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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -65.73%26.09万 | 3,331.71%176.53万 | 79.82%8.18万 | -69.03%7.86万 | -69.03%7.86万 | 9,634.64%76.12万 | --5.14万 | --4.55万 | -20.93%25.37万 | -20.93%25.37万 |
| -現金及び現金同等物 | -65.73%26.09万 | 3,331.71%176.53万 | 79.82%8.18万 | -69.03%7.86万 | -69.03%7.86万 | 9,634.64%76.12万 | --5.14万 | --4.55万 | -20.93%25.37万 | -20.93%25.37万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -60.27%5.26万 | -37.96%14.71万 | -75.09%9.05万 | -58.05%7.32万 | -58.05%7.32万 | -58.66%13.24万 | --23.72万 | --36.35万 | 51.26%17.44万 | 51.26%17.44万 |
| -売掛金 | -60.27%5.26万 | -37.96%14.71万 | -75.09%9.05万 | -58.05%7.32万 | -58.05%7.32万 | -58.66%13.24万 | --23.72万 | --36.35万 | 51.26%17.44万 | 51.26%17.44万 |
| 棚卸資産 | -34.96%2.25万 | -3.38%4.27万 | -73.78%2.02万 | -55.91%2.12万 | -55.91%2.12万 | -39.76%3.45万 | --4.42万 | --7.7万 | 22.85%4.81万 | 22.85%4.81万 |
| その他の流動資産 | 664.75%29.59万 | 633.35%15.64万 | 989.79%21.54万 | 9,495.45%6.97万 | 9,495.45%6.97万 | 139.57%3.87万 | --2.13万 | --1.98万 | -95.37%726 | -95.37%726 |
| 流動資産合計 | -34.65%63.18万 | 496.24%211.16万 | -19.36%40.78万 | -49.13%24.26万 | -49.13%24.26万 | 140.79%96.69万 | --35.41万 | --50.57万 | -2.86%47.7万 | -2.86%47.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 147.56%39.21万 | 144.88%41.89万 | 137.62%43.24万 | -16.15%15.88万 | -16.15%15.88万 | -22.13%15.84万 | --17.11万 | --18.2万 | -22.86%18.94万 | -22.86%18.94万 |
| -有形固定資産総額 | 52.87%76.22万 | 55.53%78.35万 | 55.53%78.86万 | -0.07%50.69万 | -0.07%50.69万 | -2.97%49.86万 | --50.37万 | --50.71万 | -4.73%50.72万 | -4.73%50.72万 |
| -減価償却累計额 | -8.80%-37.02万 | -9.59%-36.45万 | -9.58%-35.62万 | -9.51%-34.81万 | -9.51%-34.81万 | -9.58%-34.03万 | ---33.27万 | ---32.51万 | -10.78%-31.78万 | -10.78%-31.78万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -10.38%9.92万 | 40.26%10.28万 | 40.72%10.55万 | 39.34%10.81万 | 39.34%10.81万 | 240.59%11.07万 | --7.33万 | --7.49万 | 223.75%7.76万 | 223.75%7.76万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 39.34%10.81万 | 39.34%10.81万 | --11.07万 | --7.33万 | --7.49万 | 223.75%7.76万 | 223.75%7.76万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --94.11万 | --81.57万 | --73.67万 | --73.67万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --2.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 90.08%51.14万 | -55.99%52.18万 | -49.85%53.79万 | -73.41%26.69万 | -73.41%26.69万 | -71.08%26.91万 | --118.55万 | --107.26万 | 272.46%100.37万 | 272.46%100.37万 |
| 資産合計 | -7.50%114.33万 | 71.03%263.33万 | -40.08%94.57万 | -65.59%50.95万 | -65.59%50.95万 | -7.21%123.59万 | --153.97万 | --157.84万 | 94.70%148.06万 | 94.70%148.06万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 69.79%96.21万 | -54.13%111.83万 | -39.97%123.7万 | -24.36%120.42万 | -24.36%120.42万 | -60.93%56.66万 | --243.81万 | --206.08万 | 229.09%159.21万 | 229.09%159.21万 |
| -買掛金 | 69.79%96.21万 | -54.13%111.83万 | -39.97%123.7万 | -24.36%120.42万 | -24.36%120.42万 | -60.93%56.66万 | --243.81万 | --206.08万 | 229.09%159.21万 | 229.09%159.21万 |
