 283.32%7,381.2万 | -38.78%1,925.6万 | -60.52%3,145.53万 | 174.89%7,968.3万 | 0.02%-1.06億 | -200.81%-1.06億 | -15.58%1.06億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
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