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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.88%2,336.4万 | 260.56%947.2万 | 8.01%4,431.6万 | 114.05%2,068.8万 | 7.25%1,012.8万 | -29.00%1,087.3万 | -60.24%262.7万 | -28.68%4,103万 | -47.24%966.5万 | -30.42%944.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.84%-315.7万 | 98.31%-15.9万 | 130.43%1.63億 | -19.56%2,021.3万 | 194.98%1.55億 | 17.53%-310万 | -188.55%-942.1万 | 431.81%7,081.1万 | 238.03%2,512.8万 | 6,182.12%5,270.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 36.72%1,824.8万 | -45.17%842.8万 | -546.71%-1.55億 | -5.07%-1,749万 | -323.80%-1.67億 | -22.30%1,334.7万 | 4.15%1,537万 | -129.46%-2,403.3万 | -150.13%-1,664.6万 | -338.03%-3,932.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.85%77.3万 | -7.86%77.4万 | -4.86%321.3万 | -6.05%77.6万 | -7.62%77.6万 | -4.09%82.1万 | -1.75%84万 | -0.68%337.7万 | -1.90%82.6万 | -1.06%84万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | --153万 | --320万 | --828.9万 | ---508.9万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 371.88%410万 | 447.94%387.6万 | 403.05%2,165.3万 | 326.08%371万 | 1,284.40%2,118.9万 | 16.41%-150.8万 | 41.71%-111.4万 | 15.92%-714.5万 | 19.28%-164.1万 | 13.78%-178.9万 |
| 運転資金の増減額 | 155.60%335.6万 | -63.29%-497.7万 | 529.65%850.7万 | 159.76%519万 | 247.99%442.8万 | -53.83%131.3万 | 20.42%-304.8万 | -182.64%-198万 | -55.66%199.8万 | -16.83%-299.2万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | -373.42%-554.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.28%202.8万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 214.20%327.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,761.69%-286.7万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 1,317.78%1,294.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.75%-106.3万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -104.93%-2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.80%42.6万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -325.79%-214.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.01%-50.4万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.88%2,336.4万 | 260.56%947.2万 | 8.01%4,431.6万 | 114.05%2,068.8万 | 7.25%1,012.8万 | -29.00%1,087.3万 | -60.24%262.7万 | -28.68%4,103万 | -47.24%966.5万 | -30.42%944.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.11%-599.6万 | -22.74%-551.1万 | -500.94%-1.17億 | 3.54%-593.2万 | -2,603.49%-1.03億 | 31.35%-396.8万 | -18.31%-449万 | 11.55%-1,953.5万 | 23.53%-615万 | 32.97%-381万 |
| 資本支出 | -65.73%-720.1万 | -22.74%-551.1万 | 9.45%-1,914.6万 | 1.65%-630.6万 | 13.55%-400.5万 | 31.09%-434.5万 | -18.31%-449万 | 10.21%-2,114.5万 | 20.29%-641.2万 | 18.49%-463.3万 |
| 固定資産取引の純額 | --60.5万 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | 735.82%56万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---9,899.8万 | --0 | ---9,899.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | 59.15%60万 | ---- | -51.55%75.1万 | -50.92%37.4万 | --0 | -28.19%37.7万 | ---- | 10.95%155万 | --76.2万 | --26.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50万 | ---106万 | --56万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.11%-599.6万 | -22.74%-551.1万 | -500.94%-1.17億 | 3.54%-593.2万 | -2,603.49%-1.03億 | 31.35%-396.8万 | -18.31%-449万 | 11.55%-1,953.5万 | 23.53%-615万 | 32.97%-381万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.69%-742.5万 | -153.93%-1,321.7万 | 1,175.54%6,798.5万 | -692.59%-1,230.8万 | 2,268.39%9,562.6万 | -415.22%-1,012.8万 | 27.72%-520.5万 | 87.22%-632.1万 | 110.93%207.7万 | 40.95%-441万 |
| 借入金純額 | -6.31%595.3万 | -100.83%-9.6万 | 203.49%1.4億 | -103.49%-56.6万 | 1,348.40%1.22億 | -62.69%635.4万 | 171.14%1,159.4万 | 1,435.79%4,597.8万 | 328.79%1,623.7万 | 120.15%843.4万 |
| 配当金支払総額 | 12.64%-986.1万 | 12.67%-985.8万 | 13.57%-3,902.2万 | 12.65%-985.9万 | 41.64%-658.7万 | 0.00%-1,128.8万 | 0.00%-1,128.8万 | 0.00%-4,515万 | 0.00%-1,128.7万 | 0.00%-1,128.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 32.29%-351.7万 | 40.79%-326.3万 | -355.07%-3,253.3万 | 34.46%-188.3万 | -1,180.99%-1,994.5万 | -105.30%-519.4万 | -2,815.87%-551.1万 | -714.24%-714.9万 | -364.89%-287.3万 | -12,875.00%-155.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.69%-742.5万 | -153.93%-1,321.7万 | 1,175.54%6,798.5万 | -692.59%-1,230.8万 | 2,268.39%9,562.6万 | -415.22%-1,012.8万 | 27.72%-520.5万 | 87.22%-632.1万 | 110.93%207.7万 | 40.95%-441万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.49%1,213.8万 | -19.23%2,139.4万 | 134.14%2,648.6万 | -9.32%1,894.6万 | -17.67%1,619.5万 | 180.49%1,941.8万 | 134.14%2,648.6万 | -55.35%1,131.2万 | 4.27%2,089.4万 | 0.27%1,967.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 408.50%994.3万 | -30.96%-925.6万 | -133.56%-509.2万 | -56.22%244.8万 | 124.94%275.1万 | -125.28%-322.3万 | -61.04%-706.8万 | 208.19%1,517.4万 | 164.08%559.2万 | 191.19%122.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.34%2,208.1万 | -37.49%1,213.8万 | -19.23%2,139.4万 | -19.23%2,139.4万 | -9.32%1,894.6万 | -17.67%1,619.5万 | 180.49%1,941.8万 | 134.14%2,648.6万 | 134.14%2,648.6万 | 4.27%2,089.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 147.59%1,616.3万 | 312.61%396.1万 | 26.58%2,517万 | 342.11%1,438.2万 | 27.30%612.3万 | -27.55%652.8万 | -166.25%-186.3万 | -41.48%1,988.5万 | -68.34%325.3万 | -39.02%481万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
