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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 137.57%7,984 | 20.63%-5.37万 | -162.14%-9,864 | 31.30%-2.68万 | 110.63%4,205 | -325.30%-2.13万 | -4.61%-6.77万 | 180.48%1.59万 | 0.75%-3.9万 | -1,993.87%-3.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.90%-4.13万 | 19.03%-22.81万 | 41.24%-5.49万 | -17.80%-4.15万 | 5.99%-7.82万 | 23.40%-5.36万 | 20.92%-28.18万 | -149.87%-9.35万 | 89.94%-3.52万 | 34.70%-8.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 7,693.89%2.98万 | -163.01%-2.75万 | -268.25%-2.69万 | -79.91%4,456 | -142.84%-4,656 | 92.78%-393 | 172.74%4.36万 | 137.66%1.6万 | 743.51%2.22万 | 185.04%1.09万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -69.74%2,988 | -100.22%-3 | -84.88%247 | -59.54%1,384 | -60.38%1,360 | -57.63%9,875 | -59.22%1,387 | -52.87%1,634 | -58.57%3,421 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -38.00%1.94万 | 23.80%19.89万 | -21.82%7.19万 | 136.18%9,984 | 192.31%8.56万 | -53.18%3.13万 | -51.05%16.07万 | 154.70%9.2万 | -109.06%-2.76万 | -78.13%2.93万 |
| -売掛金増減額 | -108.79%-1,140 | -10.27%-3,618 | -19.95%-1,004 | -61.64%-514 | -13.10%-1,554 | 27.39%-546 | -417.31%-3,281 | -380.87%-837 | -166.53%-318 | -220.32%-1,374 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.76%2,112 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -35.48%2.06万 | 23.53%20.25万 | -21.44%7.29万 | 136.87%1.05万 | 205.31%8.72万 | -55.09%3.19万 | -49.89%16.39万 | 155.10%9.29万 | -109.37%-2.85万 | -75.79%2.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137.53%7,984 | 20.63%-5.37万 | -162.14%-9,864 | 31.30%-2.68万 | 110.68%4,225 | -325.70%-2.13万 | -4.61%-6.77万 | 180.48%1.59万 | 0.75%-3.9万 | -1,993.87%-3.95万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.07%9,316 | -57.93%5.5万 | -81.29%1.14万 | -70.39%2.62万 | -73.00%3.36万 | -57.93%5.5万 | 909.86%13.08万 | -59.20%6.08万 | 1,808.72%8.85万 | 5,289.61%12.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 137.53%7,984 | 20.63%-5.37万 | -162.14%-9,864 | 31.30%-2.68万 | 110.68%4,225 | -325.70%-2.13万 | -157.46%-6.77万 | 204.54%1.59万 | -129.23%-3.9万 | -643.93%-3.95万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6,270.83%-9,174 | 198.99%8,004 | 136.14%7,811 | 5.98%1.2万 | -427.79%-1.16万 | 89.04%-144 | -12,934.92%-8,086 | -631.12%-2.16万 | 4.13%1.13万 | 171.75%3,548 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.81%8,126 | -83.07%9,316 | -83.07%9,316 | -81.29%1.14万 | -70.39%2.62万 | -73.00%3.36万 | -57.93%5.5万 | -57.93%5.5万 | -59.20%6.08万 | 1,808.72%8.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 137.53%7,984 | 20.63%-5.37万 | -162.14%-9,864 | 31.30%-2.68万 | 110.68%4,225 | -325.70%-2.13万 | -4.61%-6.77万 | 180.48%1.59万 | 0.75%-3.9万 | -1,993.87%-3.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
