(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||
営業活動による現金収入の種類 | |||
現金支払カテゴリ | -12.13%-180.43万 | -48.85%-160.92万 | -108.11万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -12.13%-180.43万 | -48.85%-160.92万 | ---108.11万 |
直接受取利息 | 263.54%14.37万 | -17.34%3.95万 | --4.78万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.80%-166.07万 | -51.92%-156.97万 | ---103.33万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.44%-302.79万 | 28.61%-353.9万 | -495.74万 |
資本支出 | -2.79%-353.09万 | 24.19%-343.5万 | ---453.11万 |
固定資産取引の純額 | ---- | 71.62%-10.4万 | ---36.63万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---6万 |
その他の投資活動純額 | --50.3万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.44%-302.79万 | 28.61%-353.9万 | ---495.74万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,776.66万 | ||
借入金純額 | ---- | ---- | ---3,000 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --1,779.96万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1,776.66万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | -43.37%666.97万 | 498,770.99%1,177.83万 | --2,361 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 8.22%-468.85万 | -143.38%-510.87万 | --1,177.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -70.30%198.12万 | -43.37%666.97万 | --1,177.83万 |
フリーキャッシュ・フロー | -1.62%-519.15万 | 13.86%-510.87万 | ---593.06万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし