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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -99.30%5万 | -20.69%715.35万 | 902.02万 | ||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -99.30%5万 | -20.61%715.35万 | --901.02万 |
| 現金支払カテゴリ | 11.50%-905.54万 | -119.27%-1,023.17万 | 25.63%-466.62万 | -7.73%-627.41万 | -582.41万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 11.50%-905.54万 | -119.27%-1,023.17万 | 25.63%-466.62万 | -7.73%-627.41万 | ---582.41万 |
| 直接受取利息 | 306.13%7,160 | -31.11%1,763 | -89.96%2,559 | -81.29%2.55万 | --13.62万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.55%-904.82万 | -121.73%-1,022.99万 | -609.85%-461.37万 | -72.84%90.49万 | --333.23万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.71%-1,610.58万 | -780.35%-2,762.96万 | -13.71%-313.85万 | 86.38%-276万 | -2,026.75万 |
| 資本支出 | -313.51%-2,510.91万 | -71.22%-607.22万 | -30.74%-354.64万 | 86.49%-271.26万 | ---2,008.18万 |
| 固定資産取引の純額 | 5.23%-16.17万 | -54.40%-17.07万 | -132.94%-11.05万 | 74.92%-4.74万 | ---18.92万 |
| 事業取引の純額 | --310.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 128.34%606万 | -4,225.27%-2,138.67万 | --51.84万 | ---- | --3,455 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.71%-1,610.58万 | -780.35%-2,762.96万 | -13.71%-313.85万 | 86.38%-276万 | ---2,026.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.35%2,592.25万 | -34.78%1,549.04万 | 272.52%2,375.01万 | -40.24%637.55万 | 1,066.9万 |
| 借入金純額 | 610.76%185.21万 | 42.32%-36.26万 | 81.70%-62.87万 | -2,260.73%-343.58万 | --15.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.57%2,407.84万 | -34.41%1,599.1万 | 144.72%2,437.88万 | -8.23%996.21万 | --1,085.5万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 56.32%-15.07万 | ---34.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.15%-8,073 | ---13.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.35%2,592.25万 | -34.78%1,549.04万 | 272.52%2,375.01万 | -40.24%637.55万 | --1,066.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.06%44.32万 | 234.77%2,281.24万 | 197.06%681.44万 | -75.40%229.39万 | --932.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.44%76.84万 | -239.82%-2,236.91万 | 253.90%1,599.8万 | 172.14%452.04万 | ---626.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 173.36%121.17万 | -98.06%44.32万 | 234.77%2,281.24万 | 122.88%681.44万 | --305.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.34%-3,431.9万 | -99.17%-1,647.28万 | -345.83%-827.06万 | 89.05%-185.51万 | ---1,693.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
