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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 131.32%105.5万 | 137.36%146.4万 | -30.88%-1,118.5万 | 57.00%-233.3万 | 1.70%-156.5万 | -11.08%-336.8万 | -360.57%-391.9万 | -612.76%-854.6万 | -259.10%-542.6万 | -1,005.56%-159.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.79%-199.5万 | 41.62%-252.2万 | -69.28%-1,678.4万 | 26.81%-271.1万 | -131.20%-569.9万 | -79.86%-405.4万 | -189.54%-432万 | -459.54%-991.5万 | -474.26%-370.4万 | -182.04%-246.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,347.37%23.7万 | 1,222.22%20.2万 | --333.7万 | --52.7万 | --284.7万 | ---1.9万 | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -5.10%115.4万 | -6.04%115.2万 | 0.37%466.6万 | -13.41%109.1万 | 2.81%113.3万 | 1.67%121.6万 | 12.37%122.6万 | 81.11%464.9万 | 99.37%126万 | 73.27%110.2万 |
| 株式ベースの報酬 | 35.19%38.8万 | -11.26%26万 | -32.65%104.8万 | -58.81%18.7万 | -34.04%28.1万 | -33.72%28.7万 | 20.58%29.3万 | 163.28%155.6万 | 85.31%45.4万 | 313.59%42.6万 |
| 繰延税金 | 96.73%-8,000 | 96.19%-2.4万 | 96.73%-2.4万 | 230.46%98.5万 | -156.07%-13.4万 | 8.58%-24.5万 | -1,360.00%-63万 | ---73.4万 | -196.08%-75.5万 | 646.88%23.9万 |
| その他の非現金項目 | 795.16%43.1万 | 185.03%46万 | -820.00%-50.4万 | -283.19%-86.6万 | 1,362.12%96.5万 | -150.00%-6.2万 | -610.38%-54.1万 | 164.22%7万 | -151.11%-22.6万 | -56.86%6.6万 |
| 運転資金の増減額 | 272.71%84.8万 | 2,626.76%193.6万 | 29.91%-292.4万 | 37.03%-154.6万 | 0.21%-95.8万 | 78.30%-49.1万 | -95.29%7.1万 | -68.50%-417.2万 | -75.61%-245.5万 | -394.85%-96万 |
| -売上債権増減額 | 488.94%87.9万 | -147.21%-85.3万 | -109.62%-185.3万 | -550.07%-344.3万 | 100.41%9,000 | ---22.6万 | --180.7万 | ---88.4万 | --76.5万 | ---218.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -88.59%4.3万 | 180.02%97.3万 | 126.52%81.8万 | 595.67%137.3万 | 565.57%28.4万 | --37.7万 | ---121.6万 | ---308.4万 | ---27.7万 | ---6.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -153.90%-22.1万 | 259.02%175.4万 | -147.45%-40.9万 | 128.12%106万 | -136.73%-77.6万 | --41万 | ---110.3万 | --86.2万 | ---377万 | --211.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 113.22%14.7万 | -105.49%-3.2万 | -44.47%-154万 | -323.61%-92.8万 | 88.06%-8.3万 | ---111.2万 | --58.3万 | ---106.6万 | --41.5万 | ---69.5万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --9.4万 | --6万 | --39.2万 | -192.54%-39.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 131.32%105.5万 | 137.36%146.4万 | -30.88%-1,118.5万 | 57.00%-233.3万 | 1.70%-156.5万 | -11.08%-336.8万 | -360.57%-391.9万 | -612.76%-854.6万 | -259.10%-542.6万 | -1,005.56%-159.2万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.12%-46.6万 | 57.19%-57.8万 | 47.26%-606.3万 | -227.58%-136.6万 | 51.67%-111.5万 | 8.34%-223.2万 | 78.69%-135万 | -243.44%-1,149.5万 | 58.05%-41.7万 | -115.81%-230.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 116.11%3.4万 | 86.04%-4.9万 | 66.75%-68万 | -158.33%-11.2万 | 99.13%-6,000 | 83.82%-21.1万 | -46.25%-35.1万 | -245.44%-204.5万 | 185.71%19.2万 | -212.16%-69.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 67.13%-50万 | 47.05%-52.9万 | 23.85%-386.4万 | -18.41%-74.6万 | 65.19%-59.8万 | -39.03%-152.1万 | 38.79%-99.9万 | -110.63%-507.4万 | 18.18%-63万 | -242.91%-171.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 72.72%-82.6万 | ---32.6万 | --0 | ---- | ---- | -775.14%-302.8万 | --0 | 99.42%-2,000 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---134.8万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---69.3万 | ---18.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --145.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.12%-46.6万 | 57.19%-57.8万 | 47.26%-606.3万 | -227.58%-136.6万 | 51.67%-111.5万 | 8.34%-223.2万 | 78.69%-135万 | -243.44%-1,149.5万 | 58.05%-41.7万 | -115.81%-230.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.15%-115.7万 | -98.60%4.9万 | 10.04%1,448.2万 | 120.86%318.7万 | -120.70%-100.2万 | 713.46%879.7万 | -74.28%350万 | 11.60%1,316.1万 | 326.92%144.3万 | -104.58%-45.4万 |
| 借入金純額 | -117.71%-85.9万 | -220.15%-395.4万 | 1,273.22%1,073.5万 | 156.23%329万 | -99.43%-69.6万 | 429.26%485万 | 972.94%329.1万 | -178.27%-91.5万 | 1,835.14%128.4万 | -794.87%-34.9万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -90.60%2.5万 | -271.43%-6万 | 1,400.00%6万 | --0 | -83.66%2.5万 | -39.95%26.6万 | -55.13%3.5万 | -94.52%4,000 |
| 支払利息CFF | ---29.8万 | ---35.4万 | -273.68%-28.4万 | -134.68%-4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---7.6万 | --12.4万 | ---10.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 2,267.93%435.7万 | -71.15%400.6万 | --0 | ---12.5万 | 6,948.21%394.7万 | -98.67%18.4万 | 36.39%1,388.6万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.15%-115.7万 | -98.60%4.9万 | 10.04%1,448.2万 | 120.86%318.7万 | -120.70%-100.2万 | 713.46%879.7万 | -74.28%350万 | 11.60%1,316.1万 | 326.92%144.3万 | -104.58%-45.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.53%169.4万 | -78.47%75.9万 | -66.12%352.5万 | -83.96%127.1万 | -59.66%495.3万 | -90.84%175.6万 | -66.12%352.5万 | 229.48%1,040.5万 | -36.96%792.5万 | 217.67%1,227.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.77%-56.8万 | 152.85%93.5万 | 59.80%-276.6万 | 88.36%-51.2万 | 15.41%-368.2万 | 146.33%319.7万 | -120.16%-176.9万 | -194.94%-688万 | -103.05%-440万 | -149.99%-435.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.27%112.6万 | -3.53%169.4万 | -78.47%75.9万 | -78.47%75.9万 | -83.96%127.1万 | -59.66%495.3万 | -90.84%175.6万 | -66.12%352.5万 | -66.12%352.5万 | -36.96%792.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.86%55.4万 | 116.66%88.6万 | -0.19%-1,577.7万 | 45.85%-319万 | 45.58%-216.9万 | 6.08%-510万 | -1,108.64%-531.8万 | -274.66%-1,574.7万 | -134.89%-589.1万 | -359.75%-398.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
