(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -53.44%174.13万 | 70.35%245.65万 | 70.35%245.65万 | -39.45%288.71万 | -45.96%345.86万 | -61.60%374.02万 | -87.95%144.21万 | -87.95%144.21万 | -22.21%476.85万 | -12.45%640.07万 |
-現金及び現金同等物 | -57.45%159.13万 | 44.13%207.85万 | 44.13%207.85万 | -49.65%240.11万 | -55.22%286.46万 | -61.58%374.02万 | -87.94%144.21万 | -87.94%144.21万 | -22.17%476.85万 | -12.47%639.69万 |
-短期投資 | --15万 | --37.8万 | --37.8万 | --48.6万 | 15,531.58%59.4万 | ---- | --0 | --0 | --0 | 35.71%3,800 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.01%79.57万 | -40.52%65.39万 | -40.52%65.39万 | -6.71%49.6万 | 166.24%73.53万 | 114.71%76.5万 | 1,141.56%109.94万 | 1,141.56%109.94万 | 181.66%53.17万 | 24.29%27.62万 |
-未収法人所得税 | --79.57万 | -40.52%65.39万 | -40.52%65.39万 | ---- | ---- | ---- | --109.94万 | --109.94万 | ---- | ---- |
-その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -6.71%49.6万 | 166.24%73.53万 | 114.71%76.5万 | ---- | ---- | 181.66%53.17万 | 24.29%27.62万 |
前払費用 | --5.81万 | -26.59%15.9万 | -26.59%15.9万 | ---- | ---- | ---- | --21.66万 | --21.66万 | ---- | ---- |
流動資産合計 | -42.40%259.51万 | 18.54%326.95万 | 18.54%326.95万 | -36.17%338.31万 | -37.19%419.39万 | -55.38%450.52万 | -77.11%275.81万 | -77.11%275.81万 | -16.12%530.02万 | -11.36%667.68万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -99.99%7,039 | -91.81%7,039 | -91.81%7,039 | 94.81%4,930.79万 | 180.42%4,939.12万 | 224.25%5,012.5万 | --8.59万 | --8.59万 | 106.25%2,531.02万 | 57.17%1,761.31万 |
-有形固定資産総額 | ---- | -91.81%7,039 | -91.81%7,039 | 94.81%4,930.79万 | ---- | ---- | --8.59万 | --8.59万 | --2,531.02万 | ---- |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 0.00%9.57万 | 0.00%9.57万 | 0.00%9.57万 | --9.57万 | --9.57万 | --9.57万 | --9.57万 | --9.57万 | ---- | ---- |
非流動資産合計 | -99.80%10.27万 | -43.43%10.27万 | -43.43%10.27万 | 95.19%4,940.36万 | 180.97%4,948.69万 | 224.87%5,022.07万 | --18.16万 | --18.16万 | 106.25%2,531.02万 | 57.17%1,761.31万 |
資産合計 | -95.07%269.78万 | 14.71%337.22万 | 14.71%337.22万 | 72.45%5,278.66万 | 121.00%5,368.08万 | 114.15%5,472.58万 | -75.61%293.97万 | -75.61%293.97万 | 64.66%3,061.04万 | 29.62%2,428.99万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -87.34%32.69万 | -90.76%37.56万 | -90.76%37.56万 | -70.77%23.54万 | 115.91%43.54万 | 127.73%258.3万 | 1,285.57%406.66万 | 1,285.57%406.66万 | 115.34%80.53万 | -33.13%20.16万 |
-買掛金 | -65.79%15.26万 | -92.35%15.39万 | -92.35%15.39万 | -81.78%12.69万 | 130.46%29.92万 | -59.44%44.59万 | 585.78%201.28万 | 585.78%201.28万 | 366.21%69.66万 | 8.01%12.98万 |
-関連当事者による流動負債 | 27.20%17.43万 | 162.45%22.16万 | 162.45%22.16万 | -0.21%10.85万 | 89.62%13.62万 | 293.31%13.7万 | --8.45万 | --8.45万 | -51.59%10.87万 | -60.40%7.18万 |
-その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | --196.94万 | --196.94万 | ---- | ---- |
