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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.22%-67.01万 | -348.22%-42.47万 | 72.81%-12.02万 | 43.99%-77.21万 | 80.87%-9.48万 | 18.47%-44.2万 | 8.19%-249.41万 | 81.61%-7.8万 | -51.29%-137.86万 | -336.92%-49.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.02%-45.86万 | -59.08%-48.99万 | 35.28%-26.57万 | 54.72%-42.46万 | 71.87%-30.8万 | -1.71%-41.05万 | 21.09%-237.3万 | 107.15%6.3万 | -74.98%-93.77万 | -128.52%-109.46万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%196 | -10.50%196 | -26.04%196 | -26.04%196 | -17.36%219 | 0.00%265 | -43.19%1,060 | -19.70%265 | -48.24%265 | -48.24%265 |
| 株式ベースの報酬 | -81.82%902 | -66.76%1.2万 | -49.21%1.2万 | -83.11%4,962 | -52.89%3.6万 | 271.74%2.36万 | 177.59%13.37万 | 240.18%2.16万 | 110.59%2.94万 | 448.09%7.65万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | ---2.53万 | ---- | ---- | ---- | -1,630.40%-39.97万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 45.41%-19.25万 | -70.01%5.31万 | 386.74%15.86万 | 25.04%-35.27万 | -66.13%17.7万 | 61.87%-5.53万 | -45.44%14.38万 | -49.83%23.69万 | -20.71%-47.05万 | 48.79%52.25万 |
| -売掛金増減額 | 260.10%3.93万 | -353.47%-1.96万 | -27,857.89%-1.06万 | 52.45%-2.46万 | 108.10%7,722 | -100.06%-38 | -35.60%4.35万 | -58.26%12.96万 | 37.65%-5.17万 | -115.46%-9.53万 |
| -前払費用増減額 | 87.50%-2.95万 | -69.79%1.05万 | 759.37%7.3万 | -324.33%-23.61万 | 95.30%3.47万 | -75.34%8,498 | 8.20%14.16万 | 82.06%-1.58万 | -4.68%10.53万 | -84.63%1.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -119.91%-20.24万 | -53.81%6.22万 | 250.85%9.62万 | 82.44%-9.2万 | -77.57%13.46万 | 73.47%-6.38万 | -163.53%-4.14万 | -50.73%12.31万 | -25.59%-52.41万 | 114.41%60万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.22%-67.01万 | -348.22%-42.47万 | 72.81%-12.02万 | 43.99%-77.21万 | 80.87%-9.48万 | 18.47%-44.2万 | 8.19%-249.41万 | 81.61%-7.8万 | -51.29%-137.86万 | -336.92%-49.54万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -3,444 | 99.29%-663 | -203 | 0 | -24.00%-9.3万 | -115.22%-7.5万 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---3,444 | 99.29%-663 | ---203 | --0 | -24.00%-9.3万 | -650.00%-7.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---3,444 | 99.29%-663 | ---203 | --0 | -24.00%-9.3万 | -115.22%-7.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.16%70.63万 | 152.39%116.1万 | -21.86%201.62万 | -105.41%-821 | -81.93%46万 | 60,207.04%144.74万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -45.44%74.63万 | ---- | ---- | 197.36%136.79万 | ---- | ---- | -19.64%200.99万 | --0 | -79.84%46万 | 60,207.04%144.74万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.10%7,100 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---821 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.16%70.63万 | ---- | ---- | 152.39%116.1万 | ---- | ---- | -21.86%201.62万 | -105.41%-821 | -81.93%46万 | 60,207.04%144.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.85%21.5万 | -17.83%14.3万 | -62.79%26.38万 | -83.23%28.61万 | -76.93%17.4万 | -43.81%70.9万 | 39.38%126.19万 | -52.85%78.78万 | 3,587.62%170.64万 | 428.51%75.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.68%3.62万 | -35.75%7.2万 | 77.41%-12.08万 | 142.31%38.87万 | -88.22%11.21万 | -5.43%-53.5万 | -255.08%-55.29万 | 80.73%-7.88万 | -156.54%-91.86万 | 1,086.70%95.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.77%25.12万 | -24.85%21.5万 | -17.83%14.3万 | -14.35%67.48万 | -83.23%28.61万 | -76.93%17.4万 | -43.81%70.9万 | -43.81%70.9万 | -52.85%78.78万 | 3,587.62%170.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.24%-67.01万 | -351.85%-42.81万 | 77.41%-12.08万 | 43.98%-77.24万 | 80.87%-9.48万 | 13.30%-53.5万 | 5.78%-256.91万 | 81.61%-7.8万 | -49.65%-137.86万 | -336.92%-49.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
