(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q1)2022/06/30 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | --3,027.75万 | 60.36%3,311.43万 | 114.00%3,311.43万 | --2,988.36万 | --3,303.21万 | 2,280.72%2,065.02万 | 8,753.59%2,642.88万 | 1,683.99%1,547.42万 | 226.11%495.61万 | 861.42%748.12万 |
-現金及び現金同等物 | --3,027.75万 | 60.36%3,311.43万 | 114.00%3,311.43万 | --2,988.36万 | --3,303.21万 | 2,280.72%2,065.02万 | 8,753.59%2,642.88万 | 1,683.99%1,547.42万 | 226.11%495.61万 | 861.42%748.12万 |
-売掛金 | --280.94万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --912.59万 | --2,123.82万 | --906.43万 | ---- | ---- |
-関連先売掛金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --689.22万 | --2,558.82万 | --3,728.53万 | ---- | ---- |
-その他の売掛金 | --824.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --677.2万 | --470.41万 | --511.22万 | ---- | ---- |
流動資産合計 | --3,835.42万 | -5.59%4,802.2万 | -52.70%4,802.2万 | --5,360.61万 | --5,708.53万 | 5,466.82%5,086.77万 | 34,488.36%1.1億 | 11,011.89%1.02億 | 252.21%553.69万 | 817.86%753.4万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | ---3,017.21万 | -1.67%-3,005.23万 | ---3,005.23万 | ---2,999.94万 | ---2,977.52万 | ---2,955.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の無形資産 | --106.51万 | -9.34%114.24万 | -59.05%114.24万 | --126万 | --126万 | -22.96%126万 | 23.13%201.39万 | 70.56%278.97万 | 185.27%306.06万 | 207.35%307.9万 |
規制資産 | --614.27万 | -74.52%745.54万 | -86.02%745.54万 | --2,120.06万 | --2,098.38万 | 70,282.47%2,926.43万 | 616,660.66%5,949.27万 | 128,122.34%5,331.36万 | 48.28%6.72万 | 38.02%4.62万 |
非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,661.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産合計 | --106.96万 | -42.98%743.48万 | 6.76%743.48万 | --2,117.94万 | --2,096.42万 | --1,303.97万 | --1,266.63万 | --696.39万 | ---- | ---- |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
-買掛金 | --174.3万 | -80.85%190.99万 | -83.40%190.99万 | --264.47万 | --356.49万 | 1,893.35%997.55万 | 1,785.47%792.21万 | 2,199.69%1,150.85万 | -73.60%25.72万 | -80.50%15.34万 |
-未払い法人所得税 | --2,393.58万 | 6,661.84%2,266.26万 | 547.91%2,266.26万 | --2,072.58万 | --1,972.69万 | --33.52万 | --358.51万 | --349.78万 | --0 | --0 |
-関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.51万 | --4.22万 |
-その他の未払金 | --6,494 | -98.30%7,057 | -98.24%7,057 | ---- | ---- | 35,982.61%41.5万 | --40.63万 | 34,761.04%40.09万 | ---- | ---- |
当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 3,991.55%1,141.07万 | 4,916.09%1,108.2万 | ---- | --18.5万 |
現行支給額 | --46.7万 | -95.72%56.66万 | -94.78%56.66万 | --549.73万 | --544.06万 | --1,324.12万 | --1,088万 | --1,084.78万 | ---- | ---- |
流動負債合計 | --1,178.11万 | -88.48%393.6万 | -94.56%393.6万 | --874.3万 | --955.15万 | 3,873.45%3,417.2万 | 7,905.31%6,728.86万 | 8,317.49%7,239.1万 | -72.06%27.23万 | -51.60%38.06万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期前払費用 | --52.4万 | -38.60%62.93万 | -71.91%62.93万 | --64.66万 | --75.02万 | -10.16%102.49万 | 83.72%253.6万 | 96.39%224.04万 | 115.28%234.29万 | 155.28%168.15万 |
関係会社等に対する支払金額 | ---- | ---- | ---- | --33.46万 | --32.76万 | ---- | --31.89万 | --30.92万 | ---- | ---- |
転換可能優先株式 | --130.74万 | 24.30%133.84万 | -95.88%133.84万 | --56.26万 | --47.74万 | --107.67万 | --3,173.65万 | --3,250万 | ---- | ---- |
非流動負債合計 | --3,571.68万 | -22.92%2,659.86万 | -64.95%2,659.86万 | --2,946.89万 | --2,927.84万 | 3,912.42%3,450.71万 | 8,331.83%7,087.37万 | 8,724.20%7,588.88万 | -72.06%27.23万 | -51.60%38.06万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | --3,221.81万 | 1.92%3,182.81万 | 9.17%3,182.81万 | --3,122.71万 | --3,122.71万 | 69.03%3,122.71万 | 75.46%3,241.49万 | 57.81%2,915.34万 | 36.80%2,604.02万 | 45.71%2,593.16万 |
-普通株式 | --3,221.81万 | 1.92%3,182.81万 | 9.17%3,182.81万 | --3,122.71万 | --3,122.71万 | 69.03%3,122.71万 | 75.46%3,241.49万 | 57.81%2,915.34万 | 36.80%2,604.02万 | 45.71%2,593.16万 |
資本剰余金 | --431.62万 | 0.00%431.62万 | 192.40%431.62万 | --431.62万 | --431.62万 | 530.18%431.62万 | 84.14%158.97万 | 115.52%147.61万 | 105.39%140.67万 | 24.70%85.41万 |
利益剰余金 | --51.05万 | 0.00%51.05万 | -0.04%51.05万 | --51.05万 | --51.05万 | --51.05万 | --51.05万 | --51.07万 | --51.07万 | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | ---9.74万 | -113.48%-17.74万 | 52.19%-17.74万 | --60.84万 | --12.03万 | 141,598.06%131.59万 | -296,535.05%-275.87万 | -39,800.32%-37.11万 | 88.52%-930 | 88.52%-930 |
その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | --34.53万 | --41.5万 | ---- | --1,820.41万 | --2,665.2万 | ---- | ---- |
少数株主持分 | --1,464.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資本合計 | --5,353.06万 | -29.41%4,865.84万 | -53.29%4,865.84万 | --5,425.27万 | --5,783.55万 | 3,252.96%6,892.69万 | 6,568.32%1.13億 | 4,967.75%1.04億 | 196.92%790.25万 | 522.75%921.62万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。