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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 77.25%123.9万 | 97.44%154.2万 | 217.92%402.8万 | -6.52%96万 | -6.52%96万 | -46.23%69.9万 | -17.27%78.1万 | 50.65%126.7万 | 59.72%102.7万 | 59.72%102.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 77.25%123.9万 | 97.44%154.2万 | 217.92%402.8万 | -6.52%96万 | -6.52%96万 | -46.23%69.9万 | -17.27%78.1万 | 50.65%126.7万 | 59.72%102.7万 | 59.72%102.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 12.65%3,164.2万 | 12.22%3,253.4万 | 1.98%3,024.5万 | 18.01%3,376万 | 18.01%3,376万 | -8.18%2,809万 | -5.71%2,899.1万 | 5.86%2,965.9万 | 0.53%2,860.7万 | 0.53%2,860.7万 |
| -売掛金 | 3.94%1,658.4万 | 0.99%1,757.7万 | -14.93%1,605.1万 | 20.68%1,927.9万 | 20.68%1,927.9万 | -22.94%1,595.6万 | -19.71%1,740.4万 | -5.20%1,886.9万 | -19.14%1,597.5万 | -19.14%1,597.5万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 28.20%1,505.8万 | 29.08%1,495.7万 | 31.55%1,419.4万 | 14.64%1,448.1万 | 14.64%1,448.1万 | 18.81%1,174.6万 | 27.75%1,158.7万 | 32.98%1,079万 | 45.23%1,263.2万 | 45.23%1,263.2万 |
| 棚卸資産 | 4.03%2,233.2万 | 8.14%2,279.3万 | 7.53%2,295.1万 | -3.47%2,166万 | -3.47%2,166万 | -9.08%2,146.7万 | -8.24%2,107.8万 | 0.74%2,134.4万 | 15.46%2,243.8万 | 15.46%2,243.8万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --191.6万 | --237万 | --193.3万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | --0 | --0 | --0 | -50.83%71.5万 | -50.83%71.5万 | -46.72%42.2万 | 390.91%113.4万 | 76.03%136.6万 | -8.09%145.4万 | -8.09%145.4万 |
| その他の流動資産 | --506.5万 | --229.1万 | --189.2万 | 27.29%169.8万 | 27.29%169.8万 | ---- | ---- | ---- | --133.4万 | --133.4万 |
| 流動資産合計 | 14.61%6,027.8万 | 8.84%5,916万 | 6.38%5,911.6万 | 7.17%5,879.3万 | 7.17%5,879.3万 | -9.55%5,259.4万 | -3.72%5,435.4万 | 5.21%5,556.9万 | 5.96%5,486万 | 5.96%5,486万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.94%1,386.8万 | 3.91%1,427.5万 | -4.47%1,347.3万 | -5.81%1,343万 | -5.81%1,343万 | -9.95%1,309万 | -5.67%1,373.8万 | -3.58%1,410.4万 | -3.77%1,425.8万 | -3.77%1,425.8万 |
| -有形固定資産総額 | 5.94%1,386.8万 | 3.91%1,427.5万 | -4.47%1,347.3万 | 2.88%4,036.8万 | 2.88%4,036.8万 | -9.95%1,309万 | -5.67%1,373.8万 | -3.58%1,410.4万 | 0.50%3,923.7万 | 0.50%3,923.7万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -7.84%-2,693.8万 | -7.84%-2,693.8万 | ---- | ---- | ---- | -3.12%-2,497.9万 | -3.12%-2,497.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -40.92%17.9万 | -46.49%18.3万 | -41.62%22.3万 | -37.68%26.3万 | -37.68%26.3万 | -30.02%30.3万 | -27.39%34.2万 | -17.85%38.2万 | -15.77%42.2万 | -15.77%42.2万 |
| -その他の無形資産 | -40.92%17.9万 | -46.49%18.3万 | -41.62%22.3万 | -37.68%26.3万 | -37.68%26.3万 | -30.02%30.3万 | -27.39%34.2万 | -17.85%38.2万 | -15.77%42.2万 | -15.77%42.2万 |
| 非流動繰延資産 | --264.1万 | --264.1万 | --264万 | --264.1万 | --264.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動資産合計 | 24.60%1,668.8万 | 21.44%1,709.9万 | 12.77%1,633.6万 | 11.27%1,633.4万 | 11.27%1,633.4万 | -10.53%1,339.3万 | -6.35%1,408万 | -4.02%1,448.6万 | -4.16%1,468万 | -4.16%1,468万 |
| 資産合計 | 16.64%7,696.6万 | 11.43%7,625.9万 | 7.70%7,545.2万 | 8.03%7,512.7万 | 8.03%7,512.7万 | -9.75%6,598.7万 | -4.27%6,843.4万 | 3.16%7,005.5万 | 3.65%6,954万 | 3.65%6,954万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -6.18%1,231.5万 | -18.88%1,272.8万 | 9.33%1,521.7万 | 7.65%1,592.4万 | 7.65%1,592.4万 | -10.71%1,312.6万 | 11.21%1,569万 | -0.66%1,391.9万 | 16.38%1,479.2万 | 16.38%1,479.2万 |
