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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -183.42%-158.5万 | -198.26%-428.6万 | 64.61%282.8万 | -67.25%176.9万 | -109.36%-41.2万 | -35.37%190万 | 58.12%-143.7万 | 15.22%171.8万 | 218.99%540.2万 | 360.78%440.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -161.23%-73.9万 | -75.24%15.7万 | 12.33%76.5万 | 241.99%687.4万 | 1,242.26%435.2万 | -21.32%120.7万 | -11.82%63.4万 | 393.48%68.1万 | -71.90%201万 | -107.67%-38.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 102.30%2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.49%-8.7万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -15.23%43.4万 | -7.28%48.4万 | -4.55%48.2万 | 6.88%205万 | 6.90%51.1万 | 8.25%51.2万 | 8.52%52.2万 | 3.91%50.5万 | -1.64%191.8万 | 7.66%47.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---236.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -73.12%6.8万 | 45.54%-5.5万 | 73.33%-4,000 | ---- | ---- | 732.50%25.3万 | -46.38%-10.1万 | -165.22%-1.5万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -563.71%-157.3万 | -100.44%-501.3万 | 233.71%149.5万 | -484.53%-526.8万 | -169.34%-297.8万 | -128.52%-23.7万 | 43.86%-250.1万 | -35.91%44.8万 | 118.84%137万 | 497.32%429.5万 |
| -売上債権増減額 | -25.60%93.6万 | -577.66%-228.8万 | 440.33%350.2万 | -3,359.57%-612.8万 | -372.03%-683.6万 | 3,712.12%125.8万 | 117.39%47.9万 | -359.19%-102.9万 | 102.73%18.8万 | 327.42%251.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 181.15%36.6万 | -59.27%11.2万 | -230.23%-140万 | 123.99%71.6万 | -112.91%-18.3万 | 47.68%-45.1万 | 116.29%27.5万 | 158.05%107.5万 | 35.29%-298.5万 | 24.08%141.7万 |
| -前払費用増減額 | -3,671.21%-235.7万 | 54.07%-20.3万 | 45.33%-32.8万 | -146.37%-14.7万 | 56.42%82.9万 | 121.85%6.6万 | -225.57%-44.2万 | -128.14%-60万 | 285.38%31.7万 | 404.76%53万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 80.12%-32.8万 | -279.51%-494.5万 | 306.71%64.7万 | -107.94%-26.2万 | 1,271.69%300.4万 | -262.88%-165万 | -2,036.07%-130.3万 | -114.70%-31.3万 | -12.07%330万 | 119.06%21.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -135.19%-19万 | 253.05%231.1万 | -170.42%-92.6万 | 0.55%55.3万 | 154.17%20.8万 | -43.10%54万 | -398.35%-151万 | 356.60%131.5万 | -13.25%55万 | -418.92%-38.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -183.42%-158.5万 | -198.26%-428.6万 | 64.61%282.8万 | -67.25%176.9万 | -109.36%-41.2万 | -35.37%190万 | 58.12%-143.7万 | 15.22%171.8万 | 218.99%540.2万 | 360.78%440.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.24%4万 | 40.00%-27.6万 | -48.19%-73.5万 | 47.07%-128.4万 | 77.07%-16.3万 | 67.46%-16.5万 | 33.72%-46万 | 3.50%-49.6万 | -232.33%-242.6万 | -552.29%-71.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 124.24%4万 | 40.00%-27.6万 | -48.19%-73.5万 | 45.48%-128.4万 | 76.13%-16.3万 | 67.33%-16.5万 | 29.56%-46万 | 3.50%-49.6万 | -253.60%-235.5万 | -626.60%-68.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.94%-7.1万 | -86.67%-2.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.24%4万 | 40.00%-27.6万 | -48.19%-73.5万 | 47.07%-128.4万 | 77.07%-16.3万 | 67.46%-16.5万 | 33.72%-46万 | 3.50%-49.6万 | -232.33%-242.6万 | -552.29%-71.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 148.10%121.8万 | 70.01%206.9万 | 125.54%27.4万 | 51.97%-128.1万 | 134.07%110.7万 | -67.02%-253.2万 | -66.96%121.7万 | 32.30%-107.3万 | -167.85%-266.7万 | -225.98%-324.9万 |
| 借入金純額 | 151.11%128.5万 | 88.88%203.8万 | 124.73%27.4万 | 47.02%-144万 | 133.95%110.3万 | -63.89%-251.4万 | -70.70%107.9万 | 31.52%-110.8万 | -169.76%-271.8万 | -225.93%-324.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -77.54%3.1万 | --0 | 211.76%15.9万 | --4,000 | -200.00%-1.8万 | --13.8万 | 6.06%3.5万 | 45.71%5.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148.10%121.8万 | 70.01%206.9万 | 125.54%27.4万 | 51.97%-128.1万 | 134.07%110.7万 | -67.02%-253.2万 | -66.96%121.7万 | 32.30%-107.3万 | -167.85%-266.7万 | -225.98%-324.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.48%154.2万 | 52.98%402.8万 | -32.49%167.5万 | 11.51%248.1万 | -46.41%112.1万 | 62.98%191.5万 | 62.83%263.3万 | 11.51%248.1万 | -37.57%222.5万 | 44.98%209.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.97%-32.7万 | -266.62%-249.3万 | 1,488.59%236.7万 | -357.61%-79.6万 | 20.36%53.2万 | -186.91%-79.7万 | -53.85%-68万 | 124.51%14.9万 | 123.08%30.9万 | -43.48%44.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 700.00%2.4万 | 118.42%7,000 | -566.67%-1.4万 | 81.13%-1万 | 141.51%2.2万 | --3,000 | ---3.8万 | --3,000 | ---5.3万 | ---5.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.53%123.9万 | -19.48%154.2万 | 52.98%402.8万 | -32.49%167.5万 | -32.49%167.5万 | -46.41%112.1万 | 62.98%191.5万 | 62.83%263.3万 | 11.51%248.1万 | 11.51%248.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -189.05%-154.5万 | -140.48%-456.2万 | 70.54%208.4万 | -83.62%48.5万 | -115.58%-57.5万 | -28.69%173.5万 | 54.01%-189.7万 | 27.03%122.2万 | 150.22%296.1万 | 305.40%369.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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