当期の未払費用 | 5,658.97%32.02万 | 372.19%18.31万 | 372.19%18.31万 | -84.71%1.29万 | -79.79%1.58万 | -84.37%5,560 | --3.88万 | --3.88万 | 257.54%8.42万 | 97.61%7.81万 |
短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.49万 | --2.43万 | --2.43万 | --2.37万 | ---- |
-資本リース債務 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.49万 | --2.43万 | --2.43万 | --2.37万 | ---- |
その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 59.46%207.53万 | 45.52%231.24万 | 26.01%284.61万 | -21.56%254.96万 | -21.56%254.96万 | 0.87%130.15万 | 21.44%158.91万 |
流動負債合計 | -88.15%64.71万 | -91.64%55.87万 | -91.64%55.87万 | 4.92%232.36万 | 47.88%276.36万 | 59.24%545.95万 | 88.47%667.93万 | 88.47%667.93万 | 31.22%221.46万 | 13.29%186.88万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | --20.02万 | 16.03%20.02万 | 16.03%20.02万 | ---- | ---- | ---- | -12.45%17.25万 | -12.45%17.25万 | ---- | ---- |
長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.85万 | --5.55万 | --5.55万 | --6.23万 | ---- |
-リース債務 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --4.85万 | --5.55万 | --5.55万 | --6.23万 | ---- |
非流動負債合計 | 312.92%20.02万 | -12.21%20.02万 | -12.21%20.02万 | --0 | --0 | --4.85万 | 15.71%22.8万 | 15.71%22.8万 | --6.23万 | --0 |
負債合計 | -84.62%84.73万 | -89.01%75.89万 | -89.01%75.89万 | 2.05%232.36万 | 47.88%276.36万 | 60.66%550.8万 | 84.64%690.74万 | 84.64%690.74万 | 34.91%227.7万 | 13.29%186.88万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 5.54%1.09億 | 10.92%1.08億 | 10.92%1.08億 | 26.05%1.05億 | 35.30%1.05億 | 32.91%1.03億 | 25.74%9,767.73万 | 25.74%9,767.73万 | 13.93%8,338.46万 | 6.15%7,768.48万 |
-普通株式 | 5.54%1.09億 | 10.92%1.08億 | 10.92%1.08億 | 26.05%1.05億 | 35.30%1.05億 | 32.91%1.03億 | 25.74%9,767.73万 | 25.74%9,767.73万 | 13.93%8,338.46万 | 6.15%7,768.48万 |
利益剰余金 | -59.85%-1.1億 | -5.38%-1.1億 | -5.38%-1.1億 | -2.82%-6,990.27万 | -1.70%-6,931.04万 | -0.83%-6,895.72万 | -45.24%-1.05億 | -45.24%-1.05億 | 0.04%-6,798.55万 | -0.49%-6,815.45万 |
利益剰余金に影響しない損益 | -102.09%-31.22万 | -3,776.22%-27.72万 | -3,776.22%-27.72万 | 17.97%1,525.83万 | -848.06%-6.12万 | 16.28%1,492.09万 | -7.52%-7,150 | -7.52%-7,150 | 194,600.74%1,293.43万 | 13.42%-6,450 |
その他の資本の構成要素 | --341.05万 | 61.31%474.54万 | 61.31%474.54万 | ---- | 17.71%1,518.12万 | ---- | 11.64%294.19万 | 11.64%294.19万 | ---- | 9.90%1,289.73万 |
株主資本 | -96.24%185.05万 | 165.86%261.33万 | 165.86%261.33万 | 78.10%5,046.3万 | 127.10%5,091.72万 | 122.44%4,921.79万 | -147.74%-396.77万 | -147.74%-396.77万 | 67.63%2,833.34万 | 31.20%2,242.11万 |
資本合計 | -96.24%185.05万 | 165.86%261.33万 | 165.86%261.33万 | 78.10%5,046.3万 | 127.10%5,091.72万 | 122.44%4,921.79万 | -147.74%-396.77万 | -147.74%-396.77万 | 67.63%2,833.34万 | 31.20%2,242.11万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし