(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||
営業活動による現金収入の種類 | ||||||
現金支払カテゴリ | 40.60%-314.23万 | -194.13%-529万 | -214.61%-179.85万 | 13.17%-57.17万 | 41.82%-65.83万 | -113.16万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 34.02%-62.85万 | -11.22%-95.25万 | -49.81%-85.64万 | 13.17%-57.17万 | 41.82%-65.83万 | ---113.16万 |
営業活動からのその他の現金支払い | 42.04%-251.39万 | -360.40%-433.76万 | ---94.21万 | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | 114.89%1.8万 | 7,189.57%8,383 | --115 | ---- | 195.00%2.61万 | --8,852 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.85%-312.43万 | -193.69%-528.17万 | -214.59%-179.84万 | 9.58%-57.17万 | 43.69%-63.22万 | ---112.28万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.64%-8万 | -70.39万 | 157.98%6.9万 | -11.9万 | ||
資本支出 | ---- | 69.99%-8万 | ---26.66万 | ---- | ---- | ---5万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---43.73万 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%6.9万 | ---6.9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 88.64%-8万 | ---70.39万 | ---- | 157.98%6.9万 | ---11.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.25%141.61万 | 10.92%446.08万 | 402.15万 | -115.05%-65.02万 | 432.09万 | |
株式発行/消却(ネット) | -68.25%141.61万 | 10.92%446.08万 | --402.15万 | ---- | -115.05%-65.02万 | --432.09万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.25%141.61万 | 10.92%446.08万 | --402.15万 | ---- | -115.05%-65.02万 | --432.09万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -29.82%211.32万 | 99.77%301.09万 | -27.50%150.72万 | -36.86%207.89万 | 1,444.76%329.23万 | --21.31万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -89.61%-170.82万 | -159.30%-90.09万 | 365.75%151.92万 | 52.89%-57.17万 | -139.41%-121.34万 | --307.92万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -451.87%-1.12万 | 120.61%3,189 | ---1.55万 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -81.37%39.37万 | -29.82%211.32万 | 99.77%301.09万 | -27.50%150.72万 | -36.86%207.89万 | --329.23万 |
フリーキャッシュ・フロー | 41.73%-312.43万 | -159.64%-536.17万 | -261.23%-206.5万 | 9.58%-57.17万 | 46.09%-63.22万 | ---117.28万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし