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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -139.40%-28.77万 | 21.41%-134.94万 | 67.07%-13.44万 | 13.22%-67.01万 | -348.22%-42.47万 | 72.81%-12.02万 | 31.15%-171.71万 | -423.43%-40.82万 | 43.99%-77.21万 | 80.87%-9.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.78%-26.78万 | -4.55%-154.16万 | 1.22%-32.74万 | -8.02%-45.86万 | -59.08%-48.99万 | 35.28%-26.57万 | 37.86%-147.45万 | -626.43%-33.14万 | 54.72%-42.46万 | 71.87%-30.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -91.33%17 | -10.96%780 | -2.04%192 | 0.00%196 | -10.50%196 | -26.04%196 | -17.36%876 | -26.04%196 | -26.04%196 | -17.36%219 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -66.34%2.48万 | --0 | -81.82%902 | -66.76%1.2万 | -49.21%1.2万 | -44.81%7.38万 | -57.05%9,265 | -83.11%4,962 | -52.89%3.6万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -49.79%-11.64万 | ---9.12万 | --0 | --0 | ---2.53万 | 80.55%-7.77万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -112.60%-2万 | 226.47%30.3万 | 3,423.54%28.39万 | 45.41%-19.25万 | -70.01%5.31万 | 386.74%15.86万 | -266.65%-23.96万 | -103.61%-8,542 | 25.04%-35.27万 | -66.13%17.7万 |
| -売上債権増減額 | -0.24%-1.07万 | 173.73%2.91万 | 188.38%1.99万 | 260.10%3.93万 | -353.47%-1.96万 | -27,857.89%-1.06万 | -190.70%-3.95万 | -117.41%-2.26万 | 52.45%-2.46万 | 108.10%7,722 |
| -前払費用増減額 | -113.91%-1.02万 | 196.54%10.16万 | -45.78%4.76万 | 87.50%-2.95万 | -69.79%1.05万 | 759.37%7.3万 | -174.28%-10.52万 | 654.05%8.78万 | -324.33%-23.61万 | 95.30%3.47万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -99.14%828 | 281.56%17.24万 | 393.47%21.64万 | -119.91%-20.24万 | -53.81%6.22万 | 250.85%9.62万 | -129.59%-9.49万 | -159.89%-7.37万 | 82.44%-9.2万 | -77.57%13.46万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -139.40%-28.77万 | 21.41%-134.94万 | 67.07%-13.44万 | 13.22%-67.01万 | -348.22%-42.47万 | 72.81%-12.02万 | 31.15%-171.71万 | -423.43%-40.82万 | 43.99%-77.21万 | 80.87%-9.48万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.82%-220 | 94.96%-4,701 | -59,500.00%-594 | 0 | -3,444 | 99.29%-663 | -24.27%-9.32万 | 1 | -203 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 66.82%-220 | 94.96%-4,701 | -59,500.00%-594 | --0 | ---3,444 | 99.29%-663 | -24.27%-9.32万 | --1 | ---203 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.82%-220 | 94.96%-4,701 | -59,500.00%-594 | --0 | ---3,444 | 99.29%-663 | -24.27%-9.32万 | --1 | ---203 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.48万 | -12.09%120.01万 | -135.89%-6,369 | -39.16%70.63万 | 50.02万 | 0 | -32.29%136.52万 | -228.87%-2,700 | 152.39%116.1万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --24.48万 | -9.16%124.01万 | -135.89%-6,369 | -45.44%74.63万 | --50.02万 | --0 | -32.08%136.52万 | ---2,700 | 197.36%136.79万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --24.48万 | -12.09%120.01万 | -135.89%-6,369 | -39.16%70.63万 | --50.02万 | --0 | -32.29%136.52万 | -228.87%-2,700 | 152.39%116.1万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.37%10.98万 | -62.79%26.38万 | -62.77%25.12万 | -24.85%21.5万 | -17.83%14.3万 | -62.79%26.38万 | -43.81%70.9万 | -14.35%67.48万 | -83.23%28.61万 | -76.93%17.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.28%-4.32万 | 65.41%-15.4万 | 65.59%-14.14万 | -90.68%3.62万 | -35.75%7.2万 | 77.41%-12.08万 | 19.49%-44.52万 | -421.40%-41.09万 | 142.31%38.87万 | -88.22%11.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.37%6.67万 | -58.37%10.98万 | -58.37%10.98万 | -62.77%25.12万 | -24.85%21.5万 | -17.83%14.3万 | -62.79%26.38万 | -62.79%26.38万 | -14.35%67.48万 | -83.23%28.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -138.27%-28.79万 | 25.20%-135.41万 | 66.92%-13.5万 | 13.24%-67.01万 | -351.85%-42.81万 | 77.41%-12.08万 | 29.54%-181.03万 | -423.43%-40.82万 | 43.98%-77.24万 | 80.87%-9.48万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
