Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.68%-81.8万 | -25.00%-87万 | -78.01%-146.5万 | 23.57%-294.1万 | 19.77%-63.3万 | 5.05%-78.9万 | 34.34%-69.6万 | 29.54%-82.3万 | -212.34%-384.8万 | -44.24%-78.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.04%-125万 | -27.40%-132.5万 | -30.78%-92.2万 | 55.45%-363.9万 | 27.32%-73.7万 | -11.14%-115.7万 | 72.62%-104万 | 69.55%-70.5万 | -395.99%-816.9万 | -12.04%-101.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 363.33%15.8万 | -1,687.50%-12.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1.8万 | 116.67%1.3万 | 150.00%1.5万 | 450.00%3.3万 | 200.00%3,000 | 800.00%1.8万 | 100.00%6,000 | --6,000 | --6,000 | --1,000 |
| 株式ベースの報酬 | 196.08%30.2万 | -12.03%30.7万 | 1,600.00%1.7万 | 174.25%63.9万 | 619.23%18.7万 | 218.75%10.2万 | 523.21%34.9万 | -99.16%1,000 | 33.91%23.3万 | -80.30%2.6万 |
| その他の非現金項目 | --1.4万 | --1.3万 | 125.93%7,000 | -99.40%2.2万 | -80.00%1.3万 | ---- | ---- | -102.60%-2.7万 | 30,625.00%368.7万 | 400.00%6.5万 |
| 運転資金の増減額 | -59.00%9.8万 | 421.05%12.2万 | -493.88%-58.2万 | -98.31%4,000 | -138.08%-9.9万 | 41.42%23.9万 | 78.41%-3.8万 | -512.50%-9.8万 | -17.99%23.7万 | 26.83%26万 |
| -売上債権増減額 | 200.00%9.9万 | -102.29%-3,000 | -92.71%-18.5万 | -10.00%-1.1万 | -164.23%-7.9万 | -80.47%3.3万 | 149.43%13.1万 | -159.46%-9.6万 | 81.82%-1万 | 524.14%12.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -115.81%-3.7万 | 231.82%20.3万 | -3,533.33%-30.9万 | 262.07%4.7万 | -40.00%-4.2万 | 917.39%23.4万 | -305.26%-15.4万 | -43.75%9,000 | -111.28%-2.9万 | -119.61%-3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 228.57%3.6万 | -546.67%-9.7万 | -527.27%-6.9万 | -111.59%-3.2万 | -86.83%2.2万 | -21.74%-2.8万 | -111.81%-1.5万 | -320.00%-1.1万 | 217.24%27.6万 | 106.17%16.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.68%-81.8万 | -25.00%-87万 | -78.01%-146.5万 | 23.57%-294.1万 | 19.77%-63.3万 | 5.05%-78.9万 | 34.34%-69.6万 | 29.54%-82.3万 | -212.34%-384.8万 | -44.24%-78.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,200.00%-30.1万 | -3,450.00%-7.1万 | -363.46%-24.1万 | -8.99%-9.7万 | -833.33%-4.4万 | 102.17%1,000 | 95.92%-2,000 | -5.2万 | -368.42%-8.9万 | 6,000 |
| 固定資産取引の純額 | -30,200.00%-30.1万 | -2,950.00%-6.1万 | -363.46%-24.1万 | -130.77%-12万 | -1,216.67%-6.7万 | 111.11%1,000 | 95.92%-2,000 | ---5.2万 | ---5.2万 | --6,000 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | 162.16%2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.74%-3.7万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,200.00%-30.1万 | -3,450.00%-7.1万 | -363.46%-24.1万 | -8.99%-9.7万 | -833.33%-4.4万 | 102.17%1,000 | 95.92%-2,000 | ---5.2万 | -368.42%-8.9万 | --6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.79%125.9万 | 4,500.00%4.4万 | 55,075.00%439.8万 | -73.64%113.2万 | -8.16%9万 | -36.57%105.1万 | -100.05%-1,000 | -101.45%-8,000 | 24.03%429.5万 | -96.27%9.8万 |
| 借入金純額 | 27.27%-8,000 | -600.00%-7,000 | 0.00%-8,000 | -129.17%-2.8万 | ---8,000 | -266.67%-1.1万 | -101.01%-1,000 | ---8,000 | -91.42%9.6万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3.66%76.4万 | --0 | --56.6万 | -68.25%74万 | -98.59%3,000 | 4,435.29%73.7万 | --0 | --0 | 4.72%233.1万 | -84.82%21.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 50.46%48.9万 | --1.5万 | --384万 | 119.59%32.5万 | --0 | --32.5万 | --0 | --0 | --14.8万 | -1,216.67%-15.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.4万 | ---- | ---- | -94.48%9.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,357.63%172万 | --4.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.79%125.9万 | 4,500.00%4.4万 | 55,075.00%439.8万 | -73.64%113.2万 | -8.16%9万 | -36.57%105.1万 | -100.05%-1,000 | -101.45%-8,000 | 24.03%429.5万 | -96.27%9.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 171.02%238.5万 | 104.97%325.5万 | -78.03%54.1万 | 11.25%246.3万 | -63.73%114.3万 | -78.10%88万 | 1.66%158.8万 | 11.25%246.3万 | 110,600.00%221.4万 | 2,269.17%315.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -46.77%14万 | -28.33%-89.7万 | 404.87%269.2万 | -632.40%-190.6万 | 14.31%-58.7万 | -66.28%26.3万 | -179.43%-69.9万 | -43.11%-88.3万 | -83.82%35.8万 | -132.92%-68.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---2,000 | 400.00%2.7万 | 175.00%2.2万 | 85.32%-1.6万 | -400.00%-1.5万 | --0 | 62.50%-9,000 | 122.86%8,000 | ---10.9万 | ---3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 120.73%252.3万 | 171.02%238.5万 | 104.97%325.5万 | -78.03%54.1万 | -78.03%54.1万 | -63.73%114.3万 | -78.10%88万 | 1.66%158.8万 | 11.25%246.3万 | 11.25%246.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.01%-111.9万 | -33.38%-93.1万 | -94.97%-170.6万 | 21.51%-306.1万 | 10.60%-70万 | 6.19%-78.8万 | 37.06%-69.8万 | 25.09%-87.5万 | -216.56%-390万 | -43.14%-78.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
