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| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 169.20%3,404万 | 169.20%3,404万 | 240.66%3,707.1万 | 198.82%4,141.9万 | 1,301.91%4,403.4万 | 129.33%1,264.5万 | 129.33%1,264.5万 | 52.11%1,088.2万 | 187.39%1,386.1万 | -45.91%314.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -5.07%1,200.4万 | -5.07%1,200.4万 | 20.01%1,305.9万 | 198.82%4,141.9万 | 1,301.91%4,403.4万 | 129.33%1,264.5万 | 129.33%1,264.5万 | 52.11%1,088.2万 | 187.39%1,386.1万 | -45.91%314.1万 |
| -短期投資 | --2,203.6万 | --2,203.6万 | --2,401.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 46.98%138.9万 | 46.98%138.9万 | 23.97%111.2万 | 93.31%109.8万 | -19.90%82.5万 | -2.88%94.5万 | -2.88%94.5万 | -8.66%89.7万 | -50.04%56.8万 | 58.46%103万 |
| -売掛金 | 157.14%122.4万 | 157.14%122.4万 | 71.86%97.1万 | 131.25%96.2万 | -17.29%70.8万 | -42.16%47.6万 | -42.16%47.6万 | -29.02%56.5万 | -51.68%41.6万 | 84.48%85.6万 |
| -その他の売掛金 | -64.82%16.5万 | -64.82%16.5万 | -57.53%14.1万 | -10.53%13.6万 | -32.76%11.7万 | 212.67%46.9万 | 212.67%46.9万 | 78.49%33.2万 | -44.93%15.2万 | -6.45%17.4万 |
| 棚卸資産 | -19.22%114.3万 | -19.22%114.3万 | -18.23%113.5万 | -4.28%134.2万 | -1.50%118.4万 | 14.48%141.5万 | 14.48%141.5万 | 8.18%138.8万 | 15.11%140.2万 | -16.93%120.2万 |
| 前払費用 | 56.29%52.2万 | 56.29%52.2万 | 357.40%77.3万 | 57.50%6.3万 | 228.57%20.7万 | 283.91%33.4万 | 283.91%33.4万 | 9.03%16.9万 | -9.09%4万 | -4.55%6.3万 |
| 流動資産合計 | 141.83%3,709.4万 | 141.83%3,709.4万 | 200.62%4,009.1万 | 176.74%4,392.2万 | 750.81%4,625万 | 96.40%1,533.9万 | 96.40%1,533.9万 | 39.29%1,333.6万 | 119.76%1,587.1万 | -31.79%543.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.00%171.3万 | 0.00%171.3万 | 6.07%172.9万 | 35.63%169.4万 | 22.21%166.2万 | 15.43%171.3万 | 15.43%171.3万 | 7.73%163万 | -19.68%124.9万 | -12.60%136万 |
| -有形固定資産総額 | 4.69%344.1万 | 4.69%344.1万 | 6.07%172.9万 | 35.63%169.4万 | 22.21%166.2万 | 11.84%328.7万 | 11.84%328.7万 | 7.73%163万 | -19.68%124.9万 | -12.60%136万 |
| -減価償却累計额 | -9.78%-172.8万 | -9.78%-172.8万 | ---- | ---- | ---- | -8.18%-157.4万 | -8.18%-157.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 確定給付年金費用 | 24.83%90.5万 | 24.83%90.5万 | 22.24%78.6万 | 22.42%75.9万 | 22.75%72.3万 | 23.72%72.5万 | 23.72%72.5万 | 20.19%64.3万 | 22.29%62万 | 22.20%58.9万 |
| 非流動資産合計 | 7.38%261.8万 | 7.38%261.8万 | 10.65%251.5万 | 31.25%245.3万 | 22.37%238.5万 | 17.78%243.8万 | 17.78%243.8万 | 10.99%227.3万 | -9.36%186.9万 | -6.61%194.9万 |
| 資産合計 | 123.39%3,971.2万 | 123.39%3,971.2万 | 172.96%4,260.6万 | 161.41%4,637.5万 | 558.56%4,863.5万 | 79.93%1,777.7万 | 79.93%1,777.7万 | 34.31%1,560.9万 | 91.08%1,774万 | -26.57%738.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 222.46%104.8万 | 222.46%104.8万 | 34.24%63.9万 | 72.58%87.5万 | -13.20%52.6万 | -55.05%32.5万 | -55.05%32.5万 | -30.81%47.6万 | -21.40%50.7万 | -32.74%60.6万 |
| -買掛金 | 278.39%89.3万 | 278.39%89.3万 | 30.21%55.6万 | 61.35%73.9万 | -28.65%40.1万 | -63.47%23.6万 | -63.47%23.6万 | -37.85%42.7万 | -25.89%45.8万 | -35.55%56.2万 |
