| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.94%115.09億 | -44.20%95.96億 | 38.99%171.96億 | -4.12%123.72億 | 23.27%129.04億 | 39.37%104.68億 | -15.45%75.11億 | -6.17%88.83億 | -36.48%94.67億 | 42.69%149.04億 |
| 繰延税金 | -15.24%23.14億 | 20.74%27.3億 | -32.81%22.61億 | 6.52%33.65億 | -8.14%31.59億 | 24.02%34.39億 | -37.16%27.73億 | 33.52%44.13億 | -1.84%33.05億 | 3.41%33.67億 |
| その他の非現金項目 | 13.17%12.89億 | 98.78%11.39億 | -47.14%5.73億 | 25.75%10.84億 | 22.27%8.62億 | 109.82%7.05億 | -28.66%3.36億 | -16.49%4.71億 | -51.59%5.64億 | 666.45%11.65億 |
| 運転資金の増減額 | 119.44%7.09億 | -507.83%-36.47億 | -55.84%-6億 | -250.98%-3.85億 | -41.38%2.55億 | 271.79%4.35億 | -93.69%1.17億 | 276.27%18.55億 | 1,800.00%4.93億 | -103.69%-2,900万 |
| -売上債権増減額 | -219.94%-10.27億 | 61.04%-3.21億 | -2,388.89%-8.24億 | 103.50%3,600万 | -87.93%-10.28億 | -951.92%-5.47億 | -13.04%-5,200万 | 85.76%-4,600万 | 63.79%-3.23億 | -247.08%-8.92億 |
| -棚卸資産増減額 | 151.23%17.56億 | -142.43%-34.28億 | 18.74%-14.14億 | -144.38%-17.4億 | -58.22%-7.12億 | 46.36%-4.5億 | -252.52%-8.39億 | -852.00%-2.38億 | 95.32%-2,500万 | -240.13%-5.34億 |
| -前払費用増減額 | -222.22%-1,100万 | 109.57%900万 | -2,250.00%-9,400万 | 91.49%-400万 | -135.61%-4,700万 | 340.00%1.32億 | -2,650.00%-5,500万 | 97.80%-200万 | -133.96%-9,100万 | 658.33%2.68億 |
| -その他流動資産の変動 | -20.85%-7.94億 | -14.26%-6.57億 | -27.49%-5.75億 | -767.31%-4.51億 | 68.29%-5,200万 | -216.31%-1.64億 | 907.14%1.41億 | -82.28%1,400万 | 133.05%7,900万 | 63.68%-2.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.88%159.41億 | -14.12%119.07億 | -3.57%138.64億 | -9.29%143.77億 | 2.94%158.5億 | 8.44%153.98億 | -8.88%141.99億 | 8.95%155.82億 | -2.71%143.02億 | -1.95%147億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -15.71%-62.03億 | -0.37%-53.61億 | -22.39%-53.41億 | -3.63%-43.64億 | 5.79%-42.11億 | 5.04%-44.7億 | -0.32%-47.07億 | -9.27%-46.92億 | 2.92%-42.94億 | 17.02%-44.23億 |
| 事業取引の純額 | 76.58%-5.78億 | -143.18%-24.68億 | 827.10%57.15億 | -108.46%-7.86億 | 307.73%92.94億 | -542.82%-44.74億 | 34.46%-6.96億 | -194.18%-10.62億 | -115.74%-3.61億 | 3,084.72%22.93億 |
| 投資商品取引の純額 | -101.36%-8,000万 | 263.49%59.02億 | -381.98%-36.1億 | -125.15%-7.49億 | 157.72%29.78億 | -978.88%-51.59億 | 275.22%5.87億 | -164.30%-3.35億 | 161.73%5.21億 | -130.14%-8.44億 |
| その他の投資活動純額 | 2,670.83%6.65億 | -87.50%2,400万 | -17.24%1.92億 | -21.36%2.32億 | 280.98%2.95億 | -21.64%-1.63億 | -294.12%-1.34億 | -78.95%-3,400万 | 80.61%-1,900万 | -111.50%-9,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225.59%-61.96億 | 37.48%-19.03億 | 46.29%-30.44億 | -167.82%-56.67億 | 158.57%83.56億 | -188.20%-142.66億 | 19.16%-49.5億 | -47.44%-61.23億 | -35.19%-41.53億 | -91.28%-30.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -52.83%36.8億 | 30.45%78.01億 | 35.88%59.8億 | 219.79%44.01億 | -134.31%-36.74億 | 385.62%107.08億 | 35.03%22.05億 | 7.72%16.33億 | 186.53%15.16億 | 61.24%-17.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.99%-52.34億 | -63.09%-106.79億 | 3.90%-65.48億 | 30.28%-68.14億 | -42.59%-97.73億 | -108.01%-68.54億 | -533.55%-32.95億 | 111.92%7.6億 | -294.37%-63.77億 | -284.09%-16.17億 |
| 配当金支払総額 | -2.77%-78.29億 | 0.82%-76.18億 | 0.25%-76.81億 | -6.50%-77億 | -1.49%-72.3億 | 0.03%-71.24億 | -2.72%-71.26億 | 0.19%-69.37億 | -1.27%-69.5億 | -4.75%-68.63億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.40%-5,200万 | -0.67%-6.05億 | -60,000.00%-6.01億 | 93.75%-100万 | 96.97%-1,600万 | -0.38%-5.28億 | 56.46%-5.26億 | ---12.08億 | ---- | 85.46%-4,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.29%-97.58億 | -24.40%-113.85億 | 11.85%-91.52億 | 50.93%-103.82億 | -413.87%-211.56億 | 54.68%-41.17億 | -46.90%-90.84億 | 49.46%-61.84億 | -15.02%-122.35億 | 12.51%-106.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.18%55.11億 | 33.56%69.92億 | -29.91%52.35億 | 60.97%74.69億 | -41.55%46.4億 | -0.65%79.38億 | 63.60%79.9億 | -34.43%48.84億 | 16.10%74.48億 | 12.29%64.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.06%-1,300万 | -182.79%-13.81億 | 199.76%16.68億 | -154.82%-16.72億 | 202.18%30.5億 | -1,909.09%-29.85億 | -94.96%1.65億 | 257.00%32.75億 | -310.49%-20.86億 | -19.30%9.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -582.00%-6.82億 | -212.36%-1億 | 115.84%8,900万 | -154.30%-5.62億 | 29.39%-2.21億 | -44.24%-3.13億 | -28.40%-2.17億 | 64.64%-1.69億 | -1,238.10%-4.78億 | 107.98%4,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.61%48.16億 | -21.18%55.11億 | 33.56%69.92億 | -29.91%52.35億 | 60.97%74.69億 | -41.55%46.4億 | -0.65%79.38億 | 63.60%79.9億 | -34.43%48.84億 | 16.10%74.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.76%97.38億 | -23.20%65.46億 | -14.88%85.23億 | -13.97%100.13億 | 6.51%116.39億 | 15.13%109.28億 | -12.84%94.92億 | 8.81%108.9億 | -2.62%100.08億 | 6.37%102.77億 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
データなし
