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| (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.77%-20.73万 | 57.73%-13.55万 | -253.03%-110.29万 | -300.15%-92.6万 | -17.31万 | -12万 | -32.04万 | -31.24万 | -23.14万 | -116 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -92.88%28.3万 | -60.33%280.32万 | 82.88%287.41万 | 1,459.69%1,676.16万 | --415.21万 | --397.2万 | --706.59万 | --157.16万 | ---123.28万 | ---77.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | 72.73%-49.25万 | -2,418.80%-1,559.58万 | ---295.5万 | ---361.17万 | ---722.33万 | ---180.58万 | --67.26万 | --29.55万 |
| その他の非現金項目 | 12.61%-50.42万 | -67,874.19%-379.84万 | -43,024.48%-338.18万 | -11,305.71%-239.6万 | ---180.56万 | ---57.7万 | ---5,588 | ---7,842 | ---2.1万 | --37.31万 |
| 運転資金の増減額 | -85.60%1.39万 | 646.20%85.98万 | -45.95%-10.26万 | -13.01%30.43万 | --43.54万 | --9.66万 | ---15.74万 | ---7.03万 | --34.98万 | --11.14万 |
| -前払費用増減額 | -637.47%-3.58万 | --1.83万 | ---2.5万 | 199.78%6,667 | --0 | --6,667 | ---- | ---- | ---6,682 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -44.70%4.97万 | 634.56%84.14万 | -10.42%-7.77万 | -16.51%29.76万 | --43.54万 | --8.99万 | ---15.74万 | ---7.03万 | --35.64万 | --11.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -72.77%-20.73万 | 57.73%-13.55万 | -253.03%-110.29万 | -300.15%-92.6万 | ---17.31万 | ---12万 | ---32.04万 | ---31.24万 | ---23.14万 | ---116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1 | 3.66億 | 108.51万 | 0 | 0 | 0 | -4億 | -4億 | ||
| その他の投資活動純額 | --1 | --3.66億 | --108.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4億 | ---4億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1 | --3.66億 | --108.51万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4億 | ---4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,312.12%10万 | -3,238,760.14%-3.66億 | 0 | -100.01%-2.76万 | 0 | -8,250 | -1.13万 | -8,000 | 4.01億 | 4.01億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.92億 | --3.92億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --975万 | --975万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 94.24%-2.76万 | --0 | ---8,250 | ---1.13万 | ---8,000 | ---47.86万 | ---45.81万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,312.12%10万 | -3,238,760.14%-3.66億 | --0 | -100.01%-2.76万 | --0 | ---8,250 | ---1.13万 | ---8,000 | --4.01億 | --4.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.70%14.47万 | -90.45%6.87万 | -91.68%8.65万 | --104万 | --25.96万 | --38.79万 | --71.96万 | --104万 | --0 | --15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.31%-10.73万 | 122.91%7.6万 | 94.44%-1.78万 | -191.68%-95.35万 | ---17.31万 | ---12.83万 | ---33.17万 | ---32.04万 | --104万 | --114.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.62%3.73万 | -62.70%14.47万 | -90.45%6.87万 | -91.68%8.65万 | --8.65万 | --25.96万 | --38.79万 | --71.96万 | --104万 | --129.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.77%-20.73万 | 57.73%-13.55万 | -253.03%-110.29万 | -300.15%-92.6万 | ---17.31万 | ---12万 | ---32.04万 | ---31.24万 | ---23.14万 | ---116 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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