(FY)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.27万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | ---55.77万 |
運転資金の増減額 | --10.51万 |
-売掛金増減額 | ---2.42万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --12.93万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---45.27万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.77万 |
固定資産取引の純額 | ---15万 |
投資商品取引の純額 | ---6.77万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---21.77万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.25万 |
借入金純額 | --2万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --80.25万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | --82.25万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物の期首残高 | --1.42万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --15.22万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --16.64万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---60.27万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。