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| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.47%-1,321万 | -31.86%-290.1万 | -36.01%-414万 | -70.47%-252.8万 | -54.67%-364.1万 | 7.43%-908.1万 | -40.31%-220万 | -63.66%-304.4万 | 48.81%-148.3万 | 32.45%-235.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.48%-1,491.8万 | -6.33%-409.7万 | -82.31%-407.1万 | -41.41%-350.7万 | -63.95%-324.3万 | -5.02%-1,054.4万 | -50.68%-385.3万 | -7.87%-223.3万 | -12.42%-248万 | 38.32%-197.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -58.19%7.4万 | -118.37%-9,000 | -46.43%3万 | 2.50%4.1万 | -62.50%1.2万 | 98.88%17.7万 | 590.00%4.9万 | 64.71%5.6万 | 73.91%4万 | -23.81%3.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.62%16.1万 | 37.93%4万 | 8.82%3.7万 | -10.81%3.3万 | 0.00%5.1万 | -4.43%15.1万 | -34.09%2.9万 | -17.07%3.4万 | -2.63%3.7万 | 45.71%5.1万 |
| その他の非現金項目 | -600.00%-2.8万 | 52.63%2.9万 | --0 | -300.00%-7.2万 | -21.05%1.5万 | -150.00%-4,000 | 111.11%1.9万 | 56.36%-2.4万 | -220.00%-1.8万 | -51.28%1.9万 |
| 運転資金の増減額 | -114.07%-7.5万 | -52.93%57万 | 56.78%-44万 | -33.03%59.4万 | -46.07%-79.9万 | 252.29%53.3万 | 33.66%121.1万 | -1,326.51%-101.8万 | 201.14%88.7万 | -18.40%-54.7万 |
| -売上債権増減額 | -318.52%-76.7万 | -209.49%-27.7万 | 95.44%-1.4万 | -159.09%-27.3万 | -256.14%-20.3万 | 329.41%35.1万 | 2,711.11%25.3万 | -298.06%-30.7万 | 194.87%46.2万 | -133.53%-5.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 251.96%27.2万 | 70.37%-8,000 | 1,378.57%20.7万 | 21.00%-15.8万 | 579.41%23.1万 | -75.49%-17.9万 | -157.45%-2.7万 | 121.54%1.4万 | -187.34%-20万 | 110.86%3.4万 |
| -前払費用増減額 | 23.89%-18.8万 | 252.12%25.1万 | -450.39%-71万 | 526.09%14.4万 | 429.17%12.7万 | -4,016.67%-24.7万 | -342.65%-16.5万 | -16.22%-12.9万 | 4.55%2.3万 | 60.00%2.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 12.68%62.2万 | -43.51%61.8万 | 112.92%7.7万 | 36.95%78.2万 | -65.38%-85.5万 | 430.54%55.2万 | 40.26%109.4万 | -2,228.57%-59.6万 | 189.08%57.1万 | -54.79%-51.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -125.00%-1.4万 | ---- | ---- | ---- | -219.35%-9.9万 | -28.21%5.6万 | ---- | ---- | ---- | ---3.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -45.47%-1,321万 | -31.86%-290.1万 | -36.01%-414万 | -70.47%-252.8万 | -54.67%-364.1万 | 7.43%-908.1万 | -40.31%-220万 | -63.66%-304.4万 | 48.81%-148.3万 | 32.45%-235.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,909.09%-2,245.7万 | 1,870.19%184.1万 | -49,255.10%-2,418.4万 | -190.32%-9万 | -700.00%-2.4万 | 51.68%-18.7万 | -50.72%-10.4万 | 47.87%-4.9万 | 73.95%-3.1万 | 97.14%-3,000 |
| 固定資産取引の純額 | -421.21%-34.4万 | -167.50%-10.7万 | -503.85%-15.7万 | ---5.4万 | ---2.6万 | 76.76%-6.6万 | 24.53%-4万 | 60.61%-2.6万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---2,200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 6.61%-11.3万 | 18.75%-5.2万 | -17.39%-2.7万 | -16.13%-3.6万 | 166.67%2,000 | -17.48%-12.1万 | -300.00%-6.4万 | 17.86%-2.3万 | -55.00%-3.1万 | 92.31%-3,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,909.09%-2,245.7万 | 1,870.19%184.1万 | -49,255.10%-2,418.4万 | -190.32%-9万 | -700.00%-2.4万 | 51.68%-18.7万 | -50.72%-10.4万 | 47.87%-4.9万 | 73.95%-3.1万 | 97.14%-3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 113.69%3,503.4万 | 0 | -138.89%-3.5万 | -99.99%1,000 | 1,168,833.33%3,506.8万 | 158.80%1,639.5万 | 101,600.00%406.8万 | -97.90%9万 | 502.66%1,223.4万 | -81.25%3,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | 113.69%3,503.4万 | --0 | -138.89%-3.5万 | -99.99%1,000 | 1,168,833.33%3,506.8万 | 158.80%1,639.5万 | 101,600.00%406.8万 | -97.90%9万 | --1,223.4万 | --3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113.69%3,503.4万 | --0 | -138.89%-3.5万 | -99.99%1,000 | 1,168,833.33%3,506.8万 | 158.80%1,639.5万 | 101,600.00%406.8万 | -97.90%9万 | 502.66%1,223.4万 | -81.25%3,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129.33%1,264.5万 | 20.01%1,305.9万 | 198.82%4,141.9万 | 1,301.91%4,403.4万 | 129.33%1,264.5万 | -41.24%551.4万 | 52.11%1,088.2万 | 187.39%1,386.1万 | -45.91%314.1万 | -41.24%551.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.88%-63.3万 | -160.09%-106万 | -844.36%-2,835.9万 | -124.41%-261.7万 | 1,434.03%3,140.3万 | 284.54%712.7万 | 208.02%176.4万 | -228.83%-300.3万 | 1,187.22%1,072万 | 34.14%-235.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.00%-8,000 | 600.00%5,000 | -104.17%-1,000 | --2,000 | 26.32%-1.4万 | 150.00%4,000 | 85.71%-1,000 | --2.4万 | --0 | -533.33%-1.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.07%1,200.4万 | -5.07%1,200.4万 | 20.01%1,305.9万 | 198.82%4,141.9万 | 1,301.91%4,403.4万 | 129.33%1,264.5万 | 129.33%1,264.5万 | 52.11%1,088.2万 | 187.39%1,386.1万 | -45.91%314.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.82%-1,355.4万 | -32.98%-300.8万 | -39.97%-429.7万 | -74.11%-258.2万 | -55.78%-366.7万 | 9.16%-916.9万 | -39.54%-226.2万 | -59.40%-307万 | 50.50%-148.3万 | 33.71%-235.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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