| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.19%3,942 | -707.68%-3.51万 | -65.27%-3.15万 | 13.12%-6.9万 | 36.58%-2.7万 | 31.14%-1.86万 | -151.04%-4,349 | -3.81%-1.91万 | 48.12%-7.94万 | -106.03%-4.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.93%-3.01万 | 18.76%-2.95万 | -16.16%-2.02万 | 5.08%-11.79万 | 40.45%-3.71万 | -68.76%-2.71万 | 27.57%-3.63万 | -510.07%-1.74万 | 15.58%-12.43万 | 23.14%-6.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---1.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | --0 | --0 | 181.46%2.06万 | 249.89%1.12万 | 133.34%1,876 | -47.05%8,442 | 96.67%-938 | -200.01%-2.53万 | ---7,504 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.67%3.5万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 413.96%3.4万 | -123.90%-5,623 | -1,534.59%-1.12万 | 22.77%4.32万 | 276.95%1.37万 | 224.00%6,614 | -44.92%2.35万 | -112.43%-688 | 171.59%3.52万 | -145.02%-7,750 |
| -売上債権増減額 | 210.06%2,461 | -225.85%-3,267 | 68.82%-901 | -89.20%2,074 | 150.35%4,604 | 36.15%-2,236 | -90.42%2,596 | 53.57%-2,890 | 223.84%1.92万 | 243.90%1,839 |
| -前払費用増減額 | 224.52%675 | 738.86%2,236 | -274.31%-3,922 | --3,386 | -64.00%1,278 | 103.82%208 | -106.67%-350 | 167.20%2,250 | --0 | 189.87%3,550 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 257.06%3.09万 | -121.58%-4,592 | -13,281.25%-6,423 | 136.35%3.77万 | 159.61%7,832 | 138.86%8,642 | 105.24%2.13万 | -100.32%-48 | 152.12%1.6万 | -158.55%-1.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 121.19%3,942 | -707.68%-3.51万 | -65.27%-3.15万 | 13.12%-6.9万 | 36.58%-2.7万 | 31.14%-1.86万 | -151.04%-4,349 | -3.81%-1.91万 | 48.12%-7.94万 | -106.03%-4.26万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -869.09%-1,599 | -36.26%1.08万 | 237.67%2.5万 | 51.40%-8,826 | -7,435 | 93.43%-165 | 1.69万 | -1.82万 | -7,282.11%-1.82万 | 0 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 51.40%-8,826 | ---7,435 | 93.43%-165 | --1.69万 | ---1.82万 | -2.33%-1.82万 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --1.08万 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -869.09%-1,599 | -36.26%1.08万 | 237.67%2.5万 | 51.40%-8,826 | ---7,435 | 93.43%-165 | --1.69万 | ---1.82万 | -7,282.11%-1.82万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 288.12%1.75万 | -52.20%5.8万 | 523,400.00%5.24万 | -86.62%1.5万 | 0 | -200.00%-9,311 | -28.05%12.14万 | 10 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.21万 | --10 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --4.75万 | --3.25万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 288.12%1.75万 | 13.19%1.05万 | --1.99万 | --0 | --0 | -200.00%-9,311 | --9,311 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 288.12%1.75万 | -52.20%5.8万 | 523,400.00%5.24万 | -86.62%1.5万 | --0 | -200.00%-9,311 | -28.05%12.14万 | --10 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.97%1.14万 | 207.46%3.57万 | 19.48%2.47万 | 115.31%4.45万 | -92.22%6,770 | 134.97%1.05万 | 0.00%1.16万 | 0.00%2.07万 | 292.87%2.07万 | 206.35%8.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 162.21%2,343 | 2.27%-2.43万 | 221.93%1.1万 | -183.10%-1.98万 | 142.08%1.79万 | -104.56%-3,766 | -249.19%-2.49万 | 0.00%-9,043 | 54.68%2.38万 | -448.81%-4.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 102.64%1.37万 | 7.97%1.14万 | 207.46%3.57万 | -44.50%2.47万 | -44.50%2.47万 | -92.22%6,770 | 134.97%1.05万 | 0.00%1.16万 | 115.31%4.45万 | 115.31%4.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 121.01%3,942 | -379.11%-3.51万 | 15.38%-3.15万 | 20.24%-7.78万 | 19.12%-3.44万 | 36.44%-1.88万 | 276.51%1.26万 | -102.76%-3.72万 | 42.88%-9.76万 | -68.59%-4.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
