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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -171.43%-1.5億 | 118.18%2,000万 | -22.50%3,100万 | -42.91%1.98億 | -74.08%5,848.8万 | 111.60%2.1億 | -205.03%-1.1億 | -32.03%4,000万 | 33.65%3.48億 | 9.91%2.26億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -93.33%300万 | 50.00%1,800万 | -16.84%7,900万 | -4.44%1.71億 | -49.26%1,938.2万 | 19.46%4,500万 | -64.28%1,200万 | 35.94%9,500万 | 44.54%1.79億 | 293.47%3,819.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | 5.04%4,270.8万 | 4.03%1,070.8万 | 9.09%1,100万 | 8.91%1,100万 | -1.81%1,000万 | 5.48%4,066万 | -4.98%1,029.3万 |
| 繰延税金 | -500.00%-400万 | 25.00%-900万 | -17.65%1,400万 | 54.76%-481.4万 | 26.86%-1,081.4万 | 110.08%100万 | -395.71%-1,200万 | 69.90%1,700万 | -325.88%-1,064.1万 | -356.47%-1,478.5万 |
| 運転資金の増減額 | -229.20%-1.77億 | 85.29%-2,000万 | 10.75%-8,300万 | -172.28%-6,378.4万 | -84.38%2,821.6万 | 184.99%1.37億 | -36.75%-1.36億 | -126.43%-9,300万 | 69.07%8,824.2万 | -1.45%1.81億 |
| -売上債権増減額 | 51.92%-2,500万 | -900.00%-1,600万 | -287.50%-3,000万 | 35.03%-7,111.4万 | 42.07%-3,711.4万 | -140.89%-5,200万 | 112.79%200万 | 110.20%1,600万 | 9.21%-1.09億 | -196.78%-6,406.4万 |
| -前払費用増減額 | 50.00%300万 | -89.29%300万 | 23.08%-3,000万 | 1,214.73%469.3万 | -26.63%1,369.3万 | -91.14%200万 | 192.64%2,800万 | -241.18%-3,900万 | 62.44%-42.1万 | 122.91%1,866.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -190.45%-1.61億 | 91.28%-1,300万 | 86.57%-900万 | -96.09%748.4万 | -79.38%4,548.4万 | 237.23%1.78億 | -222.97%-1.49億 | -145.68%-6,700万 | -2.80%1.91億 | 93.75%2.21億 |
| -その他流動資産の変動 | 200.00%600万 | 100.00%2,200万 | -120.00%-2,200万 | 457.18%930.8万 | 356.42%630.8万 | -90.93%200万 | 72.96%1,100万 | 64.98%-1,000万 | 69.74%-260.6万 | -330.34%-246万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | 42.86%-1,600万 | 14.29%800万 | -253.06%-1,415.5万 | -101.96%-15.5万 | 16.71%700万 | -102.63%-2,800万 | -23.47%700万 | 163.76%924.8万 | 228.55%792.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -171.43%-1.5億 | 118.18%2,000万 | -22.50%3,100万 | -42.91%1.98億 | -74.08%5,848.8万 | 111.60%2.1億 | -205.03%-1.1億 | -32.03%4,000万 | 33.65%3.48億 | 9.91%2.26億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -200.00%-1,400万 | 14.29%-600万 | 44.44%-500万 | 32.35%-2,173万 | -60.79%-1,973万 | 224.94%1,400万 | -153.99%-700万 | -52.80%-900万 | -3.58%-3,212.2万 | -42.74%-1,227.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -75.00%-1,400万 | 14.29%-600万 | 28.57%-500万 | -32.27%-4,011.7万 | -30.52%-1,811.7万 | -8.04%-800万 | -60.66%-700万 | -49.38%-700万 | 7.69%-3,032.9万 | -50.02%-1,388.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 1,125.49%1,838.7万 | -200.19%-161.3万 | 678.95%2,200万 | --0 | -66.11%-200万 | -197.29%-179.3万 | 145.43%161万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200.00%-1,400万 | 14.29%-600万 | 44.44%-500万 | 32.35%-2,173万 | -60.79%-1,973万 | 224.94%1,400万 | -153.99%-700万 | -52.80%-900万 | -3.58%-3,212.2万 | -42.74%-1,227.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.27%-3,600万 | -15.79%-4,400万 | -76.60%-8,300万 | -9.82%-1.55億 | 325.49%3,998.8万 | -246.09%-1.1億 | 20.41%-3,800万 | -7.10%-4,700万 | 32.16%-1.41億 | 84.29%-1,773.4万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 82.56%-1,500万 | -40.00%-1,400万 | 34.29%-2,300万 | -79.46%-1.32億 | 94.74%-51.9万 | -1,200.08%-8,600万 | 65.94%-1,000万 | -27.55%-3,500万 | -5.11%-7,328.5万 | 50.56%-986.5万 |
| 配当金支払総額 | -9.52%-2,300万 | -4.55%-2,300万 | -5.00%-2,100万 | -9.96%-8,421.9万 | -7.57%-2,121.9万 | -6.23%-2,100万 | -10.81%-2,200万 | -15.98%-2,000万 | 46.88%-7,659.2万 | 79.01%-1,972.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 166.67%200万 | -16.67%-700万 | -587.50%-3,900万 | 595.84%6,072.6万 | 420.59%6,172.6万 | 44.44%-300万 | -507.89%-600万 | 901.25%800万 | 49.67%872.7万 | 1,063.59%1,185.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.27%-3,600万 | -15.79%-4,400万 | -76.60%-8,300万 | -9.82%-1.55億 | 325.49%3,998.8万 | -246.09%-1.1億 | 20.41%-3,800万 | -7.10%-4,700万 | 32.16%-1.41億 | 84.29%-1,773.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.46%9.48億 | -2.00%9.78億 | 2.07%10.35億 | 20.78%10.14億 | 16.96%9.57億 | 15.44%8.43億 | 22.18%9.98億 | 25.53%10.14億 | 6.71%8.4億 | 13.02%8.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -275.44%-2億 | 80.65%-3,000万 | -256.25%-5,700万 | -87.53%2,174.6万 | -59.75%7,874.6万 | 102.65%1.14億 | -79.06%-1.55億 | -276.39%-1,600万 | 727.85%1.74億 | 133.49%1.96億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.84%7.48億 | 12.46%9.48億 | -2.00%9.78億 | 2.14%10.36億 | 2.14%10.36億 | 16.96%9.57億 | 15.44%8.43億 | 22.18%9.98億 | 25.52%10.14億 | 25.52%10.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -181.19%-1.64億 | 111.97%1,400万 | -21.21%2,600万 | -50.10%1.58億 | -80.94%4,037.1万 | 119.95%2.02億 | -189.47%-1.17億 | -39.07%3,300万 | 39.62%3.17億 | 8.02%2.12億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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