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| (Q3)2014/12/31 | (Q2)2014/09/30 | (Q1)2014/06/30 | (FY)2014/03/31 | (Q4)2014/03/31 | (Q3)2013/12/31 | (Q2)2013/09/30 | (Q1)2013/06/30 | (FY)2013/03/31 | (Q4)2013/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.39%676 | 14.62%-2.08万 | 86.41%-8,723 | -352.93%-11.28万 | -1,847.07%-27.82万 | -855.00%-2.82万 | 27.31%-2.44万 | -1,394.11%-6.42万 | 73.75%-2.49万 | 143.07%1.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.77%-6.47万 | 30.41%-7.41万 | 54.15%-7.43万 | -1.59%-43.25万 | 66.91%-8.23万 | -25.03%-8.17万 | -64.73%-10.65万 | -245.21%-16.2万 | -108.23%-42.57万 | ---24.88万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2,957 | ---4,004 | -55.28%2,765 | -216.78%-8,580 | ---1.48万 | ---- | ---- | --6,183 | --7,347 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -5.07%7.4万 | --0 | --0 | --0 | --7.4万 | 2,559.39%7.8万 | 7,800,100.00%7.8万 |
| その他の非現金項目 | -1.53%5.7万 | 17.38%5.65万 | 9.52%5.27万 | -1.36%26.27万 | -61.12%6.05万 | 25.20%5.79万 | 49.12%4.82万 | 49.00%4.81万 | 260.40%26.63万 | 364.62%15.55万 |
| 運転資金の増減額 | 358.97%1.14万 | -97.89%714 | 132.98%1.01万 | -117.14%-8,427 | -1,110.34%-24.16万 | -127.21%-4,402 | 2,829.31%3.39万 | -395.78%-3.06万 | 50.06%4.92万 | 9.78%2.39万 |
| -売上債権増減額 | -23.05%801 | -54.12%-749 | -94.75%420 | 209.50%8,405 | -3,357.27%-27.35万 | -64.81%1,041 | 75.10%-486 | 1,139.87%8,007 | -379.33%-7,676 | -1,315.38%-7,912 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 294.73%1.06万 | -95.75%1,463 | 125.04%9,657 | -129.61%-1.68万 | 0.42%3.2万 | -141.18%-5,443 | 4,742.82%3.44万 | -447.40%-3.86万 | 89.37%5.69万 | 42.45%3.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 102.39%676 | 14.62%-2.08万 | 86.41%-8,723 | -352.93%-11.28万 | -1,847.07%-27.82万 | -855.00%-2.82万 | 27.31%-2.44万 | -1,394.11%-6.42万 | 73.75%-2.49万 | 143.07%1.59万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.64%-860 | 79.43%-7,592 | -106.27%-1.65万 | 369.66%14.2万 | 965.89%25.23万 | -413.43%-6.31万 | -3,295.86%-3.69万 | 2,692.39%26.31万 | -155.68%-5.27万 | -250.06%-2.91万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.64%-860 | 79.43%-7,592 | -60.83%-1.65万 | -369.96%-14.01万 | -374.77%-2.98万 | -413.43%-6.31万 | -3,295.86%-3.69万 | -1.02%-1.03万 | -44.73%-2.98万 | 24.51%-6,282 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.7万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 420.46%28.21万 | ---- | ---- | ---- | --27.34万 | --5.42万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.64%-860 | 79.43%-7,592 | -106.27%-1.65万 | 369.66%14.2万 | 965.89%25.23万 | -413.43%-6.31万 | -3,295.86%-3.69万 | 2,692.39%26.31万 | -155.68%-5.27万 | -250.06%-2.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 149 | 126.94%1.28万 | 0 | -100.13%-90 | 96.51%-90 | 0 | -61.71%5,620 | -81.21%3,262 | -21.22%7.15万 | -104.72%-2,578 |
| 借入金純額 | ---651 | --4,846 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --39万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --800 | 40.71%7,908 | ---- | 99.98%-90 | ---- | ---- | -61.71%5,620 | -81.21%3,262 | -570.62%-40.35万 | -974.97%-47.76万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --149 | 126.94%1.28万 | --0 | -100.13%-90 | 96.51%-90 | --0 | -61.71%5,620 | -81.21%3,262 | -21.22%7.15万 | -104.72%-2,578 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.52%764 | -92.34%1.64万 | 236.80%4.17万 | -32.95%1.24万 | 139.88%6.75万 | 11,420.88%15.89万 | 904.36%21.46万 | -32.95%1.24万 | -57.26%1.84万 | 207.38%2.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.96%-35 | 71.86%-1.57万 | -112.47%-2.52万 | 581.85%2.93万 | -63.95%-2.59万 | -441.15%-9.13万 | -178.70%-5.57万 | 6,829.51%20.22万 | 75.40%-6,078 | -269.97%-1.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.92%729 | -99.52%764 | -92.34%1.64万 | 236.80%4.17万 | 236.80%4.17万 | 139.88%6.75万 | 11,420.88%15.89万 | 904.36%21.46万 | -32.95%1.24万 | -32.95%1.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.80%-184 | 53.64%-2.84万 | 66.13%-2.52万 | -362.21%-25.29万 | -3,294.50%-30.8万 | -499.10%-9.13万 | -76.90%-6.13万 | -415.31%-7.44万 | 52.61%-5.47万 | 121.29%9,643 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
