| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.76%12.26億 | 53.94%10.36億 | -28.47%8.39億 | -24.70%31.79億 | -15.66%6.73億 | -53.29%6.6億 | -33.82%6.73億 | 18.01%11.73億 | -0.78%42.22億 | -15.29%7.98億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 129.92%10.99億 | 107.02%7.37億 | -88.63%5,300万 | -44.13%18.27億 | -33.29%5.27億 | -50.10%4.78億 | -56.53%3.56億 | -33.71%4.66億 | 8.82%32.7億 | 3.95%7.9億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4,344.44%-4億 | -14.29%-2,400万 | 75.00%-100万 | 40.24%-4,900万 | 46.43%-1,500万 | 47.06%-900万 | 32.26%-2,100万 | 33.33%-400万 | 4.65%-8,200万 | -366.67%-2,800万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.99%3.39億 | 4.36%3.35億 | 4.98%3.37億 | 6.31%12.98億 | 6.80%3.3億 | 6.54%3.26億 | 5.59%3.21億 | 6.29%3.21億 | 3.39%12.21億 | 3.69%3.09億 |
| 繰延税金 | 855.56%1.36億 | 255.00%3,100万 | -73.33%-2,600万 | -159.04%-4,900万 | -93.33%400万 | 79.55%-1,800万 | -131.75%-2,000万 | -131.25%-1,500万 | -54.89%8,300万 | 130.77%6,000万 |
| その他の非現金項目 | -30.23%-5,600万 | -102.78%-7,300万 | -7.14%-6,000万 | -213.04%-2.16億 | -138.24%-8,100万 | -7.50%-4,300万 | -263.64%-3,600万 | -229.41%-5,600万 | 60.80%-6,900万 | 29.17%-3,400万 |
| 運転資金の増減額 | 245.95%1.08億 | -58.90%3,000万 | 16.27%5.36億 | 283.08%3.68億 | 69.23%-9,200万 | -125.17%-7,400万 | 145.63%7,300万 | 1,380.56%4.61億 | -236.73%-2.01億 | -239.77%-2.99億 |
| -売上債権増減額 | 7.38%-1.13億 | -89.87%800万 | -131.82%-5,100万 | 98.83%-200万 | 2,000.00%6,300万 | -317.86%-1.22億 | 158.09%7,900万 | 76.60%-2,200万 | -28.57%-1.71億 | 109.68%300万 |
| -棚卸資産増減額 | 164.52%2,000万 | -280.00%-3,800万 | 33.33%-600万 | 68.57%-1,100万 | 69.57%3,900万 | -338.46%-3,100万 | 60.00%-1,000万 | 80.43%-900万 | -1,266.67%-3,500万 | 35.29%2,300万 |
| -その他流動資産の変動 | 2,200.00%2,300万 | 0.00%2,400万 | 175.00%3,300万 | -200.00%-5,400万 | -21.33%-9,100万 | -96.30%100万 | 166.67%2,400万 | -42.86%1,200万 | -200.00%-1,800万 | -19.05%-7,500万 |
| -その他流動負債の変動 | 128.21%1.78億 | 280.00%3,600万 | 16.67%5.6億 | 1,791.30%4.35億 | 58.80%-1.03億 | -60.61%7,800万 | -150.00%-2,000万 | 478.31%4.8億 | -91.87%2,300万 | -2,172.73%-2.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 85.76%12.26億 | 53.94%10.36億 | -28.47%8.39億 | -24.70%31.79億 | -15.66%6.73億 | -53.29%6.6億 | -33.82%6.73億 | 18.01%11.73億 | -0.78%42.22億 | -15.29%7.98億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.70%-2.24億 | -106.57%-7.23億 | -371.61%-18.44億 | -36.12%-21.82億 | -45.12%-7.88億 | -88.73%-6.53億 | 7.65%-3.5億 | -16.72%-3.91億 | -31.18%-16.03億 | -44.80%-5.43億 |
| 固定資産取引の純額 | 77.12%-1.24億 | -10.65%-5.3億 | -28.68%-5.25億 | -34.30%-22.63億 | -39.93%-8.34億 | -53.98%-5.42億 | -24.74%-4.79億 | -15.58%-4.08億 | -28.53%-16.85億 | -41.57%-5.96億 |
| 投資商品取引の純額 | 5.66%-1億 | -248.84%-1.92億 | 1,800.00%3.23億 | -1.22%8,100万 | -22.64%4,100万 | -1,866.67%-1.06億 | 2,480.00%1.29億 | -5.56%1,700万 | -7.87%8,200万 | 15.22%5,300万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---100万 | ---16.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.70%-2.24億 | -106.57%-7.23億 | -371.61%-18.44億 | -36.12%-21.82億 | -45.12%-7.88億 | -88.73%-6.53億 | 7.65%-3.5億 | -16.72%-3.91億 | -31.18%-16.03億 | -44.80%-5.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -172.75%-6.86億 | 4.08%-3.06億 | 112.97%8,900万 | 103.83%1.15億 | 117.47%1.77億 | 184.80%9.43億 | 66.42%-3.19億 | -1,039.73%-6.86億 | 9.28%-30.02億 | 15.09%-10.13億 |
| 借入金純額 | -127.69%-4.01億 | -101.56%-200万 | 294.17%4億 | 53.17%19.59億 | 501.02%5.89億 | 144,900.00%14.48億 | -34.02%1.28億 | -120.85%-2.06億 | 17.12%12.79億 | 1,325.00%9,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 110.00%2,000万 | 100.72%100万 | 96.53%-600万 | 80.12%-6.19億 | 87.03%-1.07億 | 75.64%-2億 | 83.65%-1.39億 | 72.01%-1.73億 | 7.68%-31.14億 | 10.42%-8.25億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-3.05億 | 0.97%-3.05億 | 0.65%-3.05億 | -4.97%-12.25億 | -6.64%-3.05億 | -5.17%-3.05億 | -4.76%-3.08億 | -3.37%-3.07億 | -13.52%-11.67億 | -8.33%-2.86億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172.75%-6.86億 | 4.08%-3.06億 | 112.97%8,900万 | 103.83%1.15億 | 117.47%1.77億 | 184.80%9.43億 | 66.42%-3.19億 | -1,039.73%-6.86億 | 9.28%-30.02億 | 15.09%-10.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.53%6.59億 | 18.12%6.52億 | 243.86%15.68億 | -45.65%4.56億 | 24.05%15.06億 | -55.84%5.56億 | -64.86%5.52億 | -45.65%4.56億 | -24.75%8.39億 | -17.13%12.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -66.74%3.16億 | 75.00%700万 | -1,054.17%-9.16億 | 390.34%11.12億 | 108.18%6,200万 | 2,211.11%9.5億 | 101.28%400万 | -86.89%9,600万 | -38.77%-3.83億 | -21.09%-7.58億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.26%9.75億 | 18.53%6.59億 | 18.12%6.52億 | 243.86%15.68億 | 243.86%15.68億 | 24.05%15.06億 | -55.84%5.56億 | -64.86%5.52億 | -45.65%4.56億 | -45.65%4.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 451.28%6.45億 | 205.88%4.68億 | -62.15%2.82億 | -63.50%8.3億 | -240.15%-1.85億 | -87.91%1.17億 | -73.11%1.53億 | 23.14%7.45億 | -18.35%22.74億 | -73.44%1.32億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
