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| (FY)2022/12/31 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---55.77万 |
| 運転資金の増減額 | --10.51万 |
| -売掛金増減額 | ---2.42万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --12.93万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---45.27万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.77万 |
| 固定資産取引の純額 | ---15万 |
| 投資商品取引の純額 | ---6.77万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---21.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.25万 |
| 借入金純額 | --2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --80.25万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --82.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --15.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --16.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---60.27万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
