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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.20%-256.2万 | 39.71%-367.1万 | 45.52%-2,165.7万 | 61.63%-319.2万 | 27.16%-456.4万 | 47.18%-781.2万 | 41.34%-608.9万 | -5.44%-3,975.5万 | 26.26%-831.8万 | 47.84%-626.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.41%-789.7万 | 40.86%-652.8万 | 24.16%-3,015万 | 57.70%-433.2万 | 33.26%-606.2万 | -24.85%-871.7万 | 17.91%-1,103.9万 | 57.28%-3,975.4万 | 66.32%-1,024.1万 | 75.48%-908.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -263.64%-1.8万 | 175.00%9,000 | 92.16%-2万 | 136.84%7,000 | -170.27%-2.6万 | 109.48%1.1万 | 92.36%-1.2万 | 85.93%-25.5万 | 97.81%-1.9万 | -99.78%3.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 25.00%5,000 | 0.00%1,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 100.00%4,000 | --1,000 | 0.00%1,000 |
| その他の非現金項目 | 141.84%220.8万 | -82.05%31.8万 | 172.53%295.7万 | -117.23%-8.7万 | --35.9万 | 136.80%91.3万 | 184.34%177.2万 | -107.51%-407.7万 | -97.39%50.5万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 640.25%304.7万 | -8.30%228.7万 | 638.77%516.4万 | 261.49%242.2万 | -63.72%81.2万 | 90.90%-56.4万 | -37.51%249.4万 | 114.27%69.9万 | 171.43%67万 | 259.86%223.8万 |
| -前払費用増減額 | -308.35%-89.8万 | -49.08%25万 | 581.01%304万 | 83.23%148.6万 | -51.90%63.2万 | 109.61%43.1万 | -71.57%49.1万 | 86.86%-63.2万 | -34.65%81.1万 | 209.41%131.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 496.48%394.5万 | 1.70%203.7万 | 59.58%212.4万 | 763.83%93.6万 | -80.52%18万 | 42.02%-99.5万 | -11.53%200.3万 | 244.67%133.1万 | 93.53%-14.1万 | 564.32%92.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.20%-256.2万 | 39.71%-367.1万 | 45.52%-2,165.7万 | 61.63%-319.2万 | 27.16%-456.4万 | 47.18%-781.2万 | 41.34%-608.9万 | -5.44%-3,975.5万 | 26.26%-831.8万 | 47.84%-626.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 70.00%-3,000 | 0.00%1,000 | 60.00%-2,000 | 166.67%2,000 | -33.33%-4,000 | -42.86%-1万 | 1,000 | -25.00%-5,000 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 70.00%-3,000 | 0.00%1,000 | 60.00%-2,000 | 166.67%2,000 | -33.33%-4,000 | -42.86%-1万 | --1,000 | -25.00%-5,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 70.00%-3,000 | 0.00%1,000 | 60.00%-2,000 | 166.67%2,000 | -33.33%-4,000 | -42.86%-1万 | --1,000 | -25.00%-5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.93%314.1万 | -84.48%39.5万 | -80.75%620.1万 | -111.03%-111.6万 | -5,260.71%-150.1万 | 829.42%627.3万 | -88.93%254.5万 | -49.23%3,221.4万 | 1,012,100.00%1,012.2万 | -100.07%-2.8万 |
| 借入金純額 | -100.14%-1,000 | ---215.5万 | -132.54%-309.2万 | -111.14%-111.6万 | ---267.2万 | --69.6万 | --0 | 844.67%950.2万 | 1,001,900.00%1,002万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -43.66%314.2万 | 0.20%255万 | -64.22%812.2万 | --0 | --0 | 1,730.70%557.7万 | -88.93%254.5万 | -38.62%2,270.2万 | --9.2万 | -100.10%-2.8万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --117.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.94%1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.93%314.1万 | -84.48%39.5万 | -80.75%620.1万 | -111.03%-111.6万 | -5,260.71%-150.1万 | 829.42%627.3万 | -88.93%254.5万 | -49.23%3,221.4万 | 1,012,100.00%1,012.2万 | -100.07%-2.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.01%131.9万 | -77.09%459.5万 | -27.35%2,005.4万 | -51.22%890.2万 | -39.02%1,496.9万 | -58.94%1,650.6万 | -27.35%2,005.4万 | 1,384.94%2,760.5万 | -53.07%1,824.9万 | 83.39%2,454.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 137.67%57.9万 | 7.67%-327.6万 | -104.73%-1,545.9万 | -338.61%-430.7万 | 3.68%-606.7万 | 90.18%-153.7万 | -128.17%-354.8万 | -129.33%-755.1万 | 116.00%180.5万 | -124.70%-629.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.32%189.8万 | -92.01%131.9万 | -77.09%459.5万 | -77.09%459.5万 | -51.22%890.2万 | -39.02%1,496.9万 | -58.94%1,650.6万 | -27.35%2,005.4万 | -27.35%2,005.4万 | -53.07%1,824.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.20%-256.2万 | 39.75%-367.1万 | 45.53%-2,166万 | 61.63%-319.1万 | 27.19%-456.6万 | 47.21%-781万 | 41.32%-609.3万 | -5.45%-3,976.5万 | 26.27%-831.7万 | 47.82%-627.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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