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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -57.29%913.8万 | -57.29%913.8万 | -21.15%1,493.9万 | 36.34%2,208.1万 | -37.49%1,213.8万 | -19.23%2,139.4万 | -19.23%2,139.4万 | --1,894.6万 | --1,619.5万 | --1,941.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -57.29%913.8万 | -57.29%913.8万 | -21.15%1,493.9万 | 36.34%2,208.1万 | -37.49%1,213.8万 | -19.23%2,139.4万 | -19.23%2,139.4万 | --1,894.6万 | --1,619.5万 | --1,941.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 24.97%1,013.1万 | 24.97%1,013.1万 | 22.89%914.2万 | 80.16%1,115.9万 | 40.63%861.9万 | 46.18%810.7万 | 46.18%810.7万 | --743.9万 | --619.4万 | --612.9万 |
| -売掛金 | 24.97%1,013.1万 | 24.97%1,013.1万 | 22.89%914.2万 | 80.16%1,115.9万 | 40.63%861.9万 | 46.18%810.7万 | 46.18%810.7万 | --743.9万 | --619.4万 | --612.9万 |
| 制限付き現金 | 15.21%886.3万 | 15.21%886.3万 | 13.13%861.9万 | 44.90%837.8万 | 40.34%802.3万 | 38.69%769.3万 | 38.69%769.3万 | --761.9万 | --578.2万 | --571.7万 |
| その他の流動資産 | 77.62%775.5万 | 77.62%775.5万 | -51.24%290万 | -50.29%388.6万 | -45.89%311.6万 | -39.05%436.6万 | -39.05%436.6万 | --594.8万 | --781.8万 | --575.9万 |
| 流動資産合計 | 18.09%4,907.7万 | 18.09%4,907.7万 | 78.67%7,138.3万 | 107.82%7,479.3万 | -13.85%3,189.6万 | -7.11%4,156万 | -7.11%4,156万 | --3,995.2万 | --3,598.9万 | --3,702.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -9.58%2,629万 | -9.58%2,629万 | -11.09%2,649.9万 | -10.72%2,722.1万 | -9.41%2,835万 | -9.26%2,907.7万 | -9.26%2,907.7万 | --2,980.3万 | --3,049.1万 | --3,129.5万 |
| -有形固定資産総額 | 0.25%3,968.7万 | 0.25%3,968.7万 | ---- | ---- | ---- | 0.59%3,958.9万 | 0.59%3,958.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | -27.44%-1,339.7万 | -27.44%-1,339.7万 | ---- | ---- | ---- | -43.76%-1,051.2万 | -43.76%-1,051.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | -1.29%1,399.1万 | -1.29%1,399.1万 | 4.22%1,444.8万 | 4.48%1,403.1万 | 7.20%1,441.7万 | 7.76%1,417.4万 | 7.76%1,417.4万 | --1,386.3万 | --1,343万 | --1,344.9万 |
| その他の非流動資産 | 16.74%294.3万 | 16.74%294.3万 | 20.93%279.6万 | -68.41%261.2万 | -38.20%236.8万 | 0.32%252.1万 | 0.32%252.1万 | --231.2万 | --826.9万 | --383.2万 |
| 非流動資産合計 | -2.79%26.31億 | -2.79%26.31億 | -1.49%26.43億 | 39.72%26.75億 | 41.52%27.04億 | 41.74%27.07億 | 41.74%27.07億 | --26.83億 | --19.14億 | --19.11億 |
| 資産合計 | -2.48%26.8億 | -2.48%26.8億 | -0.31%27.15億 | 40.98%27.5億 | 40.47%27.36億 | 40.62%27.48億 | 40.62%27.48億 | --27.23億 | --19.5億 | --19.48億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 12.51%5,334万 | 12.51%5,334万 | 16.11%4,933.1万 | 30.08%4,907.3万 | 30.45%4,187.7万 | 38.77%4,741.1万 | 38.77%4,741.1万 | --4,248.8万 | --3,772.6万 | --3,210.3万 |
| -買掛金 | 13.44%5,005.4万 | 13.44%5,005.4万 | 17.46%4,604.5万 | 27.70%4,578.7万 | 36.17%3,859.1万 | 45.14%4,412.5万 | 45.14%4,412.5万 | --3,920.2万 | --3,585.5万 | --2,834万 |
| -未払配当金 | 0.00%328.6万 | 0.00%328.6万 | 0.00%328.6万 | 75.63%328.6万 | -12.68%328.6万 | -12.68%328.6万 | -12.68%328.6万 | --328.6万 | --187.1万 | --376.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -65.03%2.06億 | -65.03%2.06億 | 93.59%5.05億 | -19.02%5.48億 | -15.12%5.68億 | -25.47%5.9億 | -25.47%5.9億 | --2.61億 | --6.76億 | --6.69億 |
| -短期借入金 | -65.03%2.06億 | -65.03%2.06億 | 93.59%5.05億 | -19.02%5.48億 | -15.12%5.68億 | -25.47%5.9億 | -25.47%5.9億 | --2.61億 | --6.76億 | --6.69億 |
| その他の流動負債 | 75.45%1.69億 | 75.45%1.69億 | 207.35%1.92億 | --1.8億 | --1.24億 | --9,605万 | --9,605万 | --6,240.2万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -41.63%4.28億 | -41.63%4.28億 | 104.01%7.46億 | 8.82%7.77億 | 4.60%7.33億 | -11.19%7.34億 | -11.19%7.34億 | --3.65億 | --7.14億 | --7.01億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 27.17%14.46億 | 27.17%14.46億 | -20.42%11.68億 | 70.42%11.64億 | 67.70%11.58億 | 102.12%11.37億 | 102.12%11.37億 | --14.68億 | --6.83億 | --6.9億 |
| -長期借入金 | 27.17%14.46億 | 27.17%14.46億 | -20.42%11.68億 | 70.42%11.64億 | 67.70%11.58億 | 102.12%11.37億 | 102.12%11.37億 | --14.68億 | --6.83億 | --6.9億 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,426.1万 | --4,796.7万 | --4,796.7万 | --7,109.7万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 22.02%14.46億 | 22.02%14.46億 | -24.09%11.68億 | 70.42%11.64億 | 71.22%11.82億 | 110.64%11.85億 | 110.64%11.85億 | --15.39億 | --6.83億 | --6.9億 |
| 負債合計 | -2.32%18.74億 | -2.32%18.74億 | 0.49%19.14億 | 38.93%19.41億 | 37.65%19.15億 | 38.16%19.18億 | 38.16%19.18億 | --19.04億 | --13.97億 | --13.91億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | ---- | ---- | 0.00%5.41億 | --5.41億 | --5.41億 | ---- | ---- | --5.41億 | ---- | ---- |
| -普通株式 | ---- | ---- | 0.00%5.41億 | --5.41億 | --5.41億 | ---- | ---- | --5.41億 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | -6.04%2.6億 | --2.67億 | --2.79億 | ---- | ---- | --2.77億 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -2.70%8.06億 | -2.70%8.06億 | -2.04%8.01億 | 46.24%8.08億 | 47.59%8.2億 | 46.74%8.29億 | 46.74%8.29億 | --8.18億 | --5.52億 | --5.55億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | 6.08%122.2万 | 3.42%118.1万 | -0.17%116.1万 | -0.17%116.1万 | --115.9万 | --115.2万 | --114.2万 |
| 資本合計 | -2.84%8.06億 | -2.84%8.06億 | -2.18%8.01億 | 46.15%8.09億 | 47.50%8.21億 | 46.64%8.3億 | 46.64%8.3億 | --8.19億 | --5.53億 | --5.57億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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