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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,671.41%-20.81万 | -135.84%-80.46万 | -186.98%-131.02万 | 30.87%-121.35万 | -15.99%-42.91万 | 101.73%1.32万 | 42.87%-34.11万 | -221.89%-45.65万 | 53.23%-175.55万 | 50.50%-36.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.53%-50.37万 | 4.05%-96.65万 | -0.57%-74.79万 | 32.57%-314.19万 | 50.33%-65.54万 | 19.28%-73.56万 | 9.10%-100.74万 | 43.70%-74.36万 | 33.72%-465.96万 | 61.22%-131.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -261.53%-11.45万 | -2,946.29%-10.94万 | ---- | ---- | 74.34%-5,067 | 54.78%-3.17万 | --3,843 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.55%11.39万 | -9.43%12.82万 | -6.61%13.22万 | -11.90%56.63万 | -23.82%14.16万 | -12.75%14.16万 | -0.56%14.16万 | -7.05%14.16万 | -29.43%64.28万 | -27.74%18.58万 |
| 資産減損費用 | -13.58%2.47万 | --0 | --0 | -17.23%21.43万 | 61.98%4.48万 | -65.29%2.86万 | 71.33%11.22万 | -66.71%2.87万 | -89.42%25.89万 | -98.87%2.77万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 462.21%37.58万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -146.82%-13.68万 | -27.31%2.95万 | 19.28%5万 | -45.80%13.42万 | -659.49%-24.05万 | 512.57%29.23万 | -65.42%4.05万 | -11.21%4.19万 | 135.59%24.76万 | -37.87%4.3万 |
| 運転資金の増減額 | 2.56%29.37万 | -98.84%4,320 | -1,029.87%-74.45万 | -20.03%112.81万 | 24.36%38.97万 | 317.21%28.64万 | 80.79%37.2万 | -91.23%8.01万 | 128.31%141.06万 | 366.93%31.34万 |
| -売掛金増減額 | -113.02%-4,130 | -139.31%-3万 | -125.78%-3.81万 | 947.00%22.75万 | 84.00%-2.82万 | 27.74%3.17万 | 644.24%7.63万 | -9.34%14.77万 | 133.38%2.17万 | -3,167.67%-17.63万 |
| -在庫増減額 | 583.08%7.14万 | 68.30%11.96万 | 336.66%4.51万 | -92.52%3.15万 | -192.88%-3.09万 | -74.42%1.05万 | -13.85%7.11万 | -107.27%-1.91万 | 236.42%42.17万 | 114.28%3.33万 |
| -前払費用増減額 | 32.99%-3.15万 | -40.26%5,669 | 29.99%1.77万 | -135.38%-7.7万 | -167.18%-5.31万 | -233.64%-4.7万 | -79.96%9,490 | -75.77%1.36万 | 208.23%21.76万 | 127.75%7.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -28.13%23.12万 | -274.47%-4.79万 | -1,602.94%-73.24万 | 207.24%68.72万 | 29.94%38.11万 | 196.91%32.17万 | 173.04%2.74万 | -122.35%-4.3万 | -79.41%22.37万 | -1.87%29.33万 |
| -その他流動負債の変動 | 131.37%2.67万 | -164.70%-4.31万 | -125.36%-3.67万 | -46.16%25.89万 | -57.41%3.58万 | -88.36%1.15万 | -35.37%6.67万 | --14.48万 | --48.09万 | --8.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.2万 | --12.1万 | -168.47%-16.4万 | -57.86%4.51万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,671.41%-20.81万 | -135.84%-80.46万 | -186.98%-131.02万 | 30.87%-121.35万 | -15.99%-42.91万 | 101.73%1.32万 | 42.87%-34.11万 | -221.89%-45.65万 | 53.23%-175.55万 | 50.50%-36.99万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.38万 | 0 | -1,476.39%-10.32万 | 117.01%7,501 | 100.00%1 | 0 | 0 | -62.03%7,500 | 91.08%-4.41万 | -147.57%-5.43万 |
| 固定資産取引の純額 | ---2.38万 | --0 | -1,476.39%-10.32万 | 119.69%7,501 | 100.00%1 | --0 | --0 | -62.03%7,500 | 92.30%-3.81万 | -142.32%-4.83万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2.38万 | --0 | -1,476.39%-10.32万 | 117.01%7,501 | 100.00%1 | --0 | --0 | -62.03%7,500 | 91.08%-4.41万 | -147.57%-5.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.32%-3.29万 | -41.01%-6.89万 | 52.21%101.88万 | 26.67%239.2万 | 1,334.01%172.03万 | -95.56%5.11万 | -107.13%-4.89万 | 2,140.27%66.93万 | -54.75%188.84万 | 380.41%12万 |
| 借入金純額 | 54.21%-3.29万 | -41.01%-6.89万 | -178.03%-24.61万 | -1,744.63%-24.96万 | -305.56%-4.04万 | -154.30%-7.19万 | 26.72%-4.89万 | -396.28%-8.85万 | -92.44%1.52万 | 146.27%1.96万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --126.49万 | 6.88%195.3万 | --195.3万 | --0 | --0 | --0 | -54.00%182.73万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 588.95%75.78万 | --0 | --0 | --0 | --75.78万 | --11万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -8.15%-6.93万 | -1,888.86%-19.23万 | 564.64%12.3万 | ---- | ---- | ---6.41万 | ---9,669 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.32%-3.29万 | -41.01%-6.89万 | 52.21%101.88万 | 26.67%239.2万 | 1,334.01%172.03万 | -95.56%5.11万 | -107.13%-4.89万 | 2,140.27%66.93万 | -54.75%188.84万 | 380.41%12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 268.53%12.02万 | 135.12%99.37万 | 586.14%138.83万 | 78.16%20.23万 | -80.85%9.7万 | -74.77%3.26万 | 1,878.47%42.26万 | 78.16%20.23万 | -39.85%11.36万 | -35.83%50.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -511.32%-26.49万 | -123.96%-87.34万 | -279.14%-39.46万 | 1,236.02%118.6万 | 524.45%129.13万 | -82.93%6.44万 | -461.19%-39万 | 338.91%22.03万 | 217.97%8.88万 | 54.99%-30.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -249.07%-14.46万 | 268.53%12.02万 | 135.12%99.37万 | 586.14%138.83万 | 586.14%138.83万 | -80.85%9.7万 | -74.77%3.26万 | 1,878.47%42.26万 | 78.16%20.23万 | 78.16%20.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,851.17%-23.2万 | -135.84%-80.46万 | -209.59%-141.34万 | 35.62%-121.35万 | 9.50%-42.91万 | 101.67%1.32万 | 42.87%-34.11万 | -221.89%-45.65万 | 55.63%-188.5万 | 25.11%-47.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