| -買掛金 | -5.99%1,231.5万 | -17.04%1,272.8万 | 16.32%1,521.7万 | 7.65%1,592.4万 | 7.65%1,592.4万 | -10.90%1,309.9万 | 8.75%1,534.3万 | -6.64%1,308.2万 | 16.38%1,479.2万 | 16.38%1,479.2万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.7万 | --34.7万 | --83.7万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -8.81%439.1万 | -5.16%373.2万 | -18.70%583.4万 | -20.55%520.1万 | -20.55%520.1万 | -25.88%481.5万 | -54.43%393.5万 | -21.26%717.6万 | -17.68%654.6万 | -17.68%654.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -3.44%134.9万 | -4.82%138.3万 | 0.46%153.1万 | -10.10%138.9万 | -10.10%138.9万 | -7.05%139.7万 | -6.02%145.3万 | -4.03%152.4万 | -6.02%154.5万 | -6.02%154.5万 |
| -資本リース債務 | -3.44%134.9万 | -4.82%138.3万 | 0.46%153.1万 | -10.10%138.9万 | -10.10%138.9万 | -7.05%139.7万 | -6.02%145.3万 | -4.03%152.4万 | -6.02%154.5万 | -6.02%154.5万 |
| 流動性繰延負債 | 36.31%526.3万 | 64.20%545.3万 | -35.01%313.9万 | 15.73%406.8万 | 15.73%406.8万 | -0.23%386.1万 | --332.1万 | --483万 | --351.5万 | --351.5万 |
| 流動負債合計 | 0.51%2,331.8万 | -4.52%2,329.6万 | -6.30%2,572.1万 | 0.70%2,658.2万 | 0.70%2,658.2万 | -12.69%2,319.9万 | 0.45%2,439.9万 | 11.07%2,744.9万 | 18.34%2,639.8万 | 18.34%2,639.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 49.80%1,753.7万 | 13.55%1,640.9万 | -2.15%1,331.5万 | -14.57%1,278.7万 | -14.57%1,278.7万 | -35.89%1,170.7万 | -28.45%1,445.1万 | -18.82%1,360.7万 | -19.40%1,496.7万 | -19.40%1,496.7万 |
| -長期借入金 | 106.20%950.8万 | 18.45%831.4万 | 5.56%617万 | -15.15%581.5万 | -15.15%581.5万 | -53.07%461.1万 | -38.21%701.9万 | -22.34%584.5万 | -23.51%685.3万 | -23.51%685.3万 |
| -リース債務 | 13.15%802.9万 | 8.92%809.5万 | -7.95%714.5万 | -14.07%697.2万 | -14.07%697.2万 | -15.88%709.6万 | -15.90%743.2万 | -15.95%776.2万 | -15.58%811.4万 | -15.58%811.4万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 343.16%42.1万 | 330.53%40.9万 | 336.17%41万 | 335.79%41.4万 | 335.79%41.4万 | -4.04%9.5万 | -5.00%9.5万 | -7.84%9.4万 | -8.65%9.5万 | -8.65%9.5万 |
| 非流動負債合計 | 48.66%1,795.8万 | 15.62%1,681.8万 | 0.18%1,372.5万 | -12.36%1,320.1万 | -12.36%1,320.1万 | -34.21%1,208万 | -28.33%1,454.6万 | -18.75%1,370.1万 | -19.34%1,506.2万 | -19.34%1,506.2万 |
| 負債合計 | 17.00%4,127.6万 | 3.00%4,011.4万 | -4.14%3,944.6万 | -4.04%3,978.3万 | -4.04%3,978.3万 | -21.48%3,527.9万 | -12.65%3,894.5万 | -1.02%4,115万 | 1.17%4,146万 | 1.17%4,146万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.36%27.8万 | 0.36%27.8万 | 0.00%27.7万 | 0.00%27.7万 | 0.00%27.7万 | 0.00%27.7万 | 0.00%27.7万 | 0.00%27.7万 | 0.00%27.7万 | 0.00%27.7万 |
| -普通株式 | 3.70%2.8万 | 3.70%2.8万 | 0.00%2.7万 | 0.00%2.7万 | 0.00%2.7万 | 0.00%2.7万 | 0.00%2.7万 | 0.00%2.7万 | 0.00%2.7万 | 0.00%2.7万 |
| -優先株 | 0.00%25万 | 0.00%25万 | 0.00%25万 | 0.00%25万 | 0.00%25万 | 0.00%25万 | 0.00%25万 | 0.00%25万 | 0.00%25万 | 0.00%25万 |
| 利益剰余金 | 31.67%1,885.3万 | 49.43%1,959.2万 | 55.77%1,943.5万 | 57.87%1,867万 | 57.87%1,867万 | 17.29%1,431.8万 | 22.84%1,311.1万 | 25.35%1,247.7万 | 20.48%1,182.6万 | 20.48%1,182.6万 |
| 資本剰余金 | 2.53%1,722.6万 | 2.71%1,716.5万 | 3.20%1,700.9万 | 3.56%1,692.9万 | 3.56%1,692.9万 | 3.41%1,680.1万 | 3.57%1,671.2万 | 2.73%1,648.1万 | 2.41%1,634.7万 | 2.41%1,634.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 3.05%-66.7万 | -45.66%-89万 | -116.67%-71.5万 | -43.78%-53.2万 | -43.78%-53.2万 | -25.55%-68.8万 | -233.88%-61.1万 | -640.98%-33万 | -760.71%-37万 | -760.71%-37万 |
| 株主資本 | 16.22%3,569万 | 22.57%3,614.5万 | 24.57%3,600.6万 | 25.87%3,534.4万 | 25.87%3,534.4万 | 8.96%3,070.8万 | 9.61%2,948.9万 | 9.76%2,890.5万 | 7.54%2,808万 | 7.54%2,808万 |
| 資本合計 | 16.22%3,569万 | 22.57%3,614.5万 | 24.57%3,600.6万 | 25.87%3,534.4万 | 25.87%3,534.4万 | 8.96%3,070.8万 | 9.61%2,948.9万 | 9.76%2,890.5万 | 7.54%2,808万 | 7.54%2,808万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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