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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.98%-570万 | -30.95%-435.4万 | -4.82%-506.4万 | -5.37%-1,637.6万 | -30.74%-417.7万 | 20.79%-404.3万 | -6.95%-332.5万 | -16.86%-483.1万 | -17.65%-1,554.2万 | -10.13%-319.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.38%-789万 | -55.78%-790.9万 | -65.23%-703.2万 | -7.71%-1,991.6万 | -11.56%-540.5万 | -14.33%-517.8万 | -9.51%-507.7万 | 5.02%-425.6万 | -23.95%-1,849.1万 | -18.26%-484.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 47.06%2.5万 | 150.00%1.5万 | 35.59%8万 | -14.10%6.7万 | -131.91%-1.5万 | -5.56%1.7万 | 111.76%6,000 | -7.81%5.9万 | 5.41%7.8万 | 622.22%4.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.69%7万 | 13.79%6.6万 | 25.45%6.9万 | 23.40%23.2万 | 12.96%6.1万 | 16.00%5.8万 | 34.88%5.8万 | 34.15%5.5万 | 16.77%18.8万 | 35.00%5.4万 |
| その他の非現金項目 | -102.99%-6,000 | -2,100.00%-2万 | -1,150.00%-2.1万 | 554.69%29.1万 | 277.55%8.7万 | 578.57%20.1万 | -97.30%1,000 | 120.00%2,000 | -52.38%-6.4万 | -426.67%-4.9万 |
| 運転資金の増減額 | 95.25%-2万 | 33.15%98万 | 42.86%-56万 | -302.78%-80.1万 | -111.06%-13.6万 | 66.53%-42.1万 | -10.68%73.6万 | -144.39%-98万 | 747.54%39.5万 | 110.62%123万 |
| -売上債権増減額 | -237.43%-51.4万 | -58.18%-8.7万 | 262.92%78.2万 | -948.59%-120.5万 | -928.57%-104.4万 | 2,068.42%37.4万 | 63.33%-5.5万 | -359.46%-48万 | 118.51%14.2万 | 145.49%12.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -52.23%-23.9万 | 1,825.00%15.4万 | -234.21%-25.4万 | -1.46%-48.5万 | -25.60%-26万 | -492.50%-15.7万 | 104.76%8,000 | 46.85%-7.6万 | -275.74%-47.8万 | -2,487.50%-20.7万 |
| -前払費用増減額 | -33.10%-55.9万 | -155.03%-18.6万 | -81.99%4.7万 | 1,000.00%7.7万 | -149.76%-10.2万 | 21.64%-42万 | 215.89%33.8万 | 12.99%26.1万 | 103.72%7,000 | -18.33%20.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 692.66%129.2万 | 146.97%109.9万 | -65.69%-113.5万 | 12.15%81.2万 | 14.83%127万 | 70.66%-21.8万 | -55.94%44.5万 | -5.55%-68.5万 | 16.40%72.4万 | 78.96%110.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -40.98%-570万 | -30.95%-435.4万 | -4.82%-506.4万 | -5.37%-1,637.6万 | -30.74%-417.7万 | 20.79%-404.3万 | -6.95%-332.5万 | -16.86%-483.1万 | -17.65%-1,554.2万 | -10.13%-319.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -192.77%-592.4万 | 120.48%550.6万 | 8.27%481.7万 | -290.64%-1,609.2万 | -100.93%-3.6万 | 131.88%638.6万 | -1,541.10%-2,689.1万 | 6,944.62%444.9万 | 137.59%844.1万 | 111.08%388.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -338.54%-42.1万 | -1,219.44%-47.5万 | -680.00%-19.5万 | 21.99%-36.9万 | -123.16%-21.2万 | 57.52%-9.6万 | 68.70%-3.6万 | 32.43%-2.5万 | -37.50%-47.3万 | 11.21%-9.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -184.37%-548.4万 | 122.36%600万 | 12.00%504万 | -273.82%-1,564.4万 | -95.15%19.4万 | 116.67%650万 | -1,441.90%-2,683.8万 | --450万 | 140.91%900万 | 100.00%400万 |
| その他の投資活動純額 | -5.56%-1.9万 | -11.76%-1.9万 | -7.69%-2.8万 | 8.14%-7.9万 | 5.26%-1.8万 | 10.00%-1.8万 | 10.53%-1.7万 | 7.14%-2.6万 | 23.89%-8.6万 | 63.46%-1.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192.77%-592.4万 | 120.48%550.6万 | 8.27%481.7万 | -290.64%-1,609.2万 | -100.93%-3.6万 | 131.88%638.6万 | -1,541.10%-2,689.1万 | 6,944.62%444.9万 | 137.59%844.1万 | 111.08%388.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.5万 | 26,910.00%3,753.4万 | 0 | 0 | -100.40%-14万 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --3,753.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---96.5万 | -52.43%1,785.4万 | --0 | 26,910.00%3,753.4万 | --0 | --0 | 101,543.24%3,753.4万 | --0 | -100.40%-14万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145.86%2,838.5万 | 122.07%938.9万 | 108.12%964万 | -61.41%463.2万 | 251.78%1,383.9万 | 80.59%1,154.5万 | -45.78%422.8万 | -61.41%463.2万 | -5.07%1,200.4万 | -69.88%393.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -637.30%-1,258.9万 | 159.72%1,900.6万 | 35.34%-24.7万 | 169.96%506.6万 | -709.70%-421.3万 | 195.52%234.3万 | 671.72%731.8万 | 90.90%-38.2万 | -1,043.92%-724.1万 | 165.19%69.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 144.90%2.2万 | -900.00%-1万 | 81.82%-4,000 | 55.73%-5.8万 | 100.00%1.4万 | -716.67%-4.9万 | 99.20%-1,000 | -214.29%-2.2万 | -1,537.50%-13.1万 | 40.00%7,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.30%1,581.8万 | 145.86%2,838.5万 | 122.07%938.9万 | 108.12%964万 | 108.12%964万 | 251.78%1,383.9万 | 80.59%1,154.5万 | -45.78%422.8万 | -61.41%463.2万 | -61.41%463.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.89%-612.1万 | -43.29%-482.9万 | -8.30%-525.9万 | -4.63%-1,675.7万 | -33.50%-439.2万 | 22.35%-413.9万 | -4.53%-337万 | -16.42%-485.6万 | -18.16%-1,601.5万 | -9.38%-329万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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