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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.41%5,414.5万 | -30.39%5,662.9万 | -1.92%7,149.9万 | 16.54%3.11億 | 12.92%7,778.6万 | -4.31%7,894.2万 | 28.88%8,135万 | 39.31%7,290万 | 119.07%2.67億 | 24.89%6,888.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.55%3,859.5万 | -34.51%4,606.4万 | -29.09%5,621.3万 | 3.70%2.78億 | 2.79%6,498万 | -14.36%6,384.6万 | 5.26%7,033.4万 | 24.06%7,927.5万 | 146.54%2.68億 | 13.62%6,321.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 38.82%-811万 | 69.28%-828.8万 | 70.98%-561.5万 | -51.46%-7,635.3万 | -37.32%-1,676.5万 | -6.67%-1,325.5万 | -146.65%-2,698.3万 | -30.42%-1,935万 | -127.94%-5,041.2万 | -14.89%-1,220.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.96%473万 | -12.34%332.4万 | 13.98%465.4万 | -17.90%1,848.9万 | 1.11%602万 | -32.93%459.4万 | -35.15%379.2万 | 5.56%408.3万 | 18.06%2,251.9万 | 51.50%595.4万 |
| その他の非現金項目 | -446.96%-165.5万 | -136.78%-19.9万 | -3,096.00%-74.9万 | -45.93%130.3万 | -50.29%26万 | 121.86%47.7万 | -58.29%54.1万 | -93.33%2.5万 | 6.40%241万 | 42.90%52.3万 |
| 運転資金の増減額 | 342.06%1,011.8万 | 511.24%493.9万 | 116.74%63.5万 | 81.16%-608.4万 | 162.58%309.1万 | -679.75%-418万 | 89.45%-120.1万 | 77.28%-379.4万 | -247.10%-3,229.8万 | -8.69%-493.9万 |
| -売上債権増減額 | -154.41%-664万 | 908.31%291.8万 | 33.59%943.3万 | 99.12%-16.4万 | 50.26%-425.4万 | -204.65%-261万 | 92.83%-36.1万 | 193.17%706.1万 | -29.52%-1,867.1万 | -310.61%-855.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 25.42%89.8万 | -54.99%65.9万 | 20.91%-718.4万 | -332.49%-173.9万 | 120.50%516.4万 | -80.46%71.6万 | 127.66%146.4万 | -26,814.71%-908.3万 | -75.79%74.8万 | 174.78%234.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 793.79%1,586万 | 159.11%136.2万 | 8.92%-161.4万 | 70.91%-418.1万 | 71.46%218.1万 | 57.96%-228.6万 | -118.39%-230.4万 | 80.64%-177.2万 | -811.28%-1,437.5万 | 89.57%127.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -31.41%5,414.5万 | -30.39%5,662.9万 | -1.92%7,149.9万 | 16.54%3.11億 | 12.92%7,778.6万 | -4.31%7,894.2万 | 28.88%8,135万 | 39.31%7,290万 | 119.07%2.67億 | 24.89%6,888.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.37%67.4万 | 773.48%530.2万 | 16.50%81.2万 | 101.49%541.6万 | 189.56%263.5万 | 69.97%147.7万 | -33.22%60.7万 | 69.7万 | 11.44%268.8万 | 68.21%91万 |
| 資本支出 | --0 | --0 | --0 | 91.53%-1万 | --0 | --0 | ---8,000 | ---2,000 | ---11.8万 | ---5.9万 |
| その他の投資活動純額 | -54.37%67.4万 | 762.11%530.2万 | 16.17%81.2万 | 93.37%542.6万 | 171.93%263.5万 | 59.16%147.7万 | --61.5万 | --69.9万 | 16.33%280.6万 | 79.11%96.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.37%67.4万 | 773.48%530.2万 | 16.50%81.2万 | 101.49%541.6万 | 189.56%263.5万 | 69.97%147.7万 | -33.22%60.7万 | --69.7万 | 11.44%268.8万 | 68.21%91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.66%-5,625.9万 | 54.34%-4,058.1万 | 22.86%-7,331万 | 6.14%-3.43億 | 5.24%-8,684.3万 | 11.06%-7,273.8万 | 36.63%-8,888.2万 | -81.84%-9,503.3万 | -313.57%-3.66億 | -133.96%-9,164.4万 |
| 借入金純額 | -152.00%-1,300万 | 126.98%2,149.3万 | 647.36%3,366.1万 | 94.97%-1,356.2万 | 26.76%-5,253.5万 | 141.33%2,500万 | 107.86%946.9万 | 126.97%450.4万 | -583.82%-2.69億 | -252.75%-7,173.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 36.67%-3,166.6万 | 50.52%-4,000万 | --0 | ---- | ---- | ---5,000.1万 | -31,431.01%-8,083.4万 | -142.60%-4,749.9万 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | -823.01%-1.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,932.1万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 17.83%-1,159.1万 | 25.99%-1,263万 | 9.49%-4,433.6万 | -42.29%-9,197.7万 | 30.76%-1,182万 | 17.37%-1,410.6万 | 1.52%-1,706.5万 | -271.89%-4,898.6万 | -69.15%-6,464.2万 | -76.86%-1,707.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---1,000万 | ---5,568.9万 | ---5,608.9万 | ---2,248.1万 | ---3,360.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.30%-2,000 | 223.01%55.6万 | -127.59%-694.6万 | 71.94%-353.4万 | 99.75%-7,000 | 99.45%-2.3万 | 83.39%-45.2万 | -8.50%-305.2万 | -644.88%-1,259.6万 | -284,100.00%-284.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.66%-5,625.9万 | 54.34%-4,058.1万 | 22.86%-7,331万 | 6.14%-3.43億 | 5.24%-8,684.3万 | 11.06%-7,273.8万 | 36.63%-8,888.2万 | -81.84%-9,503.3万 | -313.57%-3.66億 | -133.96%-9,164.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 201.40%3,234万 | -37.75%1,099万 | -69.33%1,198.9万 | -71.15%3,909.1万 | -69.79%1,841.1万 | -81.92%1,073万 | -86.98%1,765.5万 | -71.15%3,909.1万 | 35.81%1.36億 | -48.79%6,093.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -118.75%-144万 | 408.30%2,135万 | 95.34%-99.9万 | 71.89%-2,710.2万 | 70.60%-642.2万 | 385.83%768.1万 | 90.92%-692.5万 | -30,722.86%-2,143.6万 | -369.88%-9,642.9万 | -232.15%-2,184.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.83%3,090万 | 201.40%3,234万 | -37.75%1,099万 | -69.33%1,198.9万 | -69.33%1,198.9万 | -69.79%1,841.1万 | -81.92%1,073万 | -86.98%1,765.5万 | -71.15%3,909.1万 | -71.15%3,909.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.41%5,414.5万 | -30.38%5,662.9万 | -1.92%7,149.9万 | 16.59%3.11億 | 13.01%7,778.6万 | -4.24%7,894.2万 | 28.86%8,134.2万 | 39.30%7,289.8万 | 118.97%2.67億 | 24.78%6,882.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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