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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -119.67%-121.22万 | 654.24%2,745.06万 | 306.70%398.32万 | -399.53万 | 2,130.15万 | 616.13万 | 342.41%363.95万 | 228.25%97.94万 | -1,241.98%-107.18万 | -150.66%-134.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.47%-463.88万 | -581.01%-1,135.01万 | -106.19%-112.17万 | ---426.14万 | ---273.37万 | ---323.32万 | 316.28%235.96万 | 3,722.95%1,811.73万 | -483.99%-184.82万 | -267.61%-91.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -338.69%-86.17万 | 99.55%-15.24万 | ---41.17万 | --22.84万 | ---33万 | --36.1万 | ---3,399.15万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.68%10.85万 | -97.69%50.44万 | --6.24万 | --22.42万 | --10.86万 | --10.92万 | --2,180.71万 | ---- | ---- | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | -91.11%67万 | --67万 | ---- | ---- | ---- | --753.68万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 3,560.93%280.27万 | --3.68万 | --92.4万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 69.16%-35.85万 | 23.23%-697.66万 | ---537.72万 | ---43.71万 | --0 | ---116.23万 | -24,089.29%-908.72万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -118.11%-182.68万 | 107.63%2,535.61万 | 267.59%1,016.14万 | --25.06万 | --485.74万 | --1,008.67万 | 2,817.44%1,221.21万 | -2,878.02%-606.32万 | -183.02%-14.75万 | -35.10%-42.45万 |
| -売掛金増減額 | -131.79%-505.24万 | 699.59%1,705.91万 | 65.15%-762.39万 | ---21.69万 | --900.86万 | --1,589.13万 | 12,944.50%213.35万 | -588,316.81%-2,187.58万 | -77.40%-2.09万 | -621.68%-3.66万 |
| -在庫増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --292.1万 | ---- | ---- | --0 |
| -前払費用増減額 | 27,042.12%551.83万 | -663.66%-519.92万 | -379.66%-527.57万 | --47.78万 | ---38.08万 | ---2.05万 | --92.24万 | -73,376.75%-109.99万 | -1,450.41%-1.97万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 234.09%790.93万 | -132.77%-1,093.76万 | -96.77%53.42万 | ---167.25万 | ---390.09万 | ---589.85万 | -983.97%-469.89万 | 7,988.76%1,652.84万 | -157.60%-10.83万 | -29.37%-39.25万 |
| -その他流動資産の変動 | -3,565,641.85%-1,116.01万 | 3,003.57%40.79万 | --33.82万 | --6.98万 | ---335 | --313 | -2,106.86%-1.4万 | ---- | ---- | --4,544 |
| -その他流動負債の変動 | 7,451.17%67.69万 | 6,659.43%2,239.47万 | --2,140.32万 | --130.97万 | ---30.91万 | ---9,208 | ---34.14万 | ---- | ---- | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 128.35%28.13万 | -85.55%163.12万 | --78.54万 | --28.27万 | --43.98万 | --12.32万 | --1,128.95万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | --636.52万 | --1,939.92万 | --0 | --0 | --1,939.92万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119.67%-121.22万 | 654.24%2,745.06万 | 306.70%398.32万 | ---399.53万 | --2,130.15万 | --616.13万 | 342.41%363.95万 | 228.25%97.94万 | -1,241.98%-107.18万 | -150.66%-134.05万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.98%-266.72万 | -1,177.15%-1,402.32万 | -101.86%-11.22万 | -1.62万 | -529.71万 | -859.78万 | -183.73%-109.8万 | 14,074.63%603.94万 | -66.14万 | -36.87万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 89.78%-11.22万 | -567.68%-11.22万 | ---1.62万 | --0 | --1.62万 | -183.73%-109.8万 | -43.70%2.4万 | ---66.14万 | ---36.87万 |
| 事業取引の純額 | 21.23%-266.72万 | ---677.2万 | --0 | ---338.6万 | --0 | ---338.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---713.9万 | --0 | --338.6万 | ---529.71万 | ---522.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.98%-266.72万 | -1,177.15%-1,402.32万 | -101.86%-11.22万 | ---1.62万 | ---529.71万 | ---859.78万 | -183.73%-109.8万 | 14,074.63%603.94万 | ---66.14万 | ---36.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.28万 | -16.85%48.34万 | -86.79%48.34万 | 0 | 0 | 0 | -76.71%58.14万 | 9,269.30%366.03万 | -122.49%-28.11万 | 889.18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -162.56%-201.66万 | --0 | -68.39%41.41万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --31.28万 | -81.39%48.34万 | -83.18%48.34万 | --0 | --0 | --0 | 173,095.87%259.79万 | --287.49万 | --9.02万 | --2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --31.28万 | -16.85%48.34万 | -86.79%48.34万 | --0 | --0 | --0 | -76.71%58.14万 | 9,269.30%366.03万 | -122.49%-28.11万 | --889.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.90%3,362.48万 | 32.38%2,116.07万 | 455.97%3,039.41万 | --3,354.27万 | --1,827.59万 | --2,116.07万 | 6,221.52%1,598.49万 | 259.71%546.68万 | 861.42%748.12万 | 292.13%29.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -46.38%-356.66万 | 345.45%1,391.08万 | -59.22%435.44万 | ---401.15万 | --1,600.44万 | ---243.65万 | 414.18%312.29万 | 1,665.85%1,067.91万 | -372.01%-201.43万 | 969.05%718.26万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 262.80%72.98万 | -170.47%-144.67万 | ---112.37万 | --86.29万 | ---73.76万 | ---44.83万 | 28,520.02%205.29万 | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68.46%3,078.8万 | 58.90%3,362.48万 | 110.35%3,362.48万 | --3,039.41万 | --3,354.27万 | --1,827.59万 | 2,339.58%2,116.07万 | 1,742.87%1,598.49万 | 259.71%546.68万 | 861.42%748.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -119.67%-121.22万 | 975.67%2,733.85万 | 285.80%387.1万 | ---399.53万 | --2,130.15万 | --616.13万 | 228.13%254.15万 | 222.94%100.34万 | -240.20%-173.32万 | -219.59%-170.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
