(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 495.3万 | 2,411.67%101.82万 | 19.77%4.05万 | 3.38万 | |
お客様からの領収書 | --495.3万 | ---- | 2,411.67%101.82万 | 19.77%4.05万 | --3.38万 |
現金支払カテゴリ | -5.05%-736.47万 | -92.21%-701.08万 | -54.94%-364.74万 | -54.24%-235.41万 | -152.62万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -5.05%-736.47万 | -92.21%-701.08万 | -54.94%-364.74万 | -54.24%-235.41万 | ---152.62万 |
直接支払利息 | ---157 | ---- | 98.16%-63 | -634.84%-3,417 | ---465 |
直接受取利息 | 57.09%10.75万 | 147.60%6.85万 | -22.63%2.76万 | -58.18%3.57万 | --8.54万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.81%-230.43万 | -166.85%-694.23万 | -14.04%-260.16万 | -62.09%-228.12万 | ---140.74万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.06%-3,866 | -1,154.32%-2.99万 | 87.52%-2,382 | -1.91万 | |
固定資産取引の純額 | ---- | 87.06%-3,866 | -1,154.32%-2.99万 | 87.52%-2,382 | ---1.91万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 87.06%-3,866 | -1,154.32%-2.99万 | 87.52%-2,382 | ---1.91万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,305.79%1,350.68万 | -83.80%96.08万 | 593.23万 | ||
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | 1,305.79%1,350.68万 | -83.80%96.08万 | --593.23万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 1,305.79%1,350.68万 | -83.80%96.08万 | --593.23万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -49.05%721.6万 | 330.88%1,416.22万 | -28.70%328.69万 | 4,336.85%460.97万 | --10.39万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 66.83%-230.43万 | -163.87%-694.62万 | 922.14%1,087.54万 | -129.36%-132.28万 | --450.58万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -31.93%491.17万 | -49.05%721.6万 | 330.88%1,416.22万 | -28.70%328.69万 | --460.97万 |
フリーキャッシュ・フロー | 66.83%-230.43万 | -163.97%-694.62万 | -15.23%-263.14万 | -60.09%-228.36万 | ---142.65万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし