| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -98.49%-24.31万 | 58.43%-5.91万 | -37.39%-38.32万 | -106.10%-166.99万 | -762.60%-112.65万 | -37.29%-12.25万 | -283.14%-14.2万 | 49.60%-27.89万 | -81.02万 | -13.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -105.39%-13.4万 | -95.71%25.54万 | -84.60%54.49万 | 336.15%1,374.87万 | -85.37%176.15万 | -86.23%248.77万 | 131.01%596.01万 | 145.79%353.94万 | --315.23万 | --1,203.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 114.29%17.75万 | 96.88%-17.75万 | 85.71%-53.25万 | -65.74%-1,011.75万 | 103.85%53.25万 | 93.20%-124.25万 | -129.79%-568万 | -153.58%-372.75万 | ---610.45万 | ---1,384.5万 |
| その他の非現金項目 | 86.37%-24.12万 | 53.99%-25.12万 | -3,352.54%-20.4万 | -16,841.07%-548.87万 | -37,499.83%-316.74万 | -29,195.61%-176.95万 | -11,090.06%-54.6万 | 54.73%-5,910 | ---3.24万 | ---8,424 |
| 運転資金の増減額 | -111.28%-4.53万 | -7.78%11.42万 | -125.59%-19.15万 | -91.37%18.76万 | -115.02%-25.31万 | 198.02%40.18万 | 1.10%12.39万 | -136.57%-8.49万 | --217.44万 | --168.48万 |
| -前払費用増減額 | --2.12万 | --2.46万 | ---5.54万 | -150.05%-8,334 | ---8,334 | --0 | --0 | --0 | ---3,333 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -116.57%-6.66万 | -27.63%8.96万 | -60.32%-13.61万 | -91.00%19.6万 | -114.53%-24.48万 | 195.10%40.18万 | -29.23%12.39万 | -146.73%-8.49万 | --217.77万 | --168.48万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -98.49%-24.31万 | 58.43%-5.91万 | -37.39%-38.32万 | -106.10%-166.99万 | -762.60%-112.65万 | -37.29%-12.25万 | -283.14%-14.2万 | 49.60%-27.89万 | ---81.02万 | ---13.06万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,280.37%476.19万 | 12.16万 | 3.83億 | 100.33%131.55万 | 111.55万 | 20.01万 | 0 | 0 | -4億 | 0 |
| その他の投資活動純額 | --476.19万 | --12.16万 | --3.83億 | 100.33%131.55万 | --111.55万 | ---- | ---- | ---- | ---4億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,280.37%476.19万 | --12.16万 | --3.83億 | 100.33%131.55万 | --111.55万 | --20.01万 | --0 | --0 | ---4億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -464.05万 | 10万 | -3.83億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01億 | -5,000 |
| 借入金純額 | --0 | --10万 | --32.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---15万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---464.05万 | --0 | ---3.83億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.92億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --975万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---47.45万 | ---5,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---464.05万 | --10万 | ---3.83億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4.01億 | ---5,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 862.38%18.63万 | -85.30%2.37万 | -80.49%8.59万 | 252.28%44.03万 | -83.17%9.69万 | -97.14%1.94万 | -85.46%16.14万 | 252.28%44.03万 | --12.5万 | --57.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -256.81%-12.17万 | 214.44%16.26万 | 77.71%-6.22万 | -212.40%-35.44万 | 91.85%-1.11万 | 177.21%7.76万 | 67.25%-14.2万 | -128.31%-27.89万 | --31.53万 | ---13.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.35%6.46万 | 862.38%18.63万 | -85.30%2.37万 | -80.49%8.59万 | -80.49%8.59万 | -83.17%9.69万 | -97.14%1.94万 | -85.46%16.14万 | --44.03万 | --44.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.49%-24.31万 | 58.43%-5.91万 | -37.39%-38.32万 | -106.10%-166.99万 | -762.60%-112.65万 | -37.29%-12.25万 | -283.14%-14.2万 | 49.60%-27.89万 | ---81.02万 | ---13.06万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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