ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.08%-58.11万 | -22.93%-487.76万 | 53.94%-95.94万 | -241.76%-163.23万 | -304.52%-176.74万 | 46.55%-51.85万 | -142.56%-396.77万 | -195.59%-208.32万 | -105.68%-47.76万 | -394.72%-43.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.18%-46.99万 | -20.24%-566.17万 | 86.14%-100.55万 | -135.98%-191.67万 | -377.79%-206.64万 | 71.36%-67.31万 | 11.51%-470.85万 | -319.01%-725.24万 | 1,957.07%532.67万 | -76.97%-43.25万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---540 | -23.67%-1,421 | ---- | ---- | ---- | ---- | -362.33%-1,149 | --578.16万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.31%1.43万 | 0.93%5.67万 | 6.17%1.49万 | -0.87%1.39万 | -0.86%1.39万 | -0.71%1.39万 | -5.70%5.62万 | -23.33%1.41万 | 2.19%1.41万 | 2.18%1.41万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -63.62%131.39万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -54.96%1,139 | -39.32%8,077 | -47.50%1,500 | -41.69%1,852 | -37.04%2,196 | -33.27%2,529 | 302.88%1.33万 | 112.89%2,857 | 1,006.62%3,176 | 430.90%3,488 |
| 運転資金の増減額 | -191.26%-12.6万 | 212.35%72.07万 | 104.93%3.1万 | 792.71%26.86万 | 1,431.70%28.29万 | 188.38%13.81万 | -6,137.82%-64.15万 | -2,265.83%-62.93万 | -195.59%-3.88万 | -277.32%-2.12万 |
| -売掛金増減額 | 16.86%-3.38万 | 197.34%17.88万 | 175.52%5.71万 | -6.29%-3.66万 | 681.88%19.9万 | -2.84%-4.06万 | -667.27%-18.37万 | -132.76%-7.55万 | -202.63%-3.44万 | -387.84%-3.42万 |
| -前払費用増減額 | -97.32%5,570 | 207.43%70.06万 | 167.24%45.3万 | -289.03%-11万 | 418.00%14.97万 | 417.60%20.78万 | -914.77%-65.21万 | -1,416.33%-67.38万 | 1,263.79%5.82万 | 4.93%2.89万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -236.38%-9.78万 | -181.67%-15.87万 | -499.23%-47.91万 | 763.58%41.53万 | -312.40%-6.58万 | -119.02%-2.91万 | 96.63%19.43万 | 13.26%12万 | -619.85%-6.26万 | -86.43%-1.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.08%-58.11万 | -22.93%-487.76万 | 53.94%-95.94万 | -241.76%-163.23万 | -304.52%-176.74万 | 46.55%-51.85万 | -142.56%-396.77万 | -195.59%-208.32万 | -105.68%-47.76万 | -394.72%-43.69万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.68%85.07万 | 138.75%432.69万 | -71.31%19.06万 | 182.15%270.45万 | 95.78%-53.22万 | 1,127.04%196.41万 | -643.22%-1,116.63万 | 141.91%66.44万 | 69.52%95.85万 | -6,322.87%-1,259.81万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---4,397 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -49.08%123.26万 | 187.87%803.72万 | 103.48%162.76万 | 176.85%381.46万 | 101.44%17.43万 | 222.76%242.07万 | -1,119.51%-914.63万 | 153.32%79.99万 | --137.79万 | ---1,207.4万 |
| その他の投資活動純額 | 16.38%-38.18万 | -83.46%-370.59万 | -957.84%-143.25万 | -164.75%-111.01万 | -34.82%-70.66万 | 51.48%-45.67万 | -168.47%-202万 | -58.35%-13.54万 | -127.20%-41.93万 | -167.19%-52.41万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.68%85.07万 | 138.75%432.69万 | -71.31%19.06万 | 182.15%270.45万 | 95.78%-53.22万 | 1,127.04%196.41万 | -643.22%-1,116.63万 | 141.91%66.44万 | 69.52%95.85万 | -6,322.87%-1,259.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.15%-5,673 | -100.38%-6.33万 | -28.41%-1.58万 | -18.31%-1.58万 | -40.36%-1.58万 | -100.10%-1.58万 | 600.03%1,661.49万 | -273.92%-1.23万 | -6.60%-1.34万 | 26.53%-1.13万 |
| 借入金純額 | 0.01%-1.58万 | -0.00%-6.33万 | -0.01%-1.58万 | 0.01%-1.58万 | 0.00%-1.58万 | -0.01%-1.58万 | -9.41%-6.33万 | -33.91%-1.58万 | -3.11%-1.58万 | -3.12%-1.58万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.02万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 375.33%1,155万 | -80.00%3,500 | -12.50%2,450 | 85.71%4,550 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 366,199.36%512.82万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.15%-5,673 | -100.38%-6.33万 | -28.41%-1.58万 | -18.31%-1.58万 | -40.36%-1.58万 | -100.10%-1.58万 | 600.03%1,661.49万 | -273.92%-1.23万 | -6.60%-1.34万 | 26.53%-1.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.80%96.86万 | 1,455.50%158.26万 | -41.82%175.32万 | -72.63%69.69万 | -80.68%301.24万 | 1,455.50%158.26万 | -88.26%10.17万 | 26.36%301.37万 | 23.34%254.61万 | 559.56%1,559.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.54%26.39万 | -141.46%-61.4万 | 45.17%-78.46万 | 125.94%105.64万 | 82.25%-231.55万 | -90.77%142.98万 | 293.64%148.09万 | 37.32%-143.11万 | 45.80%46.75万 | -4,251.58%-1,304.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.08%123.25万 | -38.80%96.86万 | -38.80%96.86万 | -41.82%175.32万 | -72.63%69.69万 | -80.68%301.24万 | 1,455.50%158.26万 | 1,455.50%158.26万 | 26.36%301.37万 | 23.34%254.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.08%-58.11万 | -23.04%-488.2万 | 53.73%-96.38万 | -241.76%-163.23万 | -304.52%-176.74万 | 46.55%-51.85万 | -142.56%-396.77万 | -195.59%-208.32万 | -105.68%-47.76万 | -394.72%-43.69万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
