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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 6.79%3.88億 | 19.07%3.64億 | 25.15%3.05億 | 27.82%2.44億 | 9.25%1.91億 | 16.45%1.75億 | 19.20%1.5億 | 46.98%1.26億 | 21.05%8,567.6万 | 49.99%7,077.9万 |
| お客様からの領収書 | 6.79%3.88億 | 19.07%3.64億 | 25.15%3.05億 | 27.82%2.44億 | 9.25%1.91億 | 16.45%1.75億 | 19.20%1.5億 | 46.98%1.26億 | 21.05%8,567.6万 | 49.99%7,077.9万 |
| 現金支払カテゴリ | -13.97%-1.87億 | -18.26%-1.64億 | -27.47%-1.39億 | -7.84%-1.09億 | -22.83%-1.01億 | -12.36%-8,234.1万 | -19.44%-7,328.2万 | -67.88%-6,135.5万 | -9.57%-3,654.6万 | -30.99%-3,335.3万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -13.97%-1.87億 | -18.26%-1.64億 | -27.47%-1.39億 | -7.84%-1.09億 | -22.83%-1.01億 | -12.36%-8,234.1万 | -19.44%-7,328.2万 | -67.88%-6,135.5万 | -9.57%-3,654.6万 | -30.99%-3,335.3万 |
| 直接受取利息 | 40.52%327.4万 | 1,874.58%233万 | -82.87%11.8万 | -42.68%68.9万 | -40.61%120.2万 | 663.77%202.4万 | -61.20%26.5万 | 340.65%68.3万 | -8.82%15.5万 | -73.06%17万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -49.36%-1,990.2万 | -1,551.18%-1,332.5万 | -49.17%-80.7万 | 64.82%-54.1万 | -33.39%-153.8万 | -1,256.47%-115.3万 | 45.16%-8.5万 | ---15.5万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.07%1.84億 | 13.61%1.88億 | 22.63%1.66億 | 51.05%1.35億 | -4.11%8,947.8万 | 21.20%9,331.2万 | 18.27%7,699.2万 | 32.08%6,509.6万 | 31.09%4,928.5万 | 202.15%3,759.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.67%-4.67億 | -22.29%-3.44億 | 34.55%-2.81億 | -58.53%-4.3億 | 33.87%-2.71億 | -126.89%-4.1億 | 59.28%-1.81億 | -180.86%-4.44億 | -5.83%-1.58億 | -74.07%-1.49億 |
| 固定資産取引の純額 | -44.85%-83万 | 31.79%-57.3万 | -10.09%-84万 | -20.54%-76.3万 | -171.67%-63.3万 | -51.30%-23.3万 | 82.89%-15.4万 | 22.68%-90万 | -128.24%-116.4万 | 39.14%-51万 |
| 無形資産取引の純額 | -452.19%-606.3万 | 46.12%-109.8万 | -156.68%-203.8万 | 13.51%-79.4万 | -18.15%-91.8万 | -31.69%-77.7万 | -62.09%-59万 | 50.74%-36.4万 | -238.99%-73.9万 | ---21.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.03億 | ---- | -2,573.06%-1.56億 |
| 投資商品取引の純額 | -54.32%-2.03億 | 44.23%-1.32億 | 38.31%-2.36億 | -59.42%-3.82億 | 40.13%-2.4億 | -136.46%-4億 | -17.86%-1.69億 | 3.82%-1.44億 | -2,160.66%-1.49億 | 109.17%725万 |
| 受領配当金 | 221.19%520万 | --161.9万 | ---- | ---- | 103.77%1,031.9万 | 398.43%506.4万 | --101.6万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -23.36%-2.62億 | -398.72%-2.12億 | 7.36%-4,258.5万 | -14.69%-4,596.6万 | -196.32%-4,008万 | -16.73%-1,352.6万 | -364.60%-1,158.7万 | 165.75%437.9万 | ---666万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.67%-4.67億 | -22.29%-3.44億 | 34.55%-2.81億 | -58.53%-4.3億 | 33.87%-2.71億 | -126.89%-4.1億 | 59.28%-1.81億 | -180.86%-4.44億 | -5.83%-1.58億 | -74.07%-1.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.00%2.7億 | 34.72%1.39億 | -65.56%1.03億 | 222.48%3億 | -80.37%9,305.7万 | 365.38%4.74億 | -73.77%1.02億 | 244.96%3.88億 | -0.30%1.13億 | 39.06%1.13億 |
| 借入金純額 | 1,059.59%4.37億 | -122.26%-4,557.2万 | 203.05%2.05億 | 138.37%6,755.5万 | -172.21%-1.76億 | 105.89%2.44億 | -36.42%1.18億 | 34.81%1.86億 | 440.49%1.38億 | 221.22%2,555.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.02%-7.4万 | 56,052.09%3.35億 | -100.19%-59.9万 | -10.23%3.19億 | 4.99%3.55億 | 483.82%3.38億 | -77.18%5,789.4万 | --2.54億 | ---- | -4.02%1.12億 |
| 配当金支払総額 | 2.39%-1.02億 | -36.61%-1.05億 | -21.54%-7,677.9万 | -22.07%-6,317.2万 | -25.30%-5,175.1万 | 21.49%-4,130.1万 | -81.73%-5,260.6万 | -13.20%-2,894.7万 | -21.02%-2,557.2万 | -917.38%-2,113.1万 |
| 支払利息CFF | -38.88%-6,472.1万 | -90.12%-4,660.3万 | -14.17%-2,451.2万 | 12.46%-2,147万 | 7.56%-2,452.5万 | -21.57%-2,653.1万 | -27.59%-2,182.4万 | ---1,710.5万 | ---- | ---571.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 119.05%115万 | 138.18%52.5万 | 85.49%-137.5万 | 76.23%-947.8万 | ---3,987.4万 | ---- | ---562.5万 | ---- | 115.85%199万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.00%2.7億 | 34.72%1.39億 | -65.56%1.03億 | 222.48%3億 | -80.37%9,305.7万 | 365.38%4.74億 | -73.77%1.02億 | 244.96%3.88億 | -0.30%1.13億 | 39.06%1.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.51%6,733万 | -12.78%8,365.1万 | 6.15%9,591万 | -49.48%9,035.2万 | 738.33%1.79億 | -7.91%2,133.3万 | 73.22%2,316.6万 | 40.87%1,337.4万 | 14.88%949.4万 | 2,063.35%826.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.31%-1,207.4万 | -35.01%-1,638.4万 | -320.16%-1,213.5万 | 106.23%551.2万 | -156.23%-8,853.3万 | 8,799.39%1.57億 | -118.60%-181万 | 150.59%973.3万 | 215.77%388.4万 | -84.39%123万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -117.46%-1.1万 | 150.81%6.3万 | -369.57%-12.4万 | 6.98%4.6万 | -14.00%4.3万 | 317.39%5万 | -138.98%-2.3万 | 1,575.00%5.9万 | ---4,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.95%5,524.5万 | -19.51%6,733万 | -12.78%8,365.1万 | 6.15%9,591万 | -49.48%9,035.2万 | 738.33%1.79億 | -7.91%2,133.3万 | 73.22%2,316.6万 | 40.87%1,337.4万 | 14.88%949.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.88%1.78億 | 14.59%1.87億 | 21.91%1.63億 | 51.95%1.34億 | -4.74%8,792.7万 | 21.05%9,230.2万 | 19.45%7,624.8万 | 34.72%6,383.2万 | 28.70%4,738.2万 | 217.23%3,681.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
