| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.29%-8.39万 | 55.24%-7.82万 | 50.23%-7.92万 | 33.64%-42.21万 | 97.73%-3,257 | -19.40%-8.5万 | 29.83%-17.48万 | 7.87%-15.9万 | 27.23%-63.61万 | -12.69%-14.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.78%-69.62万 | 57.26%-28.29万 | -716.98%-636.02万 | 40.53%-326.24万 | 58.20%-114.47万 | 36.91%-67.73万 | 17.40%-66.19万 | 10.75%-77.85万 | 13.27%-548.53万 | -58.72%-273.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%1.2万 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%1.2万 | 0.00%3,000 |
| その他の非現金項目 | 2,014.32%36.78万 | -34,288.84%-621.92万 | 4,545.10%598.87万 | 14.02%57.2万 | 259.48%48.04万 | -104.37%-1.92万 | -113.27%-1.81万 | -43.27%12.89万 | -80.06%50.17万 | -208.00%-30.12万 |
| 運転資金の増減額 | -60.32%24.15万 | -53.47%23.37万 | -40.66%28.93万 | -47.96%225.62万 | -77.24%65.8万 | 8.67%60.85万 | 20.87%50.22万 | 3.87%48.75万 | 48.34%433.55万 | 85.13%289.07万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -191.79%-3.6万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -60.32%24.15万 | -53.47%23.37万 | -40.66%28.93万 | -48.39%225.62万 | -77.24%65.8万 | 8.67%60.85万 | 11.23%50.22万 | 3.87%48.75万 | 51.60%437.15万 | 85.37%289.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.29%-8.39万 | 55.24%-7.82万 | 50.23%-7.92万 | 33.64%-42.21万 | 97.73%-3,257 | -19.40%-8.5万 | 29.83%-17.48万 | 7.87%-15.9万 | 27.23%-63.61万 | -12.69%-14.32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.69%8.35万 | 78.59%31.21万 | -48.29%8.14万 | -33.67%42.03万 | -98.97%1,472 | 27.41%8.67万 | -31.06%17.48万 | -6.64%15.74万 | -19.38%63.37万 | 9.35%14.35万 |
| 借入金純額 | -90.20%8,500 | 78.59%31.21万 | -48.29%8.14万 | -33.67%42.03万 | -98.97%1,472 | 27.41%8.67万 | -31.06%17.48万 | -6.64%15.74万 | -21.38%63.37万 | 9.35%14.35万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.69%8.35万 | 78.59%31.21万 | -48.29%8.14万 | -33.67%42.03万 | -98.97%1,472 | 27.41%8.67万 | -31.06%17.48万 | -6.64%15.74万 | -19.38%63.37万 | 9.35%14.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 504.00%604 | 1,661.42%2,237 | --0 | -58.08%1,762 | 24.56%1,785 | -97.82%100 | -29.83%127 | -58.08%1,762 | -95.45%4,203 | 6,130.43%1,433 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.75%-417 | -5,948.15%-1,633 | 236.82%2,237 | 27.82%-1,762 | -642.55%-1,785 | 153.44%1,685 | -100.61%-27 | 59.35%-1,635 | 97.23%-2,441 | -92.13%329 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.52%187 | 504.00%604 | 1,661.42%2,237 | --0 | --0 | 24.56%1,785 | -97.82%100 | -29.83%127 | -58.08%1,762 | -58.08%1,762 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.29%-8.39万 | 55.24%-7.82万 | 50.23%-7.92万 | 33.64%-42.21万 | 97.73%-3,257 | -19.40%-8.5万 | 29.83%-17.48万 | 7.87%-15.9万 | 27.23%-63.61万 | -12.69%-14.32万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
