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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.98%-3.35万 | 67.99%-2.6万 | -1,948.15%-25.82万 | -338.18%-13.94万 | -1,178.70%-5,102 | -252,056.25%-4.03万 | -8.13万 | -1.26万 | 5.85万 | -399 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.79%-2.2万 | -95.19%-4.1万 | -115,709.09%-12.74万 | -216.64%-20.01万 | -390.76%-11.65万 | -620.52%-6.25万 | ---2.1万 | ---110 | ---6.32万 | ---2.37万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --4.05万 | --4.05万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-1.34万 | -500.00%-1.34万 | --0 | --0 | --0 | --1.34万 | --3,349 |
| 運転資金の増減額 | -151.75%-1.15万 | 124.78%1.49万 | -946.65%-13.08万 | -68.96%3.36万 | 321.59%8.42万 | 317.50%2.22万 | ---6.03万 | ---1.25万 | --10.83万 | --2万 |
| -売上債権増減額 | 62.48%-1,064 | 561.14%1.39万 | ---1.01万 | -30.90%-8,506 | -14,688.89%-2,662 | ---2,836 | ---3,008 | --0 | ---6,498 | ---18 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | ---2.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.5万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -141.63%-1.04万 | 101.87%1,074 | -665.94%-9.57万 | -53.09%4.21万 | 1,838.51%8.69万 | 370.88%2.5万 | ---5.73万 | ---1.25万 | --8.98万 | ---4,999 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.98%-3.35万 | 67.99%-2.6万 | -1,948.15%-25.82万 | -338.18%-13.94万 | -1,178.70%-5,102 | -252,056.25%-4.03万 | ---8.13万 | ---1.26万 | --5.85万 | ---399 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 122.82%2,715 | -3万 | 82.46%-1.91万 | 200.00%1 | -7,225 | -1.19万 | 0 | -10.9万 | -1 |
| 資本支出 | --0 | 122.82%2,715 | ---3万 | 82.46%-1.91万 | 200.00%1 | ---7,225 | ---1.19万 | --0 | ---10.9万 | ---1 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 122.82%2,715 | ---3万 | 82.46%-1.91万 | 200.00%1 | ---7,225 | ---1.19万 | --0 | ---10.9万 | ---1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.25万 | 0 | 981.29%37.85万 | 325.34%20.47万 | -4,053 | 0 | 17.37万 | 3.5万 | 4.81万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --42.94万 | --22.75万 | --0 | --0 | --22.75万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.25万 | --0 | -245.57%-5.09万 | -147.39%-2.28万 | ---4,053 | --0 | ---5.38万 | --3.5万 | --4.81万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.25万 | --0 | 981.29%37.85万 | 325.34%20.47万 | ---4,053 | --0 | --17.37万 | --3.5万 | --4.81万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.89%11.39万 | 493.39%13.72万 | 6,322.16%4.69万 | -76.68%731 | 4,860.21%5.61万 | 8,938.36%10.37万 | --2.31万 | --731 | --3,134 | --1,131 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.41%-4.59万 | -128.94%-2.33万 | 303.13%9.03万 | 2,023.22%4.62万 | -2,188.50%-9,154 | -297,212.50%-4.76万 | --8.05万 | --2.24万 | ---2,403 | ---400 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.16%6.8万 | 9.89%11.39万 | 493.39%13.72万 | 6,322.16%4.69万 | 6,322.16%4.69万 | 4,860.21%5.61万 | --10.37万 | --2.31万 | --731 | --731 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.59%-3.35万 | 74.99%-2.33万 | -2,186.15%-28.82万 | -213.65%-15.85万 | -1,175.25%-5,101 | -297,212.50%-4.76万 | ---9.32万 | ---1.26万 | ---5.05万 | ---400 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
