| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.54%-139.28万 | -158.33%-161.51万 | -113.86%-133.22万 | -191.30%-669.4万 | -1,126.96%-262.96万 | -208.87%-281.63万 | 36.07%-62.52万 | -221.23%-62.29万 | -2.85%-229.8万 | -9.56%-21.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 79.65%-175.52万 | -30.51%-291.77万 | 2.43%-212.07万 | -205.99%-1,462.67万 | -11,584.02%-159.23万 | -314.74%-862.54万 | -4.10%-223.56万 | -303.13%-217.34万 | -57.86%-478.01万 | 98.40%-1.36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -98.27%7.22万 | 5.93%3.73万 | 101.60%2.48万 | 297.43%260.62万 | 97.31%-5.33万 | 4,512.06%417.98万 | --3.52万 | ---155.56万 | -4,598.80%-132万 | -27,096.96%-198.02万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.35%9,273 | 7.43%1.1万 | 9.02%1.07万 | 9.67%4.07万 | -13.66%1.04万 | 22.49%1.02万 | 22.79%1.02万 | 17.54%9,849 | 1.16%3.71万 | 37.61%1.21万 |
| その他の非現金項目 | -83.14%26.97万 | -91.33%7.77万 | -98.54%3.9万 | 111.47%517.63万 | -99.09%7,780 | 131.21%159.96万 | 0.38%89.57万 | 40,110.69%267.32万 | 10,630.54%244.77万 | 14,925.46%85.69万 |
| 運転資金の増減額 | 89.52%-26.56万 | -41.20%38.9万 | -0.84%42.32万 | -152.40%-66.57万 | -16.59%77.89万 | -802.33%-253.3万 | 298.05%66.16万 | 37.72%42.68万 | 97.13%127.04万 | 51.42%93.38万 |
| -売上債権増減額 | -10.70%9.14万 | -153.09%-6.3万 | 83.27%-3.1万 | 196.63%7.6万 | -76.16%4.03万 | 188.24%10.23万 | 382.50%11.86万 | -106.39%-18.53万 | -142.66%-7.86万 | 2.04%16.91万 |
| -棚卸資産増減額 | 88.34%1.82万 | -168.62%-2.25万 | 103.55%1,026 | 400.60%2.69万 | 44.86%1.33万 | 313.81%9,675 | 355.04%3.28万 | -3,751.33%-2.89万 | -113.23%-8,953 | -66.18%9,188 |
| -前払費用増減額 | 190.83%8,815 | 142.29%5,213 | 349.37%1.53万 | -1,211.98%-5.32万 | -899.80%-2.5万 | -148.19%-9,705 | -223.21%-1.23万 | 73.16%-6,137 | -97.63%4,781 | -103.70%-2,500 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 84.96%-39.5万 | -10.82%47.34万 | -31.62%44.82万 | -149.40%-68.21万 | -0.83%75.86万 | -661.42%-262.7万 | 288.03%53.08万 | 52.36%65.55万 | 545.62%138.08万 | 111.26%76.49万 |
| -その他流動負債の変動 | 232.18%1.1万 | 50.45%-4,137 | -23.51%-1.03万 | -21.08%-3.34万 | -21.07%-8,349 | -21.09%-8,349 | -21.09%-8,349 | -21.07%-8,349 | -18.32%-2.76万 | -18.33%-6,896 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 50.54%-139.28万 | -158.33%-161.51万 | -113.86%-133.22万 | -191.30%-669.4万 | -1,126.96%-262.96万 | -208.87%-281.63万 | 36.07%-62.52万 | -221.23%-62.29万 | -2.85%-229.8万 | -9.56%-21.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.76%-4,368 | -59.11%-8,686 | -93.51%-1.47万 | -17.28%-7.18万 | 67.80%-1.6万 | -211.06%-4.27万 | 89.04%-5,459 | -7,608 | -4,303.24%-6.12万 | -3,483.81%-4.98万 |
| 固定資産取引の純額 | -63.35%-4,368 | -94.80%-8,686 | -93.51%-1.47万 | -2,114.46%-3.08万 | -260.40%-1.6万 | 76.52%-2,674 | ---4,459 | ---7,608 | 0.00%-1,390 | 819.42%1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 31.46%-4.1万 | --0 | -180.30%-4万 | ---- | ---- | ---5.98万 | ---5.98万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.76%-4,368 | -59.11%-8,686 | -93.51%-1.47万 | -17.28%-7.18万 | 67.80%-1.6万 | -211.06%-4.27万 | 89.04%-5,459 | ---7,608 | -4,303.24%-6.12万 | -3,483.81%-4.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.00%-10.72万 | 419.48%330.73万 | 219.71%135.01万 | 187.54%659.06万 | 284.88%196.29万 | 341.93%356.88万 | -37.33%63.67万 | 1,119.03%42.23万 | 246.70%229.21万 | 108.98%51万 |
| 借入金純額 | -133.83%-10.72万 | 333.98%330.73万 | 164.12%132.39万 | -33.96%208.61万 | -60.76%50.58万 | -63.52%31.69万 | -26.87%76.21万 | 1,321.53%50.13万 | 1,990.60%315.88万 | 428.19%128.91万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --484.75万 | ---61.72万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --2.62万 | --20.91万 | --20.91万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 36.31%-55.2万 | 339.42%186.52万 | -3,518.90%-221.28万 | -379.79%-12.54万 | -19,399.26%-7.9万 | ---86.67万 | ---77.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.00%-10.72万 | 419.48%330.73万 | 219.71%135.01万 | 187.54%659.06万 | 284.88%196.29万 | 341.93%356.88万 | -37.33%63.67万 | 1,119.03%42.23万 | 246.70%229.21万 | 108.98%51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,331.71%176.53万 | 79.82%8.18万 | -69.03%7.86万 | -20.93%25.37万 | 9,634.64%76.12万 | -30.15%5.14万 | -46.83%4.55万 | -20.93%25.37万 | -83.07%32.09万 | -97.14%7,820 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -311.94%-150.44万 | 28,066.67%168.35万 | 101.53%3,192 | -160.78%-17.51万 | -377.65%-68.27万 | 1,178.31%70.98万 | 150.40%5,977 | 11.52%-20.82万 | 95.73%-6.72万 | 422.70%24.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.73%26.09万 | 3,331.71%176.53万 | 79.82%8.18万 | -69.03%7.86万 | -69.03%7.86万 | 9,634.64%76.12万 | -30.15%5.14万 | -46.83%4.55万 | -20.93%25.37万 | -20.93%25.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.13%-139.72万 | -157.47%-162.38万 | -113.61%-134.69万 | -186.78%-676.58万 | -901.63%-264.56万 | -227.35%-285.9万 | 38.64%-63.07万 | -225.16%-63.05万 | -5.52%-235.92万 | -34.07%-26.41万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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