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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 392.13%56.16万 | 5,202.02%156.86万 | 7,623.65%51.31万 | 611.61%70.89万 | 257.64%53.88万 | -1,870.79%-19.22万 | -98.05%2.96万 | -98.14%6,643 | -150.34%-13.86万 | -18.83%15.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -109.96%-8.65万 | 211.13%146.03万 | 109.90%11.19万 | 3,911.27%15.45万 | 747.77%32.56万 | 735.18%86.83万 | -357.92%-131.4万 | -249.37%-113.09万 | 104.85%3,852 | -159.02%-5.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --12.45万 | --23.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 8.82%21.21万 | -15.77%37.95万 | 0.32%-25.57万 | -10.97%20.96万 | -10.67%21.15万 | -17.02%19.49万 | -66.12%45.06万 | -149.12%-25.65万 | -10.38%23.54万 | -9.56%23.68万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | -240.52%-27.42万 | --0 | --0 | 695.53%27.42万 | -11.71%-14.24万 | 36.85%-8.05万 | --0 | ---1.59万 |
| その他の非現金項目 | -37.36%1.58万 | 37.06%70.03万 | 39.85%69.39万 | -100.05%-2 | -32.83%2,997 | 314.05%2.53万 | 1,310.65%51.1万 | 5,369.11%49.62万 | -50.15%4,260 | -53.31%4,462 |
| 運転資金の増減額 | 118.75%29.27万 | -347.20%-122.69万 | -101.91%-1.82万 | 190.24%34.48万 | 94.63%-1,314 | -3,199.45%-156.12万 | 316.47%49.63万 | 242.38%95.02万 | -558.08%-38.21万 | 85.68%-2.45万 |
| -売掛金増減額 | 130.19%44.91万 | -1,733.79%-85.31万 | -301.14%-35.97万 | 76,728.74%94.88万 | 131.05%4.53万 | -8,320.48%-148.76万 | 309.11%5.22万 | 575.22%17.88万 | -98.36%1,235 | -654.22%-14.59万 |
| -在庫増減額 | -282.45%-3.37万 | 947.18%3.2万 | -265.07%-2.31万 | 462.86%6.25万 | -75.61%1,424 | -38.63%-8,821 | 96.35%-3,783 | 118.64%1.4万 | -49.70%-1.72万 | 130.45%5,838 |
| -前払費用増減額 | 59.83%3.75万 | 1,220.74%10.66万 | 696.88%37.31万 | -1,233.67%-28.06万 | -3.88%-9,341 | 189.16%2.35万 | 50.94%-9,514 | 207.74%4.68万 | -122.33%-2.1万 | -176.09%-8,992 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -220.81%-19.52万 | -256.26%-52.28万 | -112.81%-6.47万 | -12.84%-37.96万 | -120.16%-2.67万 | -280.72%-6.08万 | 714.93%33.46万 | 15.70%50.51万 | -558.13%-33.65万 | 170.13%13.23万 |
| -その他流動資産の変動 | 287.01%5.13万 | -91.55%1.04万 | -72.69%5.61万 | 26.98%-6,294 | -56.48%-1.2万 | 58.71%-2.74万 | 200.30%12.28万 | 406.10%20.55万 | 63.44%-8,619 | -486.87%-7,688 |
| -その他運転資金の変動 | ---1.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392.13%56.16万 | 5,202.02%156.86万 | 7,623.65%51.31万 | 611.61%70.89万 | 257.64%53.88万 | -1,870.79%-19.22万 | -98.05%2.96万 | -98.14%6,643 | -150.34%-13.86万 | -18.83%15.07万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.21%-1.88万 | 102.72%1.38万 | 21.50%4.36万 | 98.13%-351 | 72.42%-1.61万 | 97.14%-1.33万 | 64.99%-50.76万 | 104.06%3.59万 | 96.27%-1.87万 | -40.11%-5.83万 |
| 固定資産取引の純額 | -41.21%-1.88万 | 102.72%1.38万 | 21.50%4.36万 | 98.13%-351 | 72.42%-1.61万 | 97.14%-1.33万 | 64.99%-50.76万 | 104.06%3.59万 | 96.27%-1.87万 | -40.11%-5.83万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.21%-1.88万 | 102.72%1.38万 | 21.50%4.36万 | 98.13%-351 | 72.42%-1.61万 | 97.14%-1.33万 | 64.99%-50.76万 | 104.06%3.59万 | 96.27%-1.87万 | -40.11%-5.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.29%-25万 | -149.56万 | -24.8万 | -83.09万 | -30万 | -11.67万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -114.29%-25万 | ---149.56万 | ---24.8万 | ---83.09万 | ---30万 | ---11.67万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.29%-25万 | ---149.56万 | ---24.8万 | ---83.09万 | ---30万 | ---11.67万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.05%87.23万 | -37.83%78.55万 | -24.14%56.36万 | -23.80%68.6万 | -42.66%46.33万 | -37.83%78.55万 | 5.79%126.35万 | -58.48%74.3万 | -55.36%90.03万 | -56.85%80.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 190.85%29.27万 | 118.16%8.68万 | 625.76%30.87万 | 22.23%-12.23万 | 141.27%22.27万 | 29.26%-32.22万 | -791.24%-47.8万 | 108.09%4.25万 | 30.83%-15.73万 | -35.88%9.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 151.48%116.51万 | 11.05%87.23万 | 11.05%87.23万 | -24.14%56.36万 | -23.80%68.6万 | -42.66%46.33万 | -37.83%78.55万 | -37.83%78.55万 | -58.48%74.3万 | -55.36%90.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 364.01%54.27万 | 428.15%156.86万 | 1,176.33%54.29万 | 550.46%70.86万 | 466.29%52.27万 | 54.87%-20.56万 | -791.24%-47.8万 | 108.09%4.25万 | 30.83%-15.73万 | -35.88%9.23万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