| 当期の未払費用 | 350.17%116.98万 | 14.17%131.08万 | -18.30%81.65万 | -77.04%6.76万 | -77.04%6.76万 | -67.23%25.99万 | --114.81万 | --99.94万 | -46.44%29.45万 | -46.44%29.45万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -14.77%20.41万 | 207.48%481.56万 | 131.49%143.19万 | -62.27%19.72万 | -62.27%19.72万 | -23.02%23.94万 | --156.62万 | --61.86万 | 88.00%52.26万 | 88.00%52.26万 |
| -短期借入金 | -23.97%14.77万 | 212.63%476.73万 | 140.21%139.62万 | -69.74%14.81万 | -69.74%14.81万 | -30.41%19.42万 | --152.49万 | --58.12万 | 95.37%48.92万 | 95.37%48.92万 |
| -資本リース債務 | 24.77%5.64万 | 16.93%4.82万 | -4.22%3.58万 | 47.11%4.91万 | 47.11%4.91万 | 41.49%4.52万 | --4.13万 | --3.73万 | 21.08%3.34万 | 21.08%3.34万 |
| 流動性繰延負債 | 22.53%8.45万 | 33.93%8.21万 | 18.98%8.58万 | 26.66%7.49万 | 26.66%7.49万 | -10.54%6.9万 | --6.13万 | --7.21万 | -14.66%5.92万 | -14.66%5.92万 |
| その他の流動負債 | -77.90%24.37万 | -95.69%26.71万 | -95.55%24.45万 | -99.79%8,225 | -99.79%8,225 | -73.11%110.25万 | --619.19万 | --548.92万 | 12,267.09%397.01万 | 12,267.09%397.01万 |
| 流動負債合計 | 18.00%266.41万 | -33.57%759.39万 | -58.80%381.57万 | -72.98%188.57万 | -72.98%188.57万 | -66.59%225.77万 | --1,143.19万 | --926.15万 | 389.74%697.81万 | 389.74%697.81万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 593.91%27.31万 | 229.36%29.78万 | 392.00%31.45万 | -64.47%2.71万 | -64.47%2.71万 | -71.11%3.94万 | --9.04万 | --6.39万 | -52.76%7.62万 | -52.76%7.62万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.88万 | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 593.91%27.31万 | 476.82%29.78万 | 392.00%31.45万 | -64.47%2.71万 | -64.47%2.71万 | -53.45%3.94万 | --5.16万 | --6.39万 | -30.47%7.62万 | -30.47%7.62万 |
| 非流動負債合計 | 593.91%27.31万 | 229.36%29.78万 | 392.00%31.45万 | -64.47%2.71万 | -64.47%2.71万 | -71.11%3.94万 | --9.04万 | --6.39万 | -52.76%7.62万 | -52.76%7.62万 |
| 負債合計 | 27.87%293.72万 | -31.51%789.17万 | -55.71%413.02万 | -72.89%191.27万 | -72.89%191.27万 | -66.68%229.7万 | --1,152.23万 | --932.54万 | 344.74%705.43万 | 344.74%705.43万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 75.84%9,054 | 164.68%6,842 | 155.13%6,595 | 151.80%6,509 | 151.80%6,509 | 100.04%5,149 | --2,585 | --2,585 | 1.37%2,585 | 1.37%2,585 |
| -普通株式 | 35.56%6,980 | 248.55%6,842 | 235.97%6,595 | 231.58%6,509 | 231.58%6,509 | 163.78%5,149 | --1,963 | --1,963 | 1.82%1,963 | 1.82%1,963 |
| -優先株 | --2,074 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --622 | --622 | 0.00%622 | 0.00%622 |
| 利益剰余金 | -28.00%-5,535.17万 | -39.79%-5,359.65万 | -40.37%-5,067.88万 | -43.11%-4,855.81万 | -43.11%-4,855.81万 | -27.50%-4,324.48万 | ---3,834.05万 | ---3,610.48万 | -16.40%-3,393.14万 | -16.40%-3,393.14万 |
| 資本剰余金 | 26.96%5,354.87万 | 70.45%4,833.12万 | 67.47%4,748.77万 | 66.28%4,714.84万 | 66.28%4,714.84万 | 48.76%4,217.86万 | --2,835.52万 | --2,835.52万 | 0.11%2,835.52万 | 0.11%2,835.52万 |
| 株主資本 | -69.07%-179.39万 | 47.32%-525.84万 | 58.89%-318.45万 | 74.82%-140.32万 | 74.82%-140.32万 | 80.92%-106.11万 | ---998.26万 | ---774.7万 | -575.05%-557.36万 | -575.05%-557.36万 |
| 資本合計 | -69.07%-179.39万 | 47.32%-525.84万 | 58.89%-318.45万 | 74.82%-140.32万 | 74.82%-140.32万 | 80.92%-106.11万 | ---998.26万 | ---774.7万 | -575.05%-557.36万 | -575.05%-557.36万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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