(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -83.34%73.5万 | -62.76%264万 | -62.76%264万 | -43.64%475.9万 | -31.67%708.9万 | -67.89%441.2万 | -35.91%709万 | -35.91%709万 | --844.4万 | 943.66%1,037.4万 |
-現金及び現金同等物 | -45.92%73.5万 | -25.49%264万 | -25.49%264万 | 7.89%475.9万 | 63.00%708.9万 | -84.44%135.9万 | -67.97%354.3万 | -67.97%354.3万 | --441.1万 | 337.53%434.9万 |
-短期投資 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -38.99%305.3万 | --354.7万 | --354.7万 | --403.3万 | --602.5万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -25.75%42.1万 | 26.72%16.6万 | 26.72%16.6万 | -27.29%30.9万 | -38.61%43.4万 | 152.00%56.7万 | -26.40%13.1万 | -26.40%13.1万 | --42.5万 | 4,318.75%70.7万 |
-その他の売掛金 | -25.75%42.1万 | 26.72%16.6万 | 26.72%16.6万 | -27.29%30.9万 | -38.61%43.4万 | 152.00%56.7万 | -26.40%13.1万 | -26.40%13.1万 | --42.5万 | 4,318.75%70.7万 |
前払費用 | ---- | -43.55%7万 | -43.55%7万 | ---- | ---- | ---- | -6.06%12.4万 | -6.06%12.4万 | ---- | ---- |
制限付き現金 | -7.69%3.6万 | 11.11%4万 | 11.11%4万 | 60.87%3.7万 | 65.22%3.8万 | -39.06%3.9万 | -7.69%3.6万 | -7.69%3.6万 | --2.3万 | --2.3万 |
流動資産合計 | -76.25%119.2万 | -60.49%291.6万 | -60.49%291.6万 | -42.59%510.5万 | -31.91%756.1万 | -64.23%501.8万 | -35.32%738.1万 | -35.32%738.1万 | --889.2万 | 999.41%1,110.4万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -21.43%23.1万 | -22.22%23.8万 | -22.22%23.8万 | -14.47%26万 | -9.55%28.4万 | -10.64%29.4万 | 1,510.53%30.6万 | 1,510.53%30.6万 | --30.4万 | 1,993.33%31.4万 |
-有形固定資産総額 | -21.43%23.1万 | -14.55%27.6万 | -14.55%27.6万 | -14.47%26万 | -9.55%28.4万 | -10.64%29.4万 | 1,245.83%32.3万 | 1,245.83%32.3万 | --30.4万 | --31.4万 |
-減価償却累計额 | ---- | -123.53%-3.8万 | -123.53%-3.8万 | ---- | ---- | ---- | -240.00%-1.7万 | -240.00%-1.7万 | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | 0.00%2.3万 | -4.35%2.2万 | -4.35%2.2万 | -38.24%2.1万 | -34.29%2.3万 | --2.3万 | --2.3万 | --2.3万 | --3.4万 | -5.41%3.5万 |
非流動資産合計 | -19.87%25.4万 | -20.97%26万 | -20.97%26万 | -16.86%28.1万 | -12.03%30.7万 | -3.65%31.7万 | 1,631.58%32.9万 | 1,631.58%32.9万 | --33.8万 | 571.15%34.9万 |
資産合計 | -72.90%144.6万 | -58.81%317.6万 | -58.81%317.6万 | -41.65%538.6万 | -31.30%786.8万 | -62.84%533.5万 | -32.55%771万 | -32.55%771万 | --923万 | 978.44%1,145.3万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 152.93%453.5万 | 192.97%145.9万 | 192.97%145.9万 | 246.36%280.9万 | 308.29%300.5万 | 46.01%179.3万 | 1,176.92%49.8万 | 1,176.92%49.8万 | --81.1万 | 488.80%73.6万 |
-買掛金 | 468.97%238.4万 | 192.97%145.9万 | 192.97%145.9万 | 343.20%91.3万 | 808.33%109万 | 132.78%41.9万 | 1,176.92%49.8万 | 1,176.92%49.8万 | --20.6万 | 900.00%12万 |
-その他の未払金 | 56.55%215.1万 | ---- | ---- | 213.39%189.6万 | 210.88%191.5万 | 31.11%137.4万 | ---- | ---- | --60.5万 | 445.13%61.6万 |
当期の未払費用 | ---- | 116.88%172.2万 | 116.88%172.2万 | ---- | ---- | ---- | 42.29%79.4万 | 42.29%79.4万 | ---- | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | ---- | 7.81%6.9万 | 7.81%6.9万 | ---- | ---- | ---- | --6.4万 | --6.4万 | ---- | ---- |
-資本リース債務 | ---- | 7.81%6.9万 | 7.81%6.9万 | ---- | ---- | ---- | --6.4万 | --6.4万 | ---- | ---- |
流動負債合計 | 152.93%453.5万 | 100.41%345.9万 | 100.41%345.9万 | 246.36%280.9万 | 308.29%300.5万 | 46.01%179.3万 | 189.11%172.6万 | 189.11%172.6万 | --81.1万 | 488.80%73.6万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -56.35%5.5万 | -50.34%7.3万 | -50.34%7.3万 | -51.45%8.4万 | -45.26%10.4万 | -39.13%12.6万 | --14.7万 | --14.7万 | --17.3万 | --19万 |
-リース債務 | -56.35%5.5万 | -50.34%7.3万 | -50.34%7.3万 | -51.45%8.4万 | -45.26%10.4万 | -39.13%12.6万 | --14.7万 | --14.7万 | --17.3万 | --19万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | 630.36%384.9万 | 596.33%151.8万 | 596.33%151.8万 | 572.25%268.9万 | 812.30%630.4万 | -35.42%52.7万 | -88.07%21.8万 | -88.07%21.8万 | --40万 | --69.1万 |
非流動負債合計 | 497.86%390.4万 | 335.89%159.1万 | 335.89%159.1万 | 383.94%277.3万 | 627.36%640.8万 | -36.17%65.3万 | -80.03%36.5万 | -80.03%36.5万 | --57.3万 | --88.1万 |
負債合計 | 245.01%843.9万 | 141.51%505万 | 141.51%505万 | 303.32%558.2万 | 482.13%941.3万 | 8.66%244.6万 | -13.77%209.1万 | -13.77%209.1万 | --138.4万 | 1,193.60%161.7万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -27.76%-3,152.5万 | -54.27%-3,206.6万 | -54.27%-3,206.6万 | -65.09%-2,911.6万 | -104.21%-2,990万 | -121.08%-2,467.5万 | -146.10%-2,078.6万 | -146.10%-2,078.6万 | ---1,763.6万 | -96.35%-1,464.2万 |
資本剰余金 | -11.00%2,453.2万 | 14.34%3,019.2万 | 14.34%3,019.2万 | 13.49%2,892万 | 15.84%2,835.5万 | 18.47%2,756.4万 | 51.30%2,640.5万 | 51.30%2,640.5万 | --2,548.2万 | 191.61%2,447.8万 |
株主資本 | -342.06%-699.3万 | -133.35%-187.4万 | -133.35%-187.4万 | -102.50%-19.6万 | -115.71%-154.5万 | -76.14%288.9万 | -37.61%561.9万 | -37.61%561.9万 | --784.6万 | 949.73%983.6万 |
資本合計 | -342.06%-699.3万 | -133.35%-187.4万 | -133.35%-187.4万 | -102.50%-19.6万 | -115.71%-154.5万 | -76.14%288.9万 | -37.61%561.9万 | -37.61%561.9万 | --784.6万 | 949.73%983.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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