| -その他の未払金 | 74.16%15.5万 | 74.16%15.5万 | 69.39%8.3万 | 177.55%13.6万 | 184.09%12.5万 | 15.58%8.9万 | 15.58%8.9万 | 4,800.00%4.9万 | 81.48%4.9万 | 51.72%4.4万 |
| 当期の未払費用 | -21.50%136.9万 | -21.50%136.9万 | 30.26%130万 | -10.78%137.4万 | 41.31%122.8万 | 120.20%174.4万 | 120.20%174.4万 | 63.34%99.8万 | 116.90%154万 | -33.82%86.9万 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 5.00%42万 | 5.00%42万 | 15.13%41.1万 | 10.16%41.2万 | 3.81%38.1万 | 10.50%40万 | 10.50%40万 | 1.42%35.7万 | --37.4万 | --36.7万 |
| -資本リース債務 | 5.00%42万 | 5.00%42万 | 15.13%41.1万 | 10.16%41.2万 | 3.81%38.1万 | 10.50%40万 | 10.50%40万 | 1.42%35.7万 | --37.4万 | --36.7万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.9万 | -15.00%1.7万 | -32.00%1.7万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 17.33%434.7万 | 17.33%434.7万 | 44.80%372万 | 13.23%367.9万 | 10.10%286.6万 | 18.94%370.5万 | 18.94%370.5万 | 10.59%256.9万 | 67.04%324.9万 | -1.29%260.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -21.82%78.1万 | -21.82%78.1万 | -9.38%83.1万 | 89.92%90.4万 | 64.34%89.4万 | 52.99%99.9万 | 52.99%99.9万 | 31.19%91.7万 | -56.53%47.6万 | -52.20%54.4万 |
| -リース債務 | -21.82%78.1万 | -21.82%78.1万 | -9.38%83.1万 | 89.92%90.4万 | 64.34%89.4万 | 52.99%99.9万 | 52.99%99.9万 | 31.19%91.7万 | -56.53%47.6万 | -52.20%54.4万 |
| 従業員福利厚生費 | 15.60%105.2万 | 15.60%105.2万 | 17.67%99.2万 | 20.10%96.2万 | 21.02%92.1万 | 24.83%91万 | 24.83%91万 | 19.74%84.3万 | 19.55%80.1万 | 18.54%76.1万 |
| 非流動負債合計 | -3.98%183.3万 | -3.98%183.3万 | 3.58%182.3万 | 46.12%186.6万 | 39.08%181.5万 | 38.13%190.9万 | 38.13%190.9万 | 25.45%176万 | -27.65%127.7万 | -26.69%130.5万 |
| 負債合計 | 10.08%618万 | 10.08%618万 | 28.04%554.3万 | 22.51%554.5万 | 19.78%468.1万 | 24.84%561.4万 | 24.84%561.4万 | 16.18%432.9万 | 21.99%452.6万 | -11.52%390.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --1,000 | --1,000 | -66.67%1,000 | -66.67%1,000 | --1,000 | --0 | --0 | --3,000 | --3,000 | --0 |
| -普通株式 | --1,000 | --1,000 | -66.67%1,000 | -66.67%1,000 | --1,000 | --0 | --0 | --3,000 | --3,000 | --0 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -8.87%-1.83億 | -8.87%-1.83億 | -8.93%-1.79億 | -7.92%-1.75億 | -7.40%-1.71億 | -6.69%-1.68億 | -6.69%-1.68億 | -5.96%-1.64億 | -5.94%-1.62億 | -5.84%-1.6億 |
| 資本剰余金 | 20.12%2.17億 | 20.12%2.17億 | 23.04%2.16億 | 23.08%2.16億 | 32.06%2.15億 | 10.63%1.8億 | 10.63%1.8億 | 7.75%1.76億 | 10.54%1.75億 | 4.25%1.63億 |
| 株主資本 | 175.69%3,353.2万 | 175.69%3,353.2万 | 228.57%3,706.3万 | 208.99%4,083万 | 1,164.14%4,395.4万 | 125.95%1,216.3万 | 125.95%1,216.3万 | 42.86%1,128万 | 137.06%1,321.4万 | -38.35%347.7万 |
| 資本合計 | 175.69%3,353.2万 | 175.69%3,353.2万 | 228.57%3,706.3万 | 208.99%4,083万 | 1,164.14%4,395.4万 | 125.95%1,216.3万 | 125.95%1,216.3万 | 42.86%1,128万 | 137.06%1,321.4万 | -38.35%347.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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