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| (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.75%-14.29万 | 88.57%-7,846 | 25.37%-25.41万 | -21.52%-6.07万 | 55.54%-4.2万 | 56.61%-8.27万 | -1,186.87%-6.86万 | 39.27%-34.04万 | 35.74%-4.99万 | 51.06%-9.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.18%-7.24万 | 18.84%-6.25万 | 16.87%-31.56万 | -36.43%-10.47万 | 14.78%-7.06万 | 16.72%-6.34万 | 46.55%-7.7万 | 59.61%-37.97万 | 64.62%-7.67万 | 79.56%-8.28万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -71.05%1.08万 | 91.53%2,306 | -32.53%840 | 110.96%3,420 | -93.65%4,187 | -89.15%3.71万 | -97.81%1,204 | -99.57%1,245 |
| 運転資金の増減額 | -210.22%-7.05万 | 1,212.79%5.46万 | 2,296.46%5.08万 | 62.94%4.17万 | 314.19%2.77万 | 72.72%-2.27万 | -94.28%4,161 | 12.22%2,121 | -46.10%2.56万 | 65.71%-1.29万 |
| -売掛金増減額 | -32.35%-5,678 | 56.83%-1,500 | 612.09%2.6万 | 71.07%3.72万 | 16.89%-3,454 | 86.71%-4,290 | -136.23%-3,475 | 85.64%-5,078 | 241.60%2.18万 | 40.63%-4,156 |
| -前払費用増減額 | ---7,500 | --7,500 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 159.66%1.63万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -210.93%-5.73万 | 536.79%4.86万 | 373.67%2.48万 | 16.62%4,455 | 454.85%3.12万 | 52.15%-1.84万 | -77.82%7,636 | -114.06%-9,071 | -87.35%3,820 | -156.00%-8,784 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.75%-14.29万 | 88.57%-7,846 | 25.37%-25.41万 | -21.52%-6.07万 | 55.54%-4.2万 | 56.61%-8.27万 | -1,186.87%-6.86万 | 39.27%-34.04万 | 35.74%-4.99万 | 51.06%-9.45万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 97.03%-2,674 | 0 | 0 | -2,674 | 0 | 76.83%-9.02万 | -1.69万 | 80.95%-2.03万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 97.03%-2,674 | --0 | --0 | ---2,674 | --0 | 76.83%-9.02万 | ---1.69万 | 80.95%-2.03万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 97.03%-2,674 | --0 | --0 | ---2,674 | --0 | 76.83%-9.02万 | ---1.69万 | 80.95%-2.03万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.09%23.87万 | -51.02%24.65万 | -46.11%50.32万 | -46.12%30.72万 | -49.01%34.92万 | -53.19%43.46万 | -46.11%50.32万 | 42.68%93.38万 | -44.73%57.01万 | -48.55%68.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -67.34%-14.29万 | 88.57%-7,846 | 40.38%-25.67万 | 9.25%-6.07万 | 63.40%-4.2万 | 64.94%-8.54万 | -1,186.87%-6.86万 | -254.14%-43.06万 | 31.57%-6.69万 | 61.68%-11.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.58%9.57万 | -45.09%23.87万 | -51.02%24.65万 | -51.02%24.65万 | -46.12%30.72万 | -49.01%34.92万 | -53.19%43.46万 | -46.11%50.32万 | -46.11%50.32万 | -44.73%57.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -67.34%-14.29万 | 88.57%-7,846 | 40.38%-25.67万 | 9.25%-6.07万 | 63.40%-4.2万 | 64.94%-8.54万 | -1,186.87%-6.86万 | 54.66%-43.06万 | 13.96%-6.69万 | 61.68%-11.48万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
