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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -32.35%139.88万 | 2.91%206.78万 | -3.84%200.94万 | -9.81%208.96万 | 2.49%231.68万 | -12.38%226.05万 | -24.22%257.98万 | 67.40%340.43万 | 17.45%203.37万 | 67.98%173.15万 |
| お客様からの領収書 | -32.35%139.88万 | 2.91%206.78万 | 3.39%200.94万 | -12.64%194.36万 | -1.58%222.48万 | -12.38%226.05万 | -16.90%257.98万 | 52.64%310.43万 | 17.45%203.37万 | 67.98%173.15万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 58.70%14.6万 | --9.2万 | ---- | ---- | --30万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 14.57%-439.89万 | -23.10%-514.92万 | -5.74%-418.3万 | 24.47%-395.59万 | 12.04%-523.72万 | -14.75%-595.38万 | 4.94%-518.84万 | -67.69%-545.79万 | -10.65%-325.48万 | 3.88%-294.17万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 14.57%-439.89万 | -23.10%-514.92万 | -5.74%-418.3万 | 24.47%-395.59万 | 12.04%-523.72万 | -14.75%-595.38万 | 4.94%-518.84万 | -67.69%-545.79万 | -10.65%-325.48万 | 3.88%-294.17万 |
| 直接支払利息 | 9.69%-9.57万 | 7.86%-10.6万 | 37.01%-11.5万 | 19.93%-18.26万 | ---22.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -23.90%2.53万 | 2,131.18%3.32万 | -89.01%1,488 | -53.64%1.35万 | -28.90%2.92万 | -25.92%4.11万 | -66.80%5.54万 | 72.07%16.7万 | 13.24%9.71万 | 12.93%8.57万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.65%-307.06万 | -37.91%-315.42万 | -12.37%-228.71万 | 34.75%-203.54万 | 14.59%-311.93万 | -43.04%-365.22万 | -35.34%-255.32万 | -67.83%-188.66万 | 0.03%-112.41万 | 42.45%-112.44万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.52%-7.15万 | 87.36%-43.38万 | -1,662.89%-343.17万 | -423.11%-19.47万 | 109.05%6.02万 | -238.97%-66.57万 | -5,458.87%-19.64万 | 67.52%-3,533 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.64万 | ---- | 92.91%-5.54万 | -928.62%-78.1万 | -2,049.17%-7.59万 | 67.52%-3,533 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 83.52%-7.15万 | -111.29%-43.38万 | ---20.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,543.84%-320万 | ---19.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.56万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 195.72%11.53万 | ---12.05万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 83.52%-7.15万 | 87.36%-43.38万 | -1,662.89%-343.17万 | -423.11%-19.47万 | 109.05%6.02万 | -238.97%-66.57万 | -5,458.87%-19.64万 | 67.52%-3,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.52%307.3万 | 4,585.10%442.27万 | -92.70%9.44万 | -83.16%129.3万 | 56.87%767.89万 | 489.5万 | 415.93%635.24万 | -33.98%123.13万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 17.14%-85.59万 | -13.48%-103.29万 | ---91.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.94%107.64万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -26.97%366.43万 | 416.57%501.75万 | -58.56%97.13万 | -72.77%234.38万 | 75.81%860.59万 | --489.5万 | ---- | ---- | 4,000.99%635.24万 | -40.42%15.49万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.60%-59.12万 | -2,731.42%-59.48万 | -18.14%-2.1万 | -6.34%-1.78万 | ---1.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.52%307.3万 | 4,585.10%442.27万 | -92.70%9.44万 | -83.16%129.3万 | 56.87%767.89万 | --489.5万 | ---- | ---- | 415.93%635.24万 | -33.98%123.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109.65%242.55万 | -66.18%115.69万 | -25.58%342.11万 | 32.51%459.72万 | 43.29%346.93万 | -50.73%242.12万 | -34.18%491.42万 | 206.69%746.65万 | 4.43%243.45万 | -4.10%233.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.81%2,419 | 156.03%126.85万 | -92.51%-226.42万 | -204.28%-117.61万 | 7.61%112.79万 | 142.04%104.81万 | 2.33%-249.3万 | -150.72%-255.23万 | 4,772.35%503.2万 | 203.56%10.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.10%242.79万 | 109.65%242.55万 | -66.18%115.69万 | -25.58%342.11万 | 32.51%459.72万 | 43.29%346.93万 | -50.73%242.12万 | -34.18%491.42万 | 206.69%746.65万 | 4.43%243.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.65%-307.06万 | -33.73%-315.42万 | 4.48%-235.86万 | 26.32%-246.92万 | 8.25%-335.11万 | -40.01%-365.22万 | 2.21%-260.86万 | -122.30%-266.76万 | -6.39%-120万 | 42.59%-112.